“北斗+5G”催生巨大需求 融資客斥資逾9億元加倉18股

    本報見習(xí)記者 任世碧

    根據(jù)中國北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)辦公室消息，6月23日9時43分，我國在西昌衛(wèi)星發(fā)射中心用長征三號乙運載火箭，成功發(fā)射北斗系統(tǒng)第五十五顆導(dǎo)航衛(wèi)星，暨北斗三號最后一顆全球組網(wǎng)衛(wèi)星，至此北斗三號全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)星座部署比原計劃提前半年全面完成。這意味著北斗系統(tǒng)成為“完全體”，北斗系統(tǒng)的功能和性能進一步提升，達到完全服務(wù)能力，北斗應(yīng)用的規(guī)模化、產(chǎn)業(yè)化和國際化將更上一層樓。

    對此，私募排排網(wǎng)資深研究員劉有華在接受《證券日報》記者采訪時表示：“北斗導(dǎo)航全球體系的組網(wǎng)完成，意味著北斗導(dǎo)航全球服務(wù)體系的成立。這個并不是利好兌現(xiàn)，而是重新打開了新的發(fā)展空間和局面。因為后續(xù)的應(yīng)用開發(fā)，包括一系列商用、民用甚至國際間的軍用都可以在此基礎(chǔ)上得以發(fā)展，所以未來的想象空間很大。建議積極關(guān)注相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈中，技術(shù)儲備、商用開發(fā)能力強的相關(guān)公司。”

    此前，5月份，中國衛(wèi)星導(dǎo)航定位協(xié)會發(fā)布的《2020中國衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》顯示，2019年，我國衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)總體產(chǎn)值達到將近3450億元，較2018年增長14.4%，預(yù)計2020年產(chǎn)業(yè)總體產(chǎn)值將超過4000億元。

    “北斗導(dǎo)航系統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)應(yīng)用空間有著巨大的人口基數(shù)、制造業(yè)基礎(chǔ)的支撐。據(jù)資料顯示，2019年底，國產(chǎn)北斗兼容型芯片及模塊銷量累計已突破1億片，國內(nèi)衛(wèi)星導(dǎo)航定位終端產(chǎn)品總銷量突破4.6億臺，其中具有衛(wèi)星導(dǎo)航定位功能的智能手機銷售量達到3.72億臺。北斗系統(tǒng)的完整構(gòu)建，意味著北斗導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)進入到一個新的應(yīng)用階段。”金百臨咨詢首席分析師秦洪對《證券日報》記者表示。

    華創(chuàng)證券行業(yè)策略分析師衛(wèi)喆在最新研報中指出，北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)開通5年來，已應(yīng)用于多個行業(yè)，根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)，下游應(yīng)用中車輛監(jiān)控、信息服務(wù)、車輛導(dǎo)航、個人跟蹤等占據(jù)85%份額，專業(yè)類應(yīng)用的測繪、軍事等僅占8%。未來北斗三號系統(tǒng)建設(shè)完成，北斗導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)鏈預(yù)計將逐步完善，相關(guān)行業(yè)應(yīng)用需求有望進一步擴大。

    可以看到，6月份以來，北斗導(dǎo)航板塊表現(xiàn)較為活躍，有36只成份股股價月內(nèi)實現(xiàn)上漲，占比76.60%。七一二（28.51%）、賽微電子（24.63%）、移為通信（18.81%）、中科電氣（15.43%）、旋極信息（13.43%）、多倫科技（12.05%）和長江通信（10.28%）等個股期間累計漲幅居前，均逾10%盡顯強勢。

    正因如此，近期融資客也紛紛涌入北斗導(dǎo)航板塊搶籌?！蹲C券日報》記者根據(jù)同花順數(shù)據(jù)統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，6月份以來，共有18只北斗導(dǎo)航概念股呈現(xiàn)融資凈買入態(tài)勢，合計融資凈買入額9.16億元。其中，海格通信、四維圖新等2只概念股期間均受到1億元以上融資資金的買入，另外，包括中國衛(wèi)星、中海達、旋極信息等在內(nèi)的10只概念股期間累計融資凈買入額也均超過1000萬元。

    對此，秦洪表示，隨著北斗導(dǎo)航應(yīng)用不斷推進，行業(yè)內(nèi)相關(guān)上市公司的業(yè)績有望進入兌現(xiàn)周期，利潤的落地將極大地刺激市場參與者對北斗導(dǎo)航板塊的關(guān)注力度，各細分產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的龍頭股股價的確值得期待。

    太平洋證券表示，民用領(lǐng)域北斗導(dǎo)航行業(yè)應(yīng)用進入推廣期，“北斗+5G”催生巨大需求。目前，國內(nèi)北斗產(chǎn)業(yè)鏈參與企業(yè)眾多，競爭激烈，下游終端產(chǎn)品同質(zhì)化。在上游芯片和模塊等產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)，隨著技術(shù)的進步，和成本下降，與國外產(chǎn)品相比市場競爭力提升。具備核心競爭優(yōu)勢、以及行業(yè)壟斷地位的龍頭企業(yè)未來有望獲得市占率的提升。中短期看好軍品需求增長，關(guān)注軍用北斗龍頭海格通信。

    表：6月份以來實現(xiàn)融資凈買入的北斗導(dǎo)航概念股

    制表：任世碧

（編輯 白寶玉 策劃 張穎）