海南椰島計劃定增募資不超6.54億元 實控人將變更

    證券時報記者 梅雙

    海南椰島（600238）11月27日晚間披露非公開發(fā)行A股股票預案，公司擬以8.08元/股的價格，向公司董事長王曉晴控制的海南信唐發(fā)行股票募資不超過6.54億元，扣除發(fā)行費用后全部用于償還銀行借款與補充流動資金。此次非公開發(fā)行后，王曉晴通過海南信唐和海口匯翔合計控制公司18.34%的股份，公司的實際控制人由馮彪變更為王曉晴。

    截至預案公告日，海南椰島的總股本為4.48億股，東方君盛持有公司16.84%的股份，為公司控股股東。馮彪持有東方君盛40%的股權及東方君盛100%的表決權，為公司實際控制人。此次非公開發(fā)行完成后，公司控股股東將變更為海南信唐，公司實控人也將變更。

    海南椰島定增的目的包括調整上市公司控制權，增強投資者信心。“截至本預案公告日，公司現(xiàn)控股股東東方君盛所持有公司7548.65萬股股份均遭到司法凍結，對上市公司控制權的穩(wěn)定性、上市公司信貸資金等方面產生了不利影響。”海南椰島稱，通過此次非公開發(fā)行，公司實際控制人將變更為王曉晴，有利于增加公司股權結構的穩(wěn)定性，改善上市公司信用情況，增強二級市場投資者預期，更好地維護中小股東權益。

    值得一提的是，海南椰島定增募資扣除發(fā)行費用后，全部用于償還銀行借款與補充流動資金。

    “公司主要從事保健酒釀造業(yè)務，近年來隨著公司業(yè)務發(fā)展，公司對流動資金的需求不斷增加。”海南椰島認為，通過此次非公開發(fā)行，公司可以補充公司經營所需的流動資金，減少資金成本，降低財務風險，為公司產品結構調整和產品升級提供必要的資金支持。

    11月25日，海南椰島公告，公司及有關責任人收到上交所予以監(jiān)管警示的決定。經查明，公司于2021年4月28日披露《對外投資公告》，擬與貴州省仁懷市茅臺鎮(zhèn)糊涂酒業(yè)（集團）有限公司成立合資公司，合作經營醬香型白酒生產銷售業(yè)務。公司在相關合同中承諾在未來五年內由公司或協(xié)調第三方向糊涂集團注資50億元，協(xié)助將糊涂集團打造為仁懷市第二大醬香酒企業(yè)。

    上交所表示，公司未披露上述50億元投資款來源存在重大不確定性、尚未確定具體投資方案等情況。海南椰島關于對外投資事項相關信息披露不完整，違反相關規(guī)定。上交所對公司及時任董事長兼總經理馮彪、董事會秘書楊鵬予以監(jiān)管警示。

    今年8月19日，海南椰島公告，公司總經理馮彪因個人原因申請辭去公司總經理職務，目前海南椰島總經理暫由公司董事長王曉晴代行職責。

    海南椰島于2000年1月在上交所掛牌，涉足行業(yè)包括保健酒、白酒、食品飲料、房地產開發(fā)和貿易、投資等多個領域。海南椰島2022年三季報顯示，公司前三季度實現(xiàn)營收約5.74億元，同比減少16%；凈利虧損1383萬元。第三季度，海南椰島營收1.81億元，同比減少29%，凈利虧損2496萬元。對此，海南椰島方面稱，酒類產品品類變化及銷售模式不同造成酒類毛利率比上年同期下降，導致毛利貢獻降低，經營性虧損增加。

    在最新的定增募資公告中，海南椰島表示，隨著募集資金的投入，有助于降低公司的財務費用，預計每年可減少1600萬元的短期借款費用，增強公司對于財務風險的抵抗能力。募集資金投資項目實施后，公司主營業(yè)務仍為酒類產品的生產和銷售，此次發(fā)行對公司的業(yè)務結構不會產生重大影響。