時隔9年,3247天,現(xiàn)貨黃金價格再次站上歷史高點。
周一(7月27日)早盤,現(xiàn)貨黃金跳空低開后持續(xù)上揚,最高突破1910美元/盎司,距離歷史高位僅余大約10美元。
9:55,部分交易商報價已突破2011年9月6日歷史最高價,現(xiàn)報1920.36美元/盎司,較年內(nèi)低點大漲470美元,年內(nèi)漲幅32%。時隔9年,3247天,現(xiàn)貨黃金價格再次站上歷史高點。港股黃金及貴金屬股持續(xù)走高,中國黃金國際與山東黃金漲約6.5%,靈寶黃金漲近5%。
盤初黃金期貨最活躍合約一度漲至1935.10美元/盎司,創(chuàng)紀錄新高。目前最活躍的黃金期貨合約為COMEX黃金期貨12月合約,未平倉合約量為所有合約里最大。
市場分析認為,合約轉(zhuǎn)換是刺激金價上漲的一個因素:12月合約在上周四超過8月合約成為未平倉最高的合約。至此,黃金期現(xiàn)價差再次擴大至近20美元水平。
早在今年3月底,也是在金價飆漲——現(xiàn)貨黃金在三個交易日內(nèi)從1460美元漲至1620美元水平之際,COMEX黃金期貨與倫敦黃金現(xiàn)貨的差價持續(xù)拉大,并在3月24日一度達到近80美元,創(chuàng)下40年高位。當時對于這一異象,主要有以下幾大解釋:
①股市暴跌之時,由于杠桿基金爭相清算安全資產(chǎn)換取現(xiàn)金來覆蓋追加保證金,實物黃金遭清算,價格下跌,導致那些對持有實物黃金情有獨鐘的買家趁低價大量抄底,使所有黃金銷售商幾乎耗盡了實物黃金。因多頭沒有足夠的現(xiàn)貨可交割,導致價差擴大。
②英國下達封城命令后,出于對倫敦市場價格失真的擔憂,原本專注于倫敦市場的歐洲交易者紛紛涌入COMEX黃金期貨。
③隨著金礦停擺、航空業(yè)中斷導致實物黃金無法交割,做多黃金期貨的交易者傾向于持有合約到期后進行實物交割。
④各國央行的量化寬松和財政刺激措施,導致市場對未來需求的預期大大提高。
更值得注意的是,7月29日,COMEX8月黃金期貨合約即將進行交割,當前未平倉合約數(shù)目龐大。根據(jù)官方數(shù)據(jù),COMEX目前可用于交割的合格黃金庫存規(guī)模為20784853.065盎司。由于每一份COMEX黃金期貨合約對應(yīng)著100盎司的金條,所以目前其金庫中的合格黃金僅僅能滿足207848份未平倉合約的交割。
但截至7月19當周,未平倉的COMEX最活躍黃金期貨合約(8月合約)多達289325份,這當中有高達超8萬份合約的缺口。
這讓事情變得復雜——金價高企加上COMEX壓根就沒準備足夠的可供交割黃金,會否誘發(fā)新一輪大規(guī)模軋空?這值得投資者密切留意。
Goldmoney分析師麥克勞德對此就表示:
“我并不是說黃金會在7月29日再度爆發(fā),盡管這很有可能。但我的建議是,必須密切關(guān)注這個日子,我們需要看看銀行如何處理手上的黃金頭寸。”
黃金價格已連續(xù)6個交易日處于穩(wěn)定增長軌道上,距離2011年創(chuàng)下的歷史高位1921美元/盎司不過一步之遙??紤]到對全球經(jīng)濟狀況的持續(xù)擔憂,以及日益加劇的地緣政治沖突,金價將在接下來的交易時段創(chuàng)下歷史新高似乎已成共識,當前投資者更關(guān)注的心理關(guān)口是2000美元/盎司。
貨幣分析師Abrosimova指出,美聯(lián)儲本周四凌晨兩點宣布的利率決議是一周內(nèi)可能影響黃金價格的最重要事件之一。雖然市場普遍預期周四凌晨美聯(lián)儲將維持利率不變,但鴿派言論可能導致美元拋售,屆時黃金可能跳升至1950美元/盎司甚至更高水平。
隨著黃金邁向新高,許多交易員也感到憂慮并傾向于止盈。大量賣單可能形成強烈的看跌偏向,并在金價恢復漲勢前將其壓低至1883-1900美元/盎司。不過當前相對強弱指標RSI并未出現(xiàn)反轉(zhuǎn)信號,意味著多頭仍完全主導市場,金價的向下調(diào)整幅度不會太深。
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