基金年報重倉股探營：“迷戀”金融和大消費 708只基金重倉中國平安

    ■本報記者 呂江濤

    隨著基金2018年年報的陸續(xù)披露完畢，其重倉股情況也逐漸浮出水面。《證券日報》記者據(jù)同花順iFinD數(shù)據(jù)統(tǒng)計，截至去年年末，基金共計持有1560只個股，其中新進持有515只個股，增持838只個股。

    分行業(yè)來看，金融和大消費領(lǐng)域仍然是基金持倉的重中之重，基金對中國平安、貴州茅臺、招商銀行、伊利股份、保利地產(chǎn)、格力電器、萬科A、美的集團、?？低暤葌€股的持倉市值均超過100億元。

    基金最愛中國平安

    從股東名單中基金公司數(shù)量來看，中國平安遙遙領(lǐng)先，截至去年年末，共被708只基金重倉持有。而在“吸金”榜單前10名中，除了中國平安外，還包括貴州茅臺、萬科A、招商銀行、保利地產(chǎn)、格力電器、伊利股份、興業(yè)銀行、中信證券、農(nóng)業(yè)銀行。可見，金融和消費行業(yè)幾乎各占半壁江山。

    而從基金公司的角度來看，持有中國平安最多的是華夏基金。截至去年年末，華夏基金旗下的30只基金共持有中國平安16048.66萬股，持倉市值約為90.03億元。截至上周五收盤，中國平安的股價已漲至77.1元/股。如果華夏基金仍未減持，其旗下30只基金對中國平安的持倉總市值將增至123.74億元，凈增加約33.71億元。

    除了華夏基金外，持有中國平安股份較多的基金還包括興全基金、華安基金、易方達基金、匯添富基金。截至去年年末，這4家基金公司分別持有中國平安9356.85萬股、5359.49萬股、5310.55萬股、5107.18萬股，以去年年末的收盤價計算，這4家基金公司持有中國平安的總市值分別為52.49億元、30.07億元、29.79億元、28.65億元。

    值得注意的是，在首批披露2018年年報的基金重倉股中，中國平安在吸引基金扎堆持倉的同時，也受到證金公司、中央?yún)R金等大資金的看好。中國平安2018年年報數(shù)據(jù)顯示，中國證券金融股份有限公司為該股第六大流通股股東，持有該股54745.93萬股，較上期增持88.00萬股；中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責任公司為該股第七大流通股股東，持有該股48380.16萬股，較上期持倉未變。

    事實上，中國平安只是基金集中持有金融股的一個典型代表。據(jù)《證券日報》記者統(tǒng)計，截至去年年末，招商銀行、興業(yè)銀行、工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行等均是多家基金公司的前十大重倉股，基金公司的持倉市值合計均超過50億元。而在去年第四季度，基金公司新進或增持較多的個股中，中國人保、光大證券、西南證券、國元證券等多只保險股和券商股均榜上有名。

    喜歡“吃藥、喝酒、買家電”

    隨著上周五滬深兩市大漲，2019年第一季度圓滿收官，基金的一季度業(yè)績排名也隨之產(chǎn)生。

    據(jù)《證券日報》記者統(tǒng)計，今年第一季度，上證綜指的累計漲幅接近24%，深證成指、創(chuàng)業(yè)板指和中小板指的累計漲幅則均在35%左右。受益于今年第一季度股市大幅反彈，公募基金的業(yè)績也紛紛飄紅。其中，招商中證白酒今年第一季度凈值累計漲幅高達57.08%，可見以白酒為代表的消費股今年以來表現(xiàn)相當活躍。

    事實上，大消費也是基金去年重點布局的領(lǐng)域之一。截至去年第四季度末，華夏基金的第二大重倉股就是貴州茅臺，其旗下的19只基金對貴州茅臺的持股數(shù)量為843.08萬股，持股市值高達49.74億元。上周五，貴州茅臺股價大漲5.85%，收于853.99元/股，總市值超過10760億元。而如果華夏基金在今年第一季度并未減持，其對貴州茅臺的持股市值將增加至約72億元。

    除了華夏基金外，貴州茅臺還是易方達基金、景順長城基金、華泰柏瑞基金等多家基金的前十大重倉股。

    而除了貴州茅臺，五糧液、瀘州老窖、格力電器、美的集團等大消費股也被多家基金重倉持有。

    易方達基金整體持倉偏向大消費領(lǐng)域。截至去年年末，其重倉持有的個股包括貴州茅臺、五糧液、瀘州老窖、溫氏股份、格力電器、伊利股份等。其中，易方達消費行業(yè)持有格力電器3440萬股，是其余基金持股數(shù)的至少2倍以上，格力電器占易方達消費行業(yè)的基金凈值比例也在9%左右。此外，易方達消費行業(yè)也是持有美的集團最多的基金，持股數(shù)達到3011萬股。

    大型基金公司中，嘉實基金對消費股的持倉則主要偏向醫(yī)藥領(lǐng)域。包括華東醫(yī)藥、恒瑞醫(yī)約、長春高新、通策醫(yī)療等。而匯添富基金持倉占比較高的個股還包括片仔癀、美年健康等。其中，美年健康是匯添富基金旗下主動權(quán)益類基金偏愛的標的之一，匯添富智能制造持有美年健康2016萬股，是持有該股數(shù)量最多的基金。此外，匯添富美麗30、匯添富醫(yī)療服務(wù)、匯添富成長焦點也持有美年健康1000萬股以上。