近日,受益于國企概念股上漲,基金業(yè)績漲幅榜也被相關(guān)產(chǎn)品“霸屏”,國企、央企類主題ETF漲勢靠前,基建類ETF上漲尤為“兇猛”。
Choice數(shù)據(jù)顯示,11月22日至23日,廣發(fā)中證基建工程ETF、信誠中證基建工程指數(shù)基金(LOF)、華夏中證基建ETF等多只基建類基金漲幅均超過5%,部分富時中國國企開放共贏ETF也漲逾4%。
不過,短期來看,“聰明錢”并沒有趁勢加倉。與11月21日的份額數(shù)相比,截至11月23日,上述漲幅較大的基建類ETF份額大多變動較小,部分產(chǎn)品份額有所縮減,比如廣發(fā)中證基建工程ETF、銀華中證基建ETF等。
散戶也并未能對“追漲”達成共識。在螞蟻財富App上,11月23日的一項投票受到了20萬人關(guān)注。投票結(jié)果顯示,投資者對應否“上車”基建板塊難以抉擇,持有多空意見的人群各占約一半。
“當前不少國企上市公司估值處在歷史低位,市凈率不足1倍,且股息率水平較高,未來有望實現(xiàn)價值重估,但短期來看,這波上漲不排除有主題性炒作因素。”有基金經(jīng)理對上海證券報記者表示。
從基本面角度看,國泰基金認為,基建不但是“穩(wěn)經(jīng)濟”的重要抓手,而且在財政資金支持下,基建項目儲備充足,相關(guān)央企訂單同比也高增長。同時,國企改革的業(yè)績有進一步兌現(xiàn)可能。因此,預計基建行情有望在明年從博弈政策預期階段進入基本面兌現(xiàn)階段。
除了基建領(lǐng)域,還有一些方向也值得關(guān)注。英大國企改革主題基金經(jīng)理張媛表示,國企改革進入政策紅利釋放期,建議關(guān)注以下幾個方面所涌現(xiàn)的企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展機遇:依靠現(xiàn)代化公司治理推動企業(yè)高速、可持續(xù)發(fā)展;戰(zhàn)略性重組整合推進重點領(lǐng)域的資源整合和布局優(yōu)化;關(guān)鍵領(lǐng)域的技術(shù)創(chuàng)新引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向;市場化運營提高資本活力改善盈利質(zhì)量等。
具體來看,包括國企改革主題中因經(jīng)濟復蘇而受益的下游品種:關(guān)鍵領(lǐng)域的技術(shù)創(chuàng)新和攻關(guān),包括如半導體上下游、高端機械制造、信息通信和信息安全、特種裝備等未來存在較大成長潛力的細分領(lǐng)域國企;短期內(nèi)改革紅利持續(xù)的能源相關(guān)變革,主要圍繞新能源和傳統(tǒng)能源、電力系統(tǒng)改革及石油石化等相關(guān)領(lǐng)域布局;受益于國家發(fā)展戰(zhàn)略的主題機會,如碳中和、綠色發(fā)展等。
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