創(chuàng)業(yè)板指六連陽(yáng) 三大板塊走勢(shì)強(qiáng)勁

    A股三大指數(shù)昨日走勢(shì)出現(xiàn)分化，創(chuàng)業(yè)板指錄得六連陽(yáng)。截至收盤，上證指數(shù)報(bào)3080.96點(diǎn)，下跌0.13%；深證成指報(bào)11187.70點(diǎn)，上漲0.23%；創(chuàng)業(yè)板指報(bào)2446.93點(diǎn)，上漲0.49%。資金面上，昨日滬深兩市成交額為7938億元，北向資金凈流出37.57億元。

    盤面上，醫(yī)藥、儲(chǔ)能、汽車三大板塊走勢(shì)強(qiáng)勁：醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈全線大漲；新能源賽道回暖，儲(chǔ)能、鈉離子電池漲幅居前；汽車板塊集體上漲。此外，信創(chuàng)、物流板塊局部活躍；地產(chǎn)、保險(xiǎn)、培育鉆石板塊等跌幅居前。

    醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈全線大漲

    近期，受集采政策落地好于預(yù)期、龍頭業(yè)績(jī)超預(yù)期，疊加估值和基金持倉(cāng)處于低位等多重利好因素影響，東財(cái)醫(yī)藥生物板塊自上周三開(kāi)始一路上漲，指數(shù)錄得5連陽(yáng)。

    昨日，醫(yī)藥股全天表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，醫(yī)療保健、醫(yī)療器械、中藥等板塊也保持活躍。截至收盤，維康藥業(yè)20%漲停，微電生理已連續(xù)3個(gè)交易日20%漲停，合富中國(guó)3連板，華森制藥、立方制藥、昂利康等20余股漲停。

    興業(yè)證券策略團(tuán)隊(duì)表示，近期，公募、私募和外資等多類資金先后流入醫(yī)藥股。前段時(shí)間，盡管醫(yī)藥股持續(xù)下跌，但自8月初以來(lái)，主力資金便逐漸回流至醫(yī)藥生物板塊。分資金類型來(lái)看，公募基金于8月末開(kāi)始加大對(duì)醫(yī)藥生物行業(yè)的配置比例，領(lǐng)先醫(yī)藥股回升一個(gè)月左右，但近期公募基金的醫(yī)藥倉(cāng)位有所回落。9月中下旬起，外資、私募基金和兩融資金也逐漸加速流入醫(yī)藥生物行業(yè)，和本輪行情的節(jié)奏較為同步。

    儲(chǔ)能概念股持續(xù)走高

    昨日，儲(chǔ)能概念股持續(xù)走高，尾盤掀起漲停潮。其中，同力日升、德賽電池、巨星科技等先后漲停，申菱環(huán)境、新風(fēng)光、南都電源、南網(wǎng)科技、博力威大漲逾10%。

    寧德時(shí)代昨日宣布與美國(guó)公用事業(yè)和分布式光伏+儲(chǔ)能開(kāi)發(fā)運(yùn)營(yíng)商PrimergySolarLLC達(dá)成協(xié)議，為Gemini光伏+儲(chǔ)能項(xiàng)目獨(dú)家供應(yīng)電池。Gemini項(xiàng)目位于內(nèi)華達(dá)州拉斯維加斯附近，總投資達(dá)12億美元。

    東吳證券表示，近期歐洲電價(jià)和天然氣價(jià)格有一定下降，但歐洲戶儲(chǔ)仍具備超強(qiáng)經(jīng)濟(jì)性，且歐洲2023年居民端電價(jià)預(yù)計(jì)將比2022年有顯著提升，歐洲戶儲(chǔ)訂單普遍已排至明年4月。同時(shí)，美國(guó)今年上半年儲(chǔ)能新增裝機(jī)2.125GW/5.843GWh，同比增長(zhǎng)239%/173%。而國(guó)內(nèi)大型儲(chǔ)能今年以來(lái)招標(biāo)已超40GWh，政策端預(yù)計(jì)年底前將出臺(tái)容量電價(jià)政策，總體預(yù)計(jì)戶儲(chǔ)未來(lái)三年有望連續(xù)翻倍以上增長(zhǎng)，儲(chǔ)能行業(yè)總體有望持續(xù)80%以上增長(zhǎng)。

