網(wǎng)絡安全業(yè)迎三重拐點 逾4億元大單涌入10只龍頭股

    ■本報記者 吳珊

    昨日午后，A股市場做多力量啟動，特別是題材股的表現(xiàn)尤其明顯，截至收盤，網(wǎng)絡安全概念板塊整體漲幅突破3%。

    分析人士認為，短期市場將呈現(xiàn)超跌反彈的走勢，并且是以題材板塊的反彈為第一急先鋒，具備政策利好+相對低價+有業(yè)績預期的品種為后市布局最佳選擇。

    具體來看，昨日，網(wǎng)絡安全概念股中，除次新股中新賽克繼續(xù)以漲停價報收外，南威軟件、旋極信息、梅泰諾、江南嘉捷、國民技術等個股也紛紛漲停，航天信息、順網(wǎng)科技、中科曙光、美亞柏科、啟明星辰、神思電子、衛(wèi)士通等備受市場關注的概念股昨日漲幅也均在4%以上。

    資金流向方面，《證券日報》市場研究中心根據(jù)同花順數(shù)據(jù)統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，昨日，22只網(wǎng)絡安全概念股獲大單資金追捧，合計大單資金凈流入4.94億元，其中，國民技術（20984.07萬元）、航天信息（9523.94萬元）、美亞柏科（2537.82萬元）、江南嘉捷（2297.15萬元）、旋極信息（2013.70萬元）、啟明星辰（1644.38萬元）、梅泰諾（1479.49萬元）、順網(wǎng)科技（1398.05萬元）、東軟集團（1124.45萬元）、凱樂科技（1060.69萬元）等10只個股大單資金凈流入均超1000萬元，而上述10只個股昨日累計大單資金凈流入就達4.41億元。

    值得一提的是，為進一步健全公共互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡安全突發(fā)事件應急機制，提高公共互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡安全突發(fā)事件綜合應對能力，工業(yè)和信息化部近日印發(fā)了《公共互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡安全突發(fā)事件應急預案》。

    東吳證券認為，在多重因素推動下，網(wǎng)絡安全行業(yè)三重拐點到來，集中度提升可期。

    首先，網(wǎng)絡安全行業(yè)在2018年將迎來需求加速拐點。網(wǎng)絡空間成為國家安全的新戰(zhàn)場，國內(nèi)網(wǎng)絡安全行業(yè)政策不斷加碼，網(wǎng)絡安全由合規(guī)需求上升為法律強制，目前我國網(wǎng)絡安全投入占IT投入的比重較低，未來提升空間可期。此外，網(wǎng)絡邊界擴展帶來工控、物聯(lián)網(wǎng)領域安全的需求，根據(jù)預測，到2020年全球聯(lián)網(wǎng)設備數(shù)將達到501億臺，數(shù)倍于目前互聯(lián)網(wǎng)的終端，即使這樣聯(lián)網(wǎng)滲透率也僅為3%，網(wǎng)絡安全前景廣闊。

    其次，龍頭公司引領，網(wǎng)絡安全行業(yè)發(fā)展模式迎來拐點，從產(chǎn)品采購模式向安全運維模式轉(zhuǎn)變。大數(shù)據(jù)、人工智能、云計算等新技術推動網(wǎng)絡安全策略從被動防御轉(zhuǎn)向主動防御；在大數(shù)據(jù)、云以及需求升級的三重推動下，網(wǎng)絡安全行業(yè)有望從當前的產(chǎn)品采購模式逐步向安全運維模式過渡，不僅增大行業(yè)空間，同時大幅降低銷售費用率。

    最后，競爭格局拐點來臨，網(wǎng)絡安全行業(yè)集中度有望大幅提升。隨著一體化主動防御安全的到來，以及行業(yè)開啟運維模式轉(zhuǎn)型，對公司的產(chǎn)品、技術和綜合服務能力要求大幅提升，行業(yè)競爭門檻大幅提高將導致市場份額集中在龍頭企業(yè)。相比于一次性采購，運維服務意味著長期穩(wěn)定的合作關系，一旦建立很難替代，網(wǎng)絡安全行業(yè)將出現(xiàn)強者恒強的局面。

    個股布局方面，近30日內(nèi)，23只網(wǎng)絡安全概念股成為機構重點看好標的，其中，中興通訊、海能達（9家）、啟明星辰（8家）、東軟集團（8家）、浪潮信息（8家）、美亞柏科（7家）、星網(wǎng)銳捷（6家）、順網(wǎng)科技（5家）、熙菱信息（5家）、網(wǎng)宿科技（5家）等個股獲得機構扎堆推薦，給予“買入”或“增持”等看好評級的機構家數(shù)均在5家及以上。