A股迎來8月開門紅 北上資金保持謹(jǐn)慎態(tài)勢

    證券時報記者 陳靜

    8月首個交易日，A股市場迎來開門紅。

    截至收盤，上證指數(shù)漲1.75%，深證成指漲2.4%，創(chuàng)業(yè)板指漲2.63%；科創(chuàng)50指數(shù)大漲逾7%。市場交投情緒升溫，兩市成交額超1.3萬億元，已連續(xù)4日超過萬億元級別。

    盤面上，賺錢效應(yīng)明顯，兩市逾九成個股上漲，其中漲停個股數(shù)量高達(dá)200多只；下跌個股數(shù)量不到300只，無一只股跌停。

    不過，北上資金卻保持謹(jǐn)慎態(tài)勢，昨日呈現(xiàn)小幅凈賣出，3日累計凈賣出逾80億元。其中，中國中免近日遭北上資金持續(xù)拋售，連續(xù)11個交易日被累計凈賣出51億元。

    軍工股掀漲停潮

    板塊表現(xiàn)來看，國防軍工板塊漲幅超7%以上，遙遙領(lǐng)先其他板塊；汽車、計算機(jī)、電子板塊緊跟其后，漲幅超3%。國防軍工板塊內(nèi)漲聲一片，北方導(dǎo)航、航天彩虹、航發(fā)動力等超20股漲停。

    對于軍工股大漲，有市場人士表示主要有兩個因素。

    一是，軍工板塊整體估值處于近年來相對地位水平。據(jù)統(tǒng)計，截至8月3日，申萬國防軍工行業(yè)指數(shù)市盈率為76倍，而近五年來市盈率均值為98.57倍，板塊估值水平遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于均值。

    二是，近期軍工板塊的催化作用。消息面上，7月31日，備受矚目的北斗三號全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)建成暨開通儀式舉行，中國自主建設(shè)、獨立運行的全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)已全面建成。8月3日，國務(wù)院新聞辦公室于8月3日舉行新聞發(fā)布會，介紹北斗三號全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)建成開通有關(guān)情況。

    據(jù)中國衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)管理辦公室主任、北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)新聞發(fā)言人冉承其介紹，中國北斗“三步走”計劃提前半年完成。來自400多家單位的30余萬科技人員已攻克星間鏈路、高精度原子鐘等160余項關(guān)鍵核心技術(shù)，突破500余種器部件國產(chǎn)化研制，實現(xiàn)北斗三號衛(wèi)星核心器部件國產(chǎn)化率100%。10年來我國衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)總體產(chǎn)值年均増長20%以上，2019年達(dá)到3450億元，2020年將超4000億元。

    北上資金連續(xù)凈賣出

    市場大漲背景下，北上資金態(tài)度偏謹(jǐn)慎，呈現(xiàn)小幅凈賣出。周一，北向資金合計凈流出1.95億元。其中滬股通凈流出21.7億元，深股通凈流入19.75億元。數(shù)據(jù)顯示，北向資金已連續(xù)3日凈流出，凈流出額分別為63.38億元、19.03億元、1.95億元，合計84.36億元。

    近3個交易日，中國中免、格力電器、五糧液、伊利股份與智飛生物遭北上資金凈賣出額居前，均超6億元。

    8月3日，免稅龍頭概念股中國中免繼續(xù)被北上資金大量拋售，凈賣出額達(dá)10.65億元，凈賣出金額居首；中國中免已連11個交易日遭北上資金凈賣出，合計凈賣出額達(dá)51億元。中國中免近日遭北上資金持續(xù)拋售，7月份北上資金凈賣出73.91億元，6月凈賣出12.35億元。

    市場表現(xiàn)來看，8月3日中國中免收跌1.85%，開始調(diào)整態(tài)勢。此前一個交易日，中國中免大漲近9%，收盤價續(xù)創(chuàng)歷史新高。

    自7月1日海南離島免稅政策作出新的調(diào)整以來，海南免稅購物掀起了一股購物狂潮。中國中免于7月16日在互動平臺表示，目前公司在海南省擁有三亞海棠灣免稅店、海口美蘭機(jī)場免稅店、?？谌赵聫V場免稅店、瓊海博鰲免稅店4家離島免稅店以及在三亞增設(shè)的2家市內(nèi)免稅體驗店。

    科技和消費仍是主線

    8月首個交易日市場大漲后，后市如何走仍是市場關(guān)注的焦點。

    東北證券表示，目前牛市處于進(jìn)行時，3800點目標(biāo)在逐步實現(xiàn)過程中。社融和M2增速等持續(xù)改善；創(chuàng)業(yè)板注冊制首批公司正式上市步伐進(jìn)一步臨近；政治局會議定調(diào)下，消費和科技的長期邏輯正在實現(xiàn)。科技和消費仍是貫徹牛市的主線，短期關(guān)注券商和補(bǔ)漲的消費及科技子行業(yè)。從“國內(nèi)大循環(huán)為主體”和堅持結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的政策導(dǎo)向下，科技和消費仍是中長期相對確定的主線。同時直接融資作為配套的資本要素需求，券商同樣值得關(guān)注。

    國元證券表示，就市場上周表現(xiàn)來看，科技股連續(xù)走弱后觸底反彈，板塊輪動的情況依舊明顯。國元證券建議，淡化市場波動，短期可重點關(guān)注中期業(yè)績修復(fù)的動態(tài)走向以及科技股人氣回歸推動的反彈行情，特別是偏績優(yōu)與低估值的板塊。同時，疫苗問世的進(jìn)度加速，相關(guān)個股有望持續(xù)受益。綜合看，與內(nèi)需發(fā)展相關(guān)的消費類及自主可控相關(guān)的核心科技類板塊，如醫(yī)藥、機(jī)械、半導(dǎo)體、新能源車等將釋放更多確定性信號。