緊扣“業(yè)績” 私募巨資打造超級重倉股

    4月14日世紀(jì)華通上漲9.84%，收于14.29元/股。世紀(jì)華通12日發(fā)布的非公開發(fā)行上市公告顯示，知名私募高毅資產(chǎn)旗下的高毅鄰山1號遠望基金獲配世紀(jì)華通8108.11萬股，獲配金額近10億元，整體合計持有3億股。除世紀(jì)華通外，順豐控股、三七互娛、麗珠集團均被私募大手筆持有超10億元，今年以來超額收益十分突出。

    整體來看，私募重金持有的個股不少屬于業(yè)績確定性高的行業(yè)，“業(yè)績”成為配置的核心因素。

    多只股票被持有超10億元

    根據(jù)世紀(jì)華通12日發(fā)布的非公開發(fā)行上市公告，上海高毅資產(chǎn)旗下的高毅鄰山1號遠望基金獲配8108.11萬股，獲配金額為9.30億元。此次非公開發(fā)行新股登記完成后，高毅鄰山1號遠望基金持股比例達4.82%，持股數(shù)量達3億股，位列世紀(jì)華通第五大股東。若按13日收盤價13.01元/股計算，持有市值達39億元。

    此外，高毅鄰山1號遠望基金在2019年四季度新進順豐控股，持有2700萬股，占其總股本的0.61%，位列第八大流通股股東，持股市值達10.04億元。同時還增持了三七互娛321.99萬股，總持股數(shù)量達5182.00萬股，持股市值達13.96億元。此外，麗珠集團也被該私募增持150萬股，總持股數(shù)量3150萬股，持股市值達10.62億元。高毅旗下另一只產(chǎn)品高毅曉峰2號致信基金則新進中航高科，持有786.59萬股，占總股本的0.56%，持有市值達8668.18萬元。

    被私募重金持有的個股遠不止這些。淡水泉旗下的投資精英之淡水泉證券投資信托于2019年四季度新進馳宏鋅鍺，持有1976.52萬股，持有市值達8657.17萬元，位列其第八大流通股股東。同時，淡水泉精選一期證券投資信托在2019年四季度新進景旺電子，持有185.59萬股，持股市值達8132.38萬元，位列第九大流通股股東。

    興享進取景林1號證券投資集合資金信托計劃在2019年底新進招商積余，持股808.14萬股，持股市值達16397.11萬元，占總股本的0.76%，位列第七大流通股股東。上海盤京投資管理中心（有限合伙）旗下的盤京天道7期私募證券投資基金在2019年四季度新進嘉元科技，位列第六大流通股東，持有57.9萬股，持股市值達3281.19萬元，占總股本比0.25%。

    關(guān)注業(yè)績確定性

    從上述私募重倉股來看，不少個股屬于業(yè)績確定性高的行業(yè)，如醫(yī)藥、快遞行業(yè)等，近期市場表現(xiàn)較好。截至4月14日收盤，麗珠集團今年以來上漲22.11%，順豐控股今年以來上漲31.35%，世紀(jì)華通、三七互娛今年以來漲幅分別為25.02%、31.64%。事實上，聚焦確定性行業(yè)已經(jīng)成為不少私募的投資策略。

    近來A股整體仍呈區(qū)間震蕩，對于是否將迎來加倉窗口，私募排排網(wǎng)調(diào)查結(jié)果顯示，73.65%的私募認(rèn)為隨著復(fù)工復(fù)產(chǎn)的全面推進，以及國內(nèi)政策加碼，A股再度大跌的概率較低，可考慮加倉布局；26.35%的私募認(rèn)為國外疫情暫未迎來拐點，趨勢行情需要等實體數(shù)據(jù)的快速恢復(fù)或政策大超預(yù)期，近期依舊謹(jǐn)慎操作。

    星石投資表示，一季度進出口數(shù)據(jù)總體略超市場預(yù)期，尤其是3月數(shù)據(jù)明顯好于預(yù)期。但由于海外疫情大幅擴散開始于3月份，此次數(shù)據(jù)或沒有完整反映海外疫情擴散，未來仍需進一步觀察。預(yù)計前兩個季度對外貿(mào)易都會面臨壓力，但也不必悲觀：第一，資本市場對于海外疫情擴散導(dǎo)致的外貿(mào)下降，已經(jīng)有了較充分的預(yù)期和定價；第二，國內(nèi)逆周期調(diào)節(jié)政策將持續(xù)發(fā)力，能對經(jīng)濟形成支撐。

    恒天財富研究院認(rèn)為，A股市場反彈有望延續(xù)。一方面，海外風(fēng)險偏好提升有助于全球資金回歸新興市場；另一方面，一季度數(shù)據(jù)略好于市場預(yù)期，北向資金也在持續(xù)回流，復(fù)工復(fù)產(chǎn)進展等利好信息都會在4月中下旬至5月初刺激股市做多熱情。

    配置策略上，恒天財富研究院建議關(guān)注兩條主線：全年主線新基建、自主可控、國產(chǎn)替代部分龍頭個股此前調(diào)整充分，當(dāng)下是布局良機；短期關(guān)注低估值藍籌，圍繞老基建、地產(chǎn)后周期如家電、建筑建材等方向適度配置。