白酒股跌停潮！估值又回到高位了？今年三大最熱賽道全在調(diào)整 新的主線在哪里？

    6月8日，A股三大指數(shù)集體調(diào)整，白酒板塊上演跌停潮，直接抑制了市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)偏好，而醫(yī)美和鋰電板塊中多只人氣股也出現(xiàn)大跌。

    分析人士表示，強(qiáng)勢(shì)股調(diào)整拖累今日大盤(pán)，后市需要新的主線行情來(lái)進(jìn)一步提升市場(chǎng)人氣。

    白酒股批量跌停

    6月8日，白酒指數(shù)大跌8.55%，伊力特、金種子酒、酒鬼酒等多只個(gè)股跌停，一線白酒中，貴州茅臺(tái)跌3.52%，五糧液跌4.78%，瀘州老窖跌7.49%。

    在行情火熱時(shí)，市場(chǎng)將白酒股稱為A股市場(chǎng)“永遠(yuǎn)的神”。那么，短線調(diào)整后，白酒股還有沒(méi)有機(jī)會(huì)？

    國(guó)信證券表示，目前白酒行業(yè)景氣度和基本面持續(xù)向好，近期相關(guān)公司的股東大會(huì)和密集的渠道調(diào)研反饋也不斷驗(yàn)證這一點(diǎn)。展望全年，考慮宏觀經(jīng)濟(jì)向好和消費(fèi)升級(jí)的支撐，預(yù)計(jì)整體白酒需求仍將保持?jǐn)U張態(tài)勢(shì)，酒企基本面向上趨勢(shì)明確。

    但也有市場(chǎng)人士認(rèn)為，目前不少白酒股的估值已經(jīng)逐漸回歸至年內(nèi)高位水平，在股價(jià)與估值快速攀升的背后，實(shí)際上也透支了中短期上漲的空間。

    熱門賽道相繼調(diào)整

    醫(yī)美、白酒、鋰電，是今年市場(chǎng)最熱的三大賽道，近期相繼調(diào)整。

    醫(yī)美板塊昨日已經(jīng)開(kāi)始下跌，今日繼續(xù)走弱，其中朗姿股份再度“一字”跌停。

    鋰電產(chǎn)業(yè)鏈中，鹽湖提鋰板塊跌幅最大，西藏礦業(yè)下跌7.4%，西藏城投、雅化集團(tuán)跌超6%。

    在鋰礦板塊中，行業(yè)龍頭贛鋒鋰業(yè)下跌5.87%，天齊鋰業(yè)跌6.63%。

    鹽湖提鋰板塊表現(xiàn)

    機(jī)構(gòu)認(rèn)為，在需求端的強(qiáng)有力保障下，鋰電行業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展機(jī)會(huì)依然良好。華寶證券表示，新能源車行業(yè)高景氣度下，電池廠商產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張帶來(lái)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈的增長(zhǎng)機(jī)會(huì)。其中，鋰礦市場(chǎng)行情雖然持續(xù)走強(qiáng)，但是價(jià)格很難延續(xù)2015年-2016年牛市瘋漲勢(shì)頭，鋰礦資源優(yōu)質(zhì)，開(kāi)采成本較低的上市公司，在價(jià)格上行中可獲得更高的毛利，業(yè)績(jī)彈性相對(duì)較大；此外，隨著新能源車市場(chǎng)持續(xù)向好，終端需求車企尋求向上延伸，直接和鋰鹽廠商簽訂供貨協(xié)議來(lái)降低產(chǎn)業(yè)鏈成本，相關(guān)一體化布局的上市公司憑借價(jià)格優(yōu)勢(shì)有望持續(xù)拓展市場(chǎng)份額。

    關(guān)注四大主題機(jī)會(huì)

    當(dāng)前行情，投資者該如何布局？哪些板塊有望成為新的主線？

    興業(yè)證券表示，成長(zhǎng)仍是當(dāng)前市場(chǎng)的主攻方向，主要體現(xiàn)在四大板塊：

    第一，AIoT。以鴻蒙為代表的國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)與智能終端手機(jī)、汽車等相互鏈接，孕育的機(jī)會(huì)值得重點(diǎn)關(guān)注。第二，醫(yī)藥。創(chuàng)新、景氣、科技與消費(fèi)屬性兼具，重點(diǎn)關(guān)注醫(yī)療器械、醫(yī)療服務(wù)等方向。第三，新能源產(chǎn)業(yè)鏈。媲美消費(fèi)電子10年黃金成長(zhǎng)周期，在碳中和和碳達(dá)峰背景下，行業(yè)獲政策+需求+技術(shù)變革三輪驅(qū)動(dòng)。建議重點(diǎn)關(guān)注新能源材料、鋰電設(shè)備、汽車、智能駕駛等細(xì)分領(lǐng)域。第四，高端設(shè)備制造。主要圍繞中國(guó)制造走向高端化、國(guó)產(chǎn)化，順應(yīng)行業(yè)需求和景氣發(fā)展，可重點(diǎn)關(guān)注半導(dǎo)體設(shè)備、軍工等方向。

    愛(ài)建證券認(rèn)為，周期、消費(fèi)和科技的輪動(dòng)一直是近幾個(gè)月來(lái)市場(chǎng)的主要特征，未來(lái)仍將持續(xù)。