稀土永磁板塊逆勢漲超4% 機構(gòu)建議關(guān)注兩大投資機會

    本報記者 楚麗君

    7月5日，稀土永磁板塊持續(xù)走高，截至收盤，稀土永磁板塊漲4.12%，位列同花順板塊漲幅榜首位，跑贏上證指數(shù)（跌0.69%），板塊內(nèi)52只概念股中有41只個股均實現(xiàn)上漲，其中，銀河磁體、中科磁業(yè)、中國稀土、創(chuàng)興資源等4只個股強勢漲停。此外，稀土ETF基金（159713）領(lǐng)漲，漲4.21%，成交額為5351萬元。

    消息面來看，2023世界人工智能大會將于7月6日至8日在上海舉辦，特斯拉人形機器人Optimus確定亮相。

    對此，接受《證券日報》記者采訪的排排網(wǎng)財富研究部副總監(jiān)劉有華表示，稀土永磁被廣泛應(yīng)用于機器人中的伺服電機當(dāng)中，受益于政策的扶持、熱點事件的催化、國產(chǎn)替代以及新能源產(chǎn)業(yè)的迅猛發(fā)展等多重因素帶動下，人形機器人滲透率持續(xù)提升，從而帶動了稀土永磁需求增長。隨著人形機器人商業(yè)化進程加速，人形機器人需求有望迎來大爆發(fā)，將進一步擴大稀土永磁需求。

    華金證券表示，在政策加持下，機器人發(fā)展有望得到加速，其核心零部件伺服電機也將受益。人形機器人所用的伺服電機主要原材料是高性能釹鐵硼磁材，根據(jù)文碩資訊數(shù)據(jù)，特斯拉每臺人形機器人需3.5kg高性能釹鐵硼磁材用量。根據(jù)高盛數(shù)據(jù)預(yù)測，2023年全球人形機器人出貨量將達到100萬臺，假設(shè)按每臺所需3.5kg磁材測算，人形機器人所需高性能釹鐵硼將達到3500噸。人形機器人產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展將對釹鐵硼磁材產(chǎn)業(yè)帶來新的成長曲線。

    川財證券首席經(jīng)濟學(xué)家、研究所所長陳靂在接受《證券日報》記者采訪時表示，稀土行業(yè)近期利好政策頻出，稀土行業(yè)在供需層面出現(xiàn)變化，國內(nèi)稀土供給彈性正在降低，供給格局逐漸呈現(xiàn)有序化、高度集中化的特點。需求方面，在全球低碳化與電動化的大背景下，新能源汽車、工業(yè)電機能效提升、風(fēng)電、機器人等已取代過去的消費電子而成為稀土永磁需求的主要的驅(qū)動因素，需求量級出現(xiàn)了大的躍升。在稀土磁材需求加速擴張背景下，高性能磁材企業(yè)龍頭正在憑借高技術(shù)壁壘增強對下游的議價能力。

    對于稀土永磁行業(yè)的發(fā)展前景，“未來稀土永磁行業(yè)將進一步推進技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級，實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展；同時隨著全球?qū)Νh(huán)保、能源等問題的日益關(guān)注以及我國對稀土資源日益加強保護和利用，稀土永磁行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展將得到更加堅實的保障。”安爵資產(chǎn)董事長劉巖對記者表示。

    與此同時，多數(shù)稀土永磁概念股獲得市場大單資金的青睞。7月5日，有40只稀土永磁概念股獲得大單凈買入，合計凈買入額為21.18億元，其中，中國稀土、北方稀土、包鋼股份、廈門鎢業(yè)獲大單資金凈買入額居前，均超1億元。

    對于稀土永磁板塊的投資機會，陳靂表示，目前板塊估值處于相對低位，短期看，稀土開采冶煉指標(biāo)雖有所增加，但總體產(chǎn)量難以短時間大量擴張，供給端偏緊的情況難以有效緩解。長期來看，雙碳政策下，風(fēng)電、新能源汽車等新興領(lǐng)域的快速發(fā)展，使得未來稀土需求旺盛。目前產(chǎn)業(yè)鏈確實是一個投資性價比非常高的環(huán)境，看好其擁有全球定價權(quán)的核心資產(chǎn)價格重估帶來的機遇。

    華輝創(chuàng)富投資總經(jīng)理袁華明在接受《證券日報》記者采訪時表示，短期稀土永磁板塊表現(xiàn)主要受到政策催化。中長期看，稀土永磁是中國具備競爭力和影響力的產(chǎn)業(yè)，基本面具備持續(xù)提升機會；目前板塊個股估值具備吸引力，未來或許還有新的政策支持，稀土永磁方向值得持續(xù)關(guān)注。

    劉巖認(rèn)為，通過近期的市場反饋可以看出，稀土永磁行業(yè)在當(dāng)前市場環(huán)境下受到了投資者的關(guān)注和追捧，具有較好的投資熱度。投資者可以關(guān)注以下兩個方面的投資機會：一方面，稀土永磁行業(yè)是一個技術(shù)密集型的行業(yè)，技術(shù)創(chuàng)新是推動該行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵因素。投資者可以關(guān)注行業(yè)中具有技術(shù)創(chuàng)新和研發(fā)實力的企業(yè)，尤其是能夠掌握關(guān)鍵技術(shù)的企業(yè)，這些企業(yè)往往具有較高的成長性和競爭力。另一方面，隨著經(jīng)濟、科技的發(fā)展和下游應(yīng)用的進一步拓展，稀土永磁材料在各領(lǐng)域的需求不斷增長。投資者也可以多研究和分析那些具有較大市場份額和客戶需求優(yōu)勢以及具有較大增長潛力和較好巿場前景的企業(yè)。

    表：7月5日漲幅居前十的稀土永磁概念股一覽

制表：楚麗君

（編輯 張昕 孫倩 策劃 張穎）