由于北大方正進入重整程序,不會提前清償單一債務(wù),相關(guān)債券估值下調(diào),引發(fā)債券基金下跌等連鎖反應(yīng),有債券基金凈值單日下跌超過10%?;蚴怯捎诔謧}風(fēng)險暴露導(dǎo)致資金贖回,3月4日,相關(guān)凈值大跌的基金發(fā)布可能暫停下一封閉期運作的提示性公告。
2月25日,人保添益6個月定開債基最新凈值0.8751元,相比上一個交易日大幅下跌10.46%,而早在去年12月6日,該基金也曾單日大跌3.72%。
去年12月5日,中國人保資產(chǎn)曾發(fā)布關(guān)于旗下基金持有債券估值價格調(diào)整的公告,決定自2019年12月3日起對公司旗下基金所持有的“19方正SCP002”、“18方正09”按照中債特殊估值價格進行估值調(diào)整。12月6日也正是12月3日債券估值調(diào)整之后,該基金首次披露凈值的日期。
值得注意的是,人保添益6個月定開債正處于基金成立以來第二個開放期,本次開放期為2020年2月7日至3月5日。就在即將進入第三個封閉期前夕,基金公司發(fā)布暫停下一封閉期運作的提示性公告。
公告稱,如果截至開放期的最后一日(即2020年3月5日)日終,本基金的基金資產(chǎn)凈值加上本基金開放期最后一日交易申請確認(rèn)的申購確認(rèn)金額,扣除贖回確認(rèn)金額的余額低于5000萬元或基金份額持有人數(shù)量不滿200人的,基金管理人將依據(jù)基金合同相關(guān)約定暫停進入下一封閉期。開放期最后一日(即2020年3月5日)暫停基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。
一位債券基金經(jīng)理稱,“從四季報看,截至去年12月末,人保添益6個月定開債規(guī)模接近10億,不排除投資者在開放期選擇贖回基金。根據(jù)相關(guān)規(guī)定,若基金規(guī)模持續(xù)低于5000萬,將面臨清盤。”
債基踩雷之后暫停申購此前已有先例。去年一季度,東吳基金旗下幾只基金踩雷信威債,東吳鼎利、東吳鼎元雙債等債基陸續(xù)自2019年3月18日暫停申購至今。
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