“妖王”恒立實業(yè)跌落 游資接力炒作股東高位減持

    ■本報記者 何文英

    在創(chuàng)下17個交易日收獲14個漲停板的記錄后，“妖王”恒立實業(yè)昨日跌幅6.68%，換手率24.36%。市場人士認(rèn)為，退市新規(guī)的出臺以及公司第三大股東擬高位減持的消息或結(jié)束“妖王”的狂飆之路。

    自10月19日創(chuàng)下近三年最低價2.42元/股到11月16日飆升至10.48元/股，恒立實業(yè)18個交易日最大區(qū)間漲幅高達333%。而在這場資本盛宴中，究竟是誰爭飲到頭啖湯，是誰又在刀尖舔血？

    著名游資反復(fù)炒作

    據(jù)龍虎榜交易數(shù)據(jù)顯示，著名游資歡樂海岸隸屬席位華泰證券股份有限公司深圳益田路榮超商務(wù)中心證券營業(yè)部（以下簡稱“榮超營業(yè)部”）是助恒立實業(yè)登頂“妖王”寶座的主力推手。

    11月6日，榮超營業(yè)部以3826萬元的買入金額位居當(dāng)日恒立實業(yè)龍虎榜榜首。當(dāng)日，在一些投資者聚集的網(wǎng)絡(luò)平臺上便有人狂歡：“歡樂海岸回來了！”

    由于歡樂海岸熱衷于炒作妖股，曾參與廊坊發(fā)展、四川雙馬、三江購物、太陽電纜、冀東裝備等熱門股票的炒作，被市場人士稱為頂級游資。

    截至11月16日，榮超營業(yè)部在近1個月內(nèi)已4次登上恒立實業(yè)龍虎榜，累計成交額14533.58萬元，買入額6007.75萬元，賣出額8525.83萬元。以此計算，著名游資歡樂海岸在約十個交易日內(nèi)收益率高達42%。

    然而，已經(jīng)收獲頗豐的歡樂海岸似乎仍沉浸于這場擊鼓傳花的資本游戲。據(jù)11月19日最新龍虎榜數(shù)據(jù)，榮超營業(yè)部再次逆市買入2875.68萬元，近1個月累計成交額達到17438.30萬元，買入額8883.43萬元。

    長城資管高位減持

    與游資“共享”盛宴的還有恒立實業(yè)的重要股東們。

    11月16日，即恒立實業(yè)二級市場創(chuàng)下近3年最高價10.48元/股的當(dāng)天，公司發(fā)布公告第三大股東中國長城資產(chǎn)管理股份有限公司（以下簡稱“長城資管”）擬減持不超過公司股份總數(shù)的2.31%。

    歷史資料顯示，由于恒立實業(yè)因2003年至2005年連續(xù)三年虧損，已于2006年5月份被暫停上市交易。彼時，長城資管因擁有恒立實業(yè)合法債權(quán)本金9485萬元，成為上市公司的第一大債權(quán)人。

    在保殼的大前提下，時任大股東揭陽市中萃房產(chǎn)開發(fā)有限公司、岳陽市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會、長城資管以及上市公司簽訂四方協(xié)議。長城資管以1元/股的價格獲得恒立實業(yè)1294.6萬股，占公司總股份的9.13%，條件是減免債務(wù)本金6865萬元。

    2013年，恒立實業(yè)通過股改方案，總股本變?yōu)?2522.6萬股，長城資管豁免了上市公司剩余的債務(wù)本金及利息，持股數(shù)量變更為3103.3347萬股，占公司總股本的7.3%。

    以此粗略計算，長城資管獲得恒立實業(yè)3103.3347萬股的成本約1億元（不包括財務(wù)成本），即持股均價約3.2元/股。而本次減持完畢后長城資管將不再是公司持股5%以上的股東。

    值得注意的是，恒立實業(yè)控股股東傲盛霞以及其一致行動人深圳金清華股權(quán)投資基金有限公司持有的公司股權(quán)因債權(quán)糾紛已全部被司法凍結(jié)，二股東中國華陽投資控股有限公司股份質(zhì)押率已高達99%。

    近期，二股東控股股東中國華陽經(jīng)貿(mào)集團有限公司爆出連續(xù)債券違約，華陽控股的股權(quán)質(zhì)押解除后是否會步長城資管后塵高位減持仍值得關(guān)注。

    退市新規(guī)擊退游資熱情

    恒立實業(yè)的漲勢并未終止。11月16日龍虎榜顯示，中天證券股份有限公司臺州市府大道證券營業(yè)部以3943.54萬元的買入額位居榜首，當(dāng)天恒立實業(yè)再度收獲漲停。

    統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，上述營業(yè)部近1個月龍虎榜成交金額為13620.75萬元，僅次于榮超營業(yè)部。但其買入額高達9061.86萬元，甚至超過榮超營業(yè)部8883.43萬元的買入額。

    值得注意的是，在近1個月的恒立實業(yè)龍虎榜成交額中，僅有1252.25萬元的成交額來自于機構(gòu)席位，與11月14日創(chuàng)下的12.8億元的歷史最高成交額形成巨大反差。

    監(jiān)管部門指出，恒立實業(yè)異常連續(xù)漲停多以個人投資者為主，個人投資者買入占比均超過97%，賣出占比也在90%以上。游資大戶群體性炒作，中小散戶跟風(fēng)，交易居前賬戶持股時間短，平均1至2天，短線交易特征明顯。

    不過，恒立實業(yè)異常漲停趨勢似乎已發(fā)生反轉(zhuǎn)。11月16日，滬深交易所正式發(fā)布重大違法強制退市新規(guī)，11月19日，恒立實業(yè)盤中一度接近跌停。

    公司近期的股價異常波動，也使得恒立實業(yè)董秘李滔繁重的證券事務(wù)更加繁忙。今年3月份，公司證代便已辭職。“目前公司總部有30個人，證券事務(wù)這塊一直是我負(fù)責(zé)，最近幾乎每天都在接不同投資者、媒體還有交易所的電話。”