散戶如何避雷？沃森生物20cm跌停背后，是散戶股東數(shù)暴增85%！

    今天A股市場(chǎng)最大的慘案，莫過(guò)于沃森生物。

    一天虧20%！

    原因是沃森生物管理層賤賣了核心資產(chǎn)。

    12月4日晚，沃森生物公告稱，公司以11億的價(jià)格，將子公司上海澤潤(rùn)32.60%的股權(quán)賣給了高瓴資本和泰格醫(yī)藥。

    上海澤潤(rùn)主要從事的是新型重組疫苗的開(kāi)發(fā)，包括二價(jià)和九價(jià)HPV疫苗這種稀缺熱門疫苗。

    圈里很多人將上海澤潤(rùn)與萬(wàn)泰生物相比，而萬(wàn)泰市值有780多億。

    上海澤潤(rùn)到底值多少錢，我們很難準(zhǔn)確知道，但是憑常識(shí)，也知道不會(huì)只值30億。

    市場(chǎng)認(rèn)為沃森生物這是明目張膽的利益輸送，盡管今天（12月7日）早間沃森生物緊急發(fā)布公告“暫停轉(zhuǎn)讓”，但市場(chǎng)還是“用腳投票”。

    沃森生物今天跌停之前，已經(jīng)從今年8月6號(hào)的95元跌到了45元，大跌50%多。

    算上今天的跌幅，4個(gè)月跌了60%。

    在這之前，沃森生物也是一只大牛股，7年時(shí)間漲了20幾倍。

    僅今年前7個(gè)月，就從30塊左右漲到95，漲了3倍多。

    沃森生物的管理層固然可恨。

    但在這暴漲暴跌的背后，讓人痛惜的是，沃森生物的散戶股東數(shù)量暴增了85%！

    看上圖，沃森生物在6月30日時(shí)，股東總戶數(shù)為6.4萬(wàn)戶，9月10號(hào)的股東總戶數(shù)是9.7萬(wàn)，9月30日股東總戶數(shù)是12萬(wàn)。

    從8月初股價(jià)見(jiàn)頂，到現(xiàn)在大跌60%，股東總戶數(shù)一路增加。

    也就是說(shuō)，沃森生物股價(jià)一路狂跌的過(guò)程中，基本全是散戶在接盤！

    聰明的資金都跑了，這其中的事，不禁讓人意味深長(zhǎng)。

    簡(jiǎn)單推算，沃森生物目前的股東總戶數(shù)應(yīng)該遠(yuǎn)不止12萬(wàn)，也就是說(shuō)，今天吃到這根20CM大陰棒的散戶遠(yuǎn)不止12萬(wàn)，關(guān)鍵是這批散戶之前吃肉的時(shí)候沒(méi)趕上，挨打時(shí)卻沒(méi)落下。

    為什么受傷的總是散戶。

    沃森生物顯然是顆大雷。

    那么，作為沒(méi)有信息優(yōu)勢(shì)的散戶，如何盡最大的努力避開(kāi)這種雷？

    方法有兩個(gè)：

    （1）趨勢(shì)破了一定要跑

    技術(shù)分析理論認(rèn)為，市場(chǎng)消融一切，一切與股價(jià)有關(guān)的信息都會(huì)反映在股價(jià)上。

    處于上漲趨勢(shì)中的股票，其背后一定會(huì)有各種利好。

    處于下跌趨勢(shì)中的股票，其背后也一定會(huì)有各種利空。

    不用想也知道，沃森生物80元、90元時(shí)，市場(chǎng)上一定是充斥著各種美好的故事，美好的連沃森生物的大股東自己都不相信。

    但是，很多散戶會(huì)信，并且愿意為這美好的故事買單。

    也無(wú)疑，沃森生物90元對(duì)應(yīng)的估值，一定是高到離譜。（查了一下數(shù)據(jù)，市盈率1685倍）

    作為散戶投資者，我們天然是沒(méi)有信息優(yōu)勢(shì)的，也沒(méi)有專業(yè)優(yōu)勢(shì)，我們無(wú)法判斷這些故事的真真假假。

    但我們也有我們的優(yōu)勢(shì)，那就是隨時(shí)可以“用腳投票”。

    為了防止被騙，多一分謹(jǐn)慎總是沒(méi)錯(cuò)的，“寧可錯(cuò)殺，不可放過(guò)”，對(duì)于可疑公司，應(yīng)該果斷先賣出離場(chǎng)。

    對(duì)于這種短期上漲幅度巨大，且估值奇高的股票，上漲趨勢(shì)走壞時(shí)，一定要跑，即使不是全跑，也應(yīng)該跑一部分。

    這里，我們介紹一個(gè)簡(jiǎn)單但有效的判斷趨勢(shì)的方法，那就是均線。

    可以選10日/20日/60日均線，跌破均線依次減倉(cāng)。

    沃森生物其實(shí)也給了很多逃命的機(jī)會(huì)。

    如果你實(shí)在是長(zhǎng)期看好這只股票，可以等它上穿均線時(shí)，再買回來(lái)，雖然會(huì)多花些成本，但是可以確保你不會(huì)犯大錯(cuò)，不會(huì)被一路套到死。

    2.選擇ETF作為投資標(biāo)的

    ETF，全稱是交易型開(kāi)放式指數(shù)基金（ExchangeTradedFund），是一種指數(shù)化投資工具，通過(guò)買賣ETF可以很方便的實(shí)現(xiàn)對(duì)ETF所跟蹤指數(shù)中一籃子股票的買賣。

    ETF就是一個(gè)股票投資組合，投資ETF，不會(huì)踩雷，這是相較于投資個(gè)股的一大優(yōu)勢(shì)。

    以沃森生物為例，沃森生物是生物醫(yī)藥ETF（512290.SH）的第7大權(quán)重股，今天只跌1.45%。

    沃森生物還是創(chuàng)業(yè)板50ETF（159949.SZ）的第6大權(quán)重股，今天只跌0.62%。

    除非是系統(tǒng)性的超級(jí)大利空，否則你永遠(yuǎn)不用擔(dān)心第二天醒來(lái)會(huì)吃一根20CM的大陰棒。

    而且，絕大多數(shù)ETF長(zhǎng)期總是會(huì)上漲的，而個(gè)股則有可能走向滅亡。

    此外，ETF和個(gè)股相比，還有交易手續(xù)費(fèi)便宜等優(yōu)點(diǎn)。