    汽車板塊集體上漲

    昨日同樣表現(xiàn)活躍的還有汽車板塊。其中，索菱股份漲停，上海沿浦、常熟汽飾、越博動(dòng)力、新日股份等多股跟漲。

    龍頭股業(yè)績(jī)預(yù)喜或是汽車板塊上漲的重要原因。比亞迪在港交所發(fā)布公告，預(yù)計(jì)前三季度凈利潤(rùn)91億元至95億元，同比增長(zhǎng)272.48%至288.85%，第三季度凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)同比增長(zhǎng)333.60%至365.11%。

    據(jù)乘用車市場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì)數(shù)據(jù)顯示，今年9月，新能源乘用車零售銷量達(dá)到61.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)82.9%，環(huán)比增長(zhǎng)14.7%；1至9月，新能源乘用車國(guó)內(nèi)零售387.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)113.2%。

    中信建投證券建議，整車方面，重點(diǎn)看好車型周期和結(jié)構(gòu)升級(jí)推動(dòng)下的銷量及盈利向上彈性；零部件方面，看好成長(zhǎng)趨勢(shì)（電動(dòng)智能化）、盈利修復(fù)（成本端邊際改善）、需求彈性（穩(wěn)增長(zhǎng)政策推動(dòng)）三條主線，重點(diǎn)關(guān)注高景氣及認(rèn)知差的零部件細(xì)分行業(yè)，包括乘用車座椅、一體化壓鑄及熱管理等環(huán)節(jié)。

    四季度或迎來(lái)中期拐點(diǎn)

    中國(guó)銀河證券表示，當(dāng)前A股市場(chǎng)底部特征明顯，雖然外圍仍有不確定性因素?cái)_動(dòng)，但無(wú)須過(guò)度擔(dān)憂，A股韌性及價(jià)值性正在凸顯。預(yù)計(jì)市場(chǎng)即將進(jìn)入企穩(wěn)反彈的區(qū)間震蕩期，短期可關(guān)注三季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)期較好和有政策利好預(yù)期的優(yōu)質(zhì)個(gè)股，中長(zhǎng)期須持續(xù)關(guān)注相關(guān)行業(yè)景氣度，配置估值較低板塊中業(yè)績(jī)較好的優(yōu)質(zhì)個(gè)股，等待估值修復(fù)。

    光大證券表示，當(dāng)前市場(chǎng)可能還會(huì)經(jīng)歷一段磨底過(guò)程，預(yù)計(jì)四季度市場(chǎng)有望迎來(lái)中期拐點(diǎn)。光大證券研究發(fā)現(xiàn)，市場(chǎng)從底部反彈的短期內(nèi)，成長(zhǎng)風(fēng)格或更占優(yōu)：從市場(chǎng)底部出發(fā)，分別觀察國(guó)證成長(zhǎng)指數(shù)和國(guó)證價(jià)值指數(shù)今年1月、2月、3月、6月的市場(chǎng)表現(xiàn)，可以發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)從底部位置反彈的1個(gè)月內(nèi)，成長(zhǎng)板塊表現(xiàn)優(yōu)于價(jià)值板塊。

    投資主線方面，中國(guó)銀河證券建議關(guān)注三大板塊：一是醫(yī)藥板塊，醫(yī)療設(shè)備行業(yè)增速有望提高，醫(yī)保政策利好創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)，低估值防御屬性凸顯價(jià)值；二是美容護(hù)理板塊，消費(fèi)復(fù)蘇有望帶來(lái)投資機(jī)會(huì)；三是新能源賽道，有政策利好催化。