地產(chǎn)股領(lǐng)銜反彈 北向資金大幅回流

    周二，A股三大指數(shù)震蕩走高。截至收盤，上證指數(shù)漲0.83%，深證成指漲0.95%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.31%。北向資金大幅回流，全天凈買入72.57億元。盤面上，房地產(chǎn)板塊延續(xù)強(qiáng)勢，成為帶動(dòng)股指反彈的重要力量。前一交易日遭遇調(diào)整的新能源賽道股回暖。旅游酒店、培育鉆石等概念股也表現(xiàn)活躍。

    A股、港股地產(chǎn)板塊齊漲

    房地產(chǎn)板塊成為昨日A股反彈的領(lǐng)漲先鋒。申萬房地產(chǎn)指數(shù)整體漲幅近4%，嘉凱城、中交地產(chǎn)、陽光城等多股漲停，其中陽光城收獲2連板。

    港股房地產(chǎn)板塊同樣強(qiáng)勢上揚(yáng)，旭輝控股集團(tuán)漲超16%，碧桂園漲超13%，時(shí)代環(huán)球集團(tuán)、首創(chuàng)鉅大等紛紛上漲。

    今年以來，房地產(chǎn)市場的政策環(huán)境持續(xù)回暖。據(jù)國盛證券統(tǒng)計(jì)，今年以來，各地共發(fā)布343條房地產(chǎn)寬松政策，包括下調(diào)房貸利率、提供購房補(bǔ)貼等。

    高景氣賽道股迎來反彈

    新能源賽道股在短暫調(diào)整后昨日迎來反彈。光伏板塊中，東方日升漲逾10%，天合光能、億晶光電等集體上揚(yáng)。鋰礦股也大幅拉升，永興材料、中礦資源、天齊鋰業(yè)等漲幅居前。

    從半年報(bào)業(yè)績預(yù)告來看，鋰礦上市公司上半年業(yè)績普遍向好，包括天齊鋰業(yè)、贛鋒鋰業(yè)、鹽湖股份等在內(nèi)的多家上市公司預(yù)增。其中，天齊鋰業(yè)預(yù)計(jì)上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤96億元至116億元，同比增長11089.14%至13420.21%。

    鋰礦公司的業(yè)績前景被機(jī)構(gòu)進(jìn)一步看好。銀河證券表示，三季度在終端新能源汽車景氣拉動(dòng)下，上游鋰需求持續(xù)恢復(fù)，而鋰電產(chǎn)業(yè)鏈整體對鋰鹽的補(bǔ)庫行為或?qū)?dòng)第三季度鋰鹽價(jià)格繼續(xù)上漲，鋰礦企業(yè)第三季度業(yè)績有望延續(xù)高增長。

    把握行業(yè)高景氣及業(yè)績確定性

    近期A股反復(fù)震蕩，業(yè)績預(yù)增股總體表現(xiàn)亮眼。展望后市，機(jī)構(gòu)人士認(rèn)為，A股將由估值驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向業(yè)績驅(qū)動(dòng)，業(yè)績持續(xù)增長且估值合理的品種會有所表現(xiàn)。

    東興證券認(rèn)為，目前A股暫不具備大規(guī)模估值抬升動(dòng)力，下半年建議把握行業(yè)高景氣及業(yè)績確定性：一是行業(yè)持續(xù)高景氣且下半年預(yù)期仍向好的行業(yè)，如光伏、風(fēng)電、新能源汽車及訂單維持高速增長的軍工等；二是消費(fèi)復(fù)蘇相關(guān)的行業(yè)，如汽車、家電、旅游酒店、院線等。

    安信證券首席策略分析師林榮雄表示，A股震蕩中實(shí)現(xiàn)中樞上移的大方向并沒有發(fā)生變化，當(dāng)前階段強(qiáng)業(yè)績才是硬道理。業(yè)績具備較高彈性的中游制造業(yè)和下游服務(wù)業(yè)值得重點(diǎn)關(guān)注。