三因素助芯片板塊或迎估值切換行情 逾6億元資金涌入25只概念股

    ■本報記者 任小雨

    近期，芯片概念板塊持續(xù)活躍，昨日該板塊表現(xiàn)依舊強(qiáng)勢，其板塊整體上漲1.69%，近八成概念股實現(xiàn)上漲。個股方面，昨日，北方華創(chuàng)實現(xiàn)漲停，而士蘭微、富滿電子、上海新陽、上海貝嶺、國科微、圣邦股份、太極實業(yè)、長電科技和匯頂科技等個股漲幅居前。

    資金流向方面，昨日板塊內(nèi)共有25只概念股呈現(xiàn)大單資金凈流入態(tài)勢，累計吸金6.08億元。其中，上海貝嶺（9702.5萬元）、通富微電（8497.57萬元）、歐比特（4837.14萬元）、中穎電子（4369.36萬元）、北方華創(chuàng)（4142.26萬元）、木林森（3921.13萬元）、國民技術(shù)（3690.92萬元）、太極實業(yè)（3629.56萬元）、北京君正（3221.59萬元）和圣邦股份（2011.67萬元）等個股大單資金凈流入均超2000萬元。

    除市場大單資金外，11月份以來截至11月10日，融資客也對芯片龍頭標(biāo)的的關(guān)注度逐漸上升，紫光國芯（27119.38萬元）、北方華創(chuàng)（20014.23萬元）、士蘭微（19452.36萬元）、光迅科技（15534.35萬元）、長電科技（13561.62萬元）、大族激光（13121.01萬元）和上海貝嶺（10761.98萬元）等7只龍頭股期間合計融資凈買入額就達(dá)到11.96億元。

    而機(jī)構(gòu)資金同樣也對芯片概念股較為青睞。三季報披露顯示，共有18只芯片概念股的前十大流通股股東名單中出現(xiàn)社保基金、險資、券商、QFII等四大機(jī)構(gòu)身影，其中，長電科技、士蘭微、東軟載波、納思達(dá)、晶方科技、通富微電等6只個股均為上述機(jī)構(gòu)在今年三季度新進(jìn)或增持品種。

    事實上，芯片行業(yè)上市公司業(yè)績表現(xiàn)十分亮麗，共有37家公司三季報凈利潤實現(xiàn)同比增長，占比逾七成。其中，必創(chuàng)科技、上海貝嶺、聚燦光電、長電科技、華燦光電、歐比特、大族激光、兆易創(chuàng)新、太極實業(yè)、士蘭微、海倫哲、晶方科技、國科微等13家公司三季報凈利潤同比翻番。

    值得注意的是，截至昨日，共有19家芯片行業(yè)上市公司已披露年報業(yè)績預(yù)告，業(yè)績預(yù)喜公司家數(shù)達(dá)到15家，占比78.95%。從預(yù)計凈利潤同比最大增幅來看，上海貝嶺、聚燦光電、華燦光電、大族激光、兆易創(chuàng)新、康強(qiáng)電子、兆馳股份等公司年報凈利潤同比增幅均有望在50%及以上。

    對于芯片行業(yè)未來發(fā)展趨勢以及板塊后市表現(xiàn)，分析人士表示，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會SIA指出，全球半導(dǎo)體銷售在今年第三季首度突破1000億美元達(dá)到1079億美元，由于記憶體營收大幅成長加上供應(yīng)吃緊，今年的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)銷售額可望首度突破4000億美元，有望突破新高。芯片作為半導(dǎo)體的最主要組成部分，在國家戰(zhàn)略層面，將是“十三五”規(guī)劃以及今后很多年國家重中之重的要大力發(fā)展和攻堅的項目。中國芯片需求量占全球50%（有些應(yīng)用的芯片，占70%-80%）以上，而國產(chǎn)品牌芯片只能自供8%左右。在政策、技術(shù)、資金等三因素共振，堅定看好中國“芯”產(chǎn)業(yè)強(qiáng)勢崛起，國產(chǎn)芯片的自主研發(fā)、設(shè)計和封測領(lǐng)域?qū)⒂虚L期發(fā)展機(jī)會，后市芯片板塊或迎估值切換行情，值得關(guān)注。

    個股選擇上，財通證券則認(rèn)為，芯片國產(chǎn)化的強(qiáng)勢回歸也印證了之前對半導(dǎo)體行業(yè)的看好邏輯，接下來下游芯片封測行業(yè)將存在機(jī)會，因此推薦重點關(guān)注國內(nèi)封測廠商通富微電、長電科技、華天科技等，持續(xù)推薦存儲芯片廠商兆易創(chuàng)新，LED芯片生產(chǎn)商三安光電、澳洋順昌等。