盤面熱點快速輪動 三大股指震蕩蓄勢

    周五，A股三大指數(shù)全天高開低走，創(chuàng)業(yè)板指領(lǐng)跌。截至收盤，滬指跌0.25%，深成指跌0.61%，創(chuàng)業(yè)板指跌1.13%。盤面上，熱點呈現(xiàn)快速輪動態(tài)勢，元宇宙板塊震蕩走強，消費電子、電力等板塊也有所活躍，但前一日大漲的賽道股則分化調(diào)整，儲能、汽車零部件板塊內(nèi)部分個股大跌。

    元宇宙概念股聞“利好”上漲

    昨日元宇宙概念異動拉升，國光電器漲停，平治信息、海信視像、中青寶等漲幅居前。消息面上，7月8日，上海市人民政府辦公廳發(fā)布關(guān)于印發(fā)促進綠色低碳產(chǎn)業(yè)發(fā)展、培育“元宇宙”新賽道、促進智能終端產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展等行動方案的通知。

    通知提到，到2025年，元宇宙相關(guān)產(chǎn)業(yè)規(guī)模達到3500億元，將帶動上海市軟件和信息服務(wù)業(yè)規(guī)模超過15000億元、電子信息制造業(yè)規(guī)模突破5500億元。

    近兩年，國內(nèi)外科技企業(yè)紛紛布局元宇宙領(lǐng)域，我國上海、武漢、合肥、無錫、杭州、南昌、廈門等地政府先后提出重點發(fā)展元宇宙相關(guān)產(chǎn)業(yè)，元宇宙成為各界關(guān)注熱點，新模式、新業(yè)態(tài)不斷涌現(xiàn)。

    民生證券通信首席分析師馬天詣?wù)J為，在元宇宙各項核心技術(shù)中，虛擬人是邁向元宇宙的第一步。根據(jù)艾媒咨詢統(tǒng)計預(yù)測，2022年我國虛擬人市場規(guī)模將達到120億元，并有望帶動1866億元的相關(guān)市場。上海是全國“雙千兆寬帶第一城”，在應(yīng)用場景及數(shù)據(jù)資源上有豐富的積累，能夠為打造虛擬人產(chǎn)業(yè)提供良好“土壤”。

    “果鏈”領(lǐng)漲消費電子板塊

    除了元宇宙概念，昨日消費電子板塊也逆勢走強，“果鏈”龍頭立訊精密大漲逾7%，藍思科技、精研科技等個股跟漲。

    按照往年的習慣，蘋果將在秋季新品發(fā)布會上推出iPhone14系列手機。而每年在蘋果秋季發(fā)布會之前，相關(guān)供應(yīng)商會啟動備貨，資本市場往往也會迎來一波行情。

    “即將迎來消費電子旺季，疊加復(fù)工復(fù)產(chǎn)持續(xù)推進、政策幫扶等因素，消費電子需求有望逐步回暖。”中航證券科技電子行業(yè)分析師劉牧野表示，在消費電子需求有望局部復(fù)蘇的背景下，建議關(guān)注確定性較高的“果鏈”上下游公司。

    華鑫證券表示，需求端電動車滲透率提升和光伏風電等綠色電力快速發(fā)展，帶來大量電力電子芯片需求，將貫穿整個碳中和周期，功率半導(dǎo)體需求將長期保持穩(wěn)步增長。長期來看，AR/VR（增強現(xiàn)實/虛擬現(xiàn)實）的生態(tài)正在逐步建立，元宇宙會帶動AR/VR成為未來消費電子的主流賽道。

    指數(shù)在關(guān)鍵點位拉鋸或為蓄勢

    近日A股出現(xiàn)震蕩回調(diào)走勢，多家機構(gòu)對回調(diào)原因進行了解讀，其中，資金是否大幅離場、市場人氣是否消散等成為討論的關(guān)鍵。

    中歐基金表示，在經(jīng)歷4月底以來的反彈后，股指在關(guān)鍵點位反復(fù)拉鋸但成交并未大幅萎縮，說明資金并未大幅離場，市場人氣依然較旺，目前震蕩或更多是對諸多不確定性下前期漲幅的一種調(diào)整。

    國盛證券分析稱，滬指近期持續(xù)圍繞3400點震蕩，對于年線這個關(guān)鍵點位一直圍而不攻，在日成交額持續(xù)維持萬億元的情況下，震蕩或為蓄勢，為后續(xù)突破做準備。

    山西證券則認為，A股市場中長期有結(jié)構(gòu)性行情的基礎(chǔ)，但短期滬指3400點附近向上動力并不足。從中長期看，經(jīng)濟復(fù)蘇與企業(yè)盈利改善將為A股反轉(zhuǎn)行情提供“源頭活水”：一方面，我國經(jīng)濟已出現(xiàn)邊際改善信號，中國資產(chǎn)的吸引力未來有望逐步走升；另一方面，伴隨疫情防控形勢持續(xù)向好，企業(yè)盈利改善這個分子端的變化將利好A股。