傳聞驚擾電力板塊 國電南瑞：經(jīng)營穩(wěn)健正常

    12月27日午后，A股電力板塊突然“跳水”。

    市值超過2000億的國電南瑞（600406）更是一度跌停。金山股份、涪陵電力、上海電力、金開新能、思源電氣等紛紛跟跌。

    電力板塊閃崩與一則市場傳聞有關：有所謂“分析師”的消息稱，“國家不再搞整縣推進”，“預計配網(wǎng)投資將會從1.7萬億元降到1.5萬億元”。不過該消息隨后被指是謠言，相關機構回應稱，有關配網(wǎng)投資的傳聞并非其研究所觀點。

    12月27日晚間，國電南瑞相關人士向證券時報·e公司記者表示，目前公司的經(jīng)營穩(wěn)健、正常。

    國電南瑞經(jīng)營正常

    國電南瑞是以能源電力智能化為核心的能源互聯(lián)網(wǎng)整體解決方案提供商，是我國能源電力及工業(yè)控制領域卓越的IT企業(yè)和電力智能化領軍企業(yè)。隨著電力板塊的逐漸升溫，今年公司股價也穩(wěn)步走高，累計漲幅接近一倍。

    一向穩(wěn)字當頭的國電南瑞，卻在12月27日下午開盤后閃崩，短短15分鐘左右就觸及跌停板，最終收盤下跌7.4%，單日市值蒸發(fā)183.5億元。金山股份、涪陵電力、上海電力、金開新能、思源電氣等紛紛跟跌。

    電力板塊閃崩與一則市場傳聞有關：有所謂“分析師”的消息稱，“國家不再搞整縣推進了，理由是不搞大躍進，目前最大影響是電網(wǎng)的配網(wǎng)投資，預計配網(wǎng)投資會從1.7萬億降到1.5萬億，具體仍在測算中。”

    此前在9月14日，國家能源局公布全國整縣推進分布式光伏試點的名單，共包括676個縣市。當時國家能源局明確，在2023年底前，試點地區(qū)各類屋頂安裝光伏發(fā)電的比例均達到要求的，列為整縣（市、區(qū)）屋頂分布式光伏開發(fā)示范縣。

    “整縣推進分布式光伏屋頂?shù)哪康氖菫榱艘?guī)范。”有不愿具名的分析人士向記者表示，此舉主要是為了防范騙補等問題的出現(xiàn)，不過今年分布式光伏屋頂?shù)耐七M程度低于預期，首先是受限于組件價格太高，另外縣域電網(wǎng)改造的進度也比較慢。“但是傳言說整縣推進分布式光伏屋頂不干了，這個是不靠譜的，”該分析人士強調說，上述因素只是影響了投資節(jié)奏，但不影響是否推進分布式光伏，“規(guī)范發(fā)展本身還是很重要的。”

    12月27日晚間，國電南瑞相關人士向證券時報·e公司記者表示，“我們公司堅決支持雙碳戰(zhàn)略，經(jīng)營情況也是完全按照既定的經(jīng)營目標執(zhí)行，公司的經(jīng)營情況良好，請大家放心。”

    分析師回應不實

    證券時報·e公司記者注意到，在“國家不再搞整縣推進了”等傳言出現(xiàn)后，網(wǎng)上又出現(xiàn)某知名機構首席分析師發(fā)朋友圈回應的相關截圖。截圖中稱：“造謠一張嘴，辟謠跑斷腿。”隨后又發(fā)布針對“傳言”的長文回應，其中包括“維持強烈看多分布式光伏方向”、“強烈看多電網(wǎng)結構化投資轉型”等內容，并點名推薦了十余家上市公司。

    不過，在12月27日晚上8點，記者與該機構聯(lián)系時，對方表示分析師并未發(fā)布上述朋友圈內容，“目前市場上流傳的朋友圈截圖和回應文字，均不是分析師所發(fā)，他也沒有針對此謠言進行評價回應，所有研究觀點均以研究報告為準。針對網(wǎng)絡虛假信息傳播，我們也在發(fā)起律師函。”

    值得關注的是，中國光伏行業(yè)協(xié)會27日當晚在官方微信分享了《2021年光伏電站投資開發(fā)及系統(tǒng)經(jīng)濟性分析》，其中提及：“為了推動規(guī)模的增長，一要保證合理的利潤空間，二要加大科研研發(fā)和技術進步，讓光伏越來越便宜，只有光伏越來越便宜，才可能去做智能化數(shù)字化和光伏+，讓系統(tǒng)更加健康的發(fā)展。”

    華金證券研報認為，風電、光伏項目毛利率在50%以上，遠高于傳統(tǒng)火電15%的盈利水平，隨著新能源業(yè)務比重上升企業(yè)整體ROE被進一步拉升，并最終反映在公司估值上。“電力新基建是穩(wěn)增長的優(yōu)先發(fā)力點，看好明年電網(wǎng)投資轉向積極。”