有色金屬股大漲！逾26億元大單掃貨，三季度基金已先行布局！

    本報(bào)記者 趙子強(qiáng)

    11月3日，沉寂許久的有色金屬板塊突然發(fā)力，早盤(pán)高開(kāi)后不斷高走，指數(shù)整體最高漲幅接近5%，盤(pán)中多只個(gè)股漲停。截至周二收盤(pán)，有色金屬指數(shù)報(bào)3387.40點(diǎn)，漲4.31%，居申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)首位，成交額達(dá)342.7億元，較周一增長(zhǎng)64.43%。

    個(gè)股方面，據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》記者通過(guò)IFIND統(tǒng)計(jì)，周二，有色金屬板塊交易中的121只個(gè)股中114只上漲，占比94.21%，其中，有包括龍磁科技（20.00%）、格林美（10.09%）、株冶集團(tuán)（10.02%）等在內(nèi)的10只個(gè)股漲停價(jià)報(bào)收，此外，尚有99只個(gè)股漲幅超2%。

    對(duì)于有色金屬板塊的大漲，分析人士認(rèn)為，國(guó)際上不確定因素逐漸消減，再加上三季度的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)給了板塊較大的做多能量。

    接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪的私募排排網(wǎng)資深研究員劉有華表示，周二有色金屬的大漲，更多的是來(lái)自避險(xiǎn)資金的選擇，因?yàn)楹Ｍ獠淮_定性因素到達(dá)關(guān)鍵時(shí)間窗口，涉及對(duì)稀土出口的巨大影響，所以稀土永磁板塊漲幅居前。

    “從短期看市場(chǎng)是未來(lái)歐美財(cái)政刺激比較有信心，銅價(jià)和金價(jià)都上漲；從中長(zhǎng)期看，宏觀經(jīng)濟(jì)正處于疫情后慢慢復(fù)蘇的階段，各行業(yè)都將補(bǔ)庫(kù)存，有色金屬是工業(yè)品中彈性最大的品種，預(yù)計(jì)明年會(huì)有持續(xù)上漲的空間。”榕樹(shù)投資基金經(jīng)理張彩婷對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示。

    接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪的巨澤投資董事長(zhǎng)馬澄認(rèn)為，周二有色板塊的大漲，更多因素還是黃金板塊的帶動(dòng)作用，也與資金對(duì)大宗商品價(jià)格的預(yù)估，以及國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的強(qiáng)勁恢復(fù)有關(guān)。

    盡管有色金屬的上漲看似突然，但是，有數(shù)據(jù)顯示基金早在三季度就已對(duì)有色金屬部分品種進(jìn)行了增倉(cāng)。安信證券最新研報(bào)顯示，今年三季度基金對(duì)銅金、鋰板塊顯著增倉(cāng)，鈷、加工板塊配置回落。增倉(cāng)方面，銅金、鋰板塊是機(jī)構(gòu)增倉(cāng)較多的板塊，增倉(cāng)市值前10位分別為山東黃金、紫金礦業(yè)、贛鋒鋰業(yè)、銀泰黃金、中金黃金、恒邦股份、博威合金、西部黃金、當(dāng)升科技、盛達(dá)資源。

    研報(bào)還顯示，2020第三季度金銅板塊重倉(cāng)市值增長(zhǎng)明顯，超越鈷鋰板塊成為有色機(jī)構(gòu)重倉(cāng)總市值最大板塊，鈷鋰板塊重倉(cāng)市值小幅下降。

    關(guān)于基金對(duì)貴金屬的增持，劉有華認(rèn)為，主要原因還是來(lái)自于金價(jià)在三季度突破2000美元/盎司，黃金ETF的持倉(cāng)量暴增所導(dǎo)致，他認(rèn)為目前金價(jià)已經(jīng)逐漸在1900美元/盎司企穩(wěn)，未來(lái)仍舊具有較高的配置價(jià)值。

    張彩婷表示，7月份市場(chǎng)開(kāi)始調(diào)整，部分高估值板塊持續(xù)回落，基金從保收益的角度會(huì)切換到一些滯漲的板塊，而經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的持續(xù)好轉(zhuǎn)也會(huì)使市場(chǎng)慢慢轉(zhuǎn)向順周期的板塊，建議多關(guān)注一些有色金屬、化工等漲價(jià)預(yù)期較強(qiáng)的板塊。

    隨著基金持倉(cāng)市值的增加，市場(chǎng)資金也開(kāi)啟了對(duì)有色金屬個(gè)股的搶籌模式。周二，有色金屬板塊整體大單資金凈流入合計(jì)26.19億元，其中，有包括紫金礦業(yè)（30880.55萬(wàn)元）、北方稀土（30152.48萬(wàn)元）、格林美（19859.60萬(wàn)元）在內(nèi)的8只個(gè)股大單凈流入超1億元，合計(jì)流入15.38億元，另有包括盛屯礦業(yè)、龍磁科技、銀河磁體等在內(nèi)的36只個(gè)股大單凈流入額均超1000萬(wàn)元，以上44只個(gè)股合計(jì)大單凈流入27.34億元。

    業(yè)績(jī)的增長(zhǎng)或許是上述資金增倉(cāng)或搶籌的重要原因。數(shù)據(jù)顯示，有色金屬板塊三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入和扣除非經(jīng)常損益后的凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)，增長(zhǎng)率分別為13.07%和8.71%。其中，扣非凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率最高的廈門(mén)鎢業(yè)實(shí)現(xiàn)超過(guò)20倍的增長(zhǎng)，此外，有多達(dá)23家公司扣非凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率超100%。

    投資標(biāo)的方面，太平洋證券表示，結(jié)合行業(yè)及成長(zhǎng)性，推薦8只標(biāo)的股，分別為：紫金礦業(yè)、西部礦業(yè)、博威合金、盛屯礦業(yè)、贛鋒鋰業(yè)、云海金屬、赤峰黃金、銀泰黃金。

    表：周二大單資金凈流入超1000萬(wàn)元有色金屬股一覽

    制表：趙子強(qiáng)

（編輯 上官夢(mèng)露 策劃 張穎）