本報記者 吳珊 見習(xí)記者 任世碧
《證券日報》記者根據(jù)同花順數(shù)據(jù)統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),截至2月24日收盤,在已披露2020年年報的上市公司中,有10家公司的前十大流通股股東中出現(xiàn)社?;鸬纳碛埃浜嫌嫵钟?.15億股,累計持股市值達(dá)33.14億元。其中,有8家公司股票在去年四季度成為社?;鹦逻M(jìn)增持的重點品種,投資風(fēng)格偏向景氣度持續(xù)回升的化工行業(yè)龍頭標(biāo)的及業(yè)績穩(wěn)定增長的績優(yōu)品種。
對此,私募排排網(wǎng)研究員葉遠(yuǎn)聲在接受《證券日報》記者采訪時表示,“社?;鹜鶗谔幱诰皻庵芷诘男袠I(yè)中,挑選業(yè)績增長確定性高并且具有安全邊際的標(biāo)的進(jìn)行投資。化工板塊就完全符合社?;鸬耐顿Y風(fēng)格,因為疫情的影響,順周期化工品種正處于周期底部。隨著新冠疫苗獲批上市,經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇將成為接下來投資的主基調(diào),化工品種有望迎來主動補(bǔ)庫存階段,另外,全球貿(mào)易的不確定性和環(huán)保意識的提升,進(jìn)一步提高了化工行業(yè)的成長性。”
“目前全球疫情整體好轉(zhuǎn),經(jīng)濟(jì)活動明顯恢復(fù),在通脹預(yù)期之下原油價格大漲,推動化工品價格出現(xiàn)普漲,行情進(jìn)入景氣區(qū)間。”成恩資本董事長王璇對《證券日報》記者表示。
王璇進(jìn)一步表示,“以化纖板塊為例,下游紡織需求回暖,氨綸、粘膠短纖和滌綸長絲正處價格上漲期,庫存又均在低位,因此價格上漲具備中期支撐。此外,煉化下游需求提升的同時上游成本增長緩慢,所以目前煉化企業(yè)盈利上行,但長期看煉化產(chǎn)能釋放較多,高景氣可以延續(xù)一年左右。煤化產(chǎn)品一定程度上可以替代石油煉化,因此在煤化上游未漲價情況,下游產(chǎn)品跟隨漲價的情況下,煤化企業(yè)盈利能力也有所提升。整體看,本輪化工板塊行情為需求驅(qū)動,持續(xù)性在一年左右,投資者仍可以擇機(jī)布局。”
記者進(jìn)一步統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),上述8只社?;鹦逻M(jìn)增持個股主要扎堆化工行業(yè),涉及個股數(shù)量達(dá)到3只,分別為上海家化、川恒股份、森麒麟,社?;鸪止蓴?shù)量分別為709.98萬股、536.31萬股、220.23萬股。
從新進(jìn)增持來看,截至去年四季度末,社?;鹦逻M(jìn)持有鋒尚文化38.67萬股,持股比例為2.26%;并繼續(xù)對7只個股進(jìn)行加倉操作,宏發(fā)股份社?;鹪龀?jǐn)?shù)量居首,達(dá)到1458.10萬股,煌上煌、森麒麟、川恒股份等3只個股在去年四季度社?;鹪龀?jǐn)?shù)量也均超百萬股,分別為701.66萬股、175.42萬股、165.93萬股,上海家化、艾可藍(lán)和金雷股份等3只個股在此期間獲社保基金的關(guān)注。
良好的業(yè)績表現(xiàn)或是社?;鹪龀值闹匾颉=y(tǒng)計發(fā)現(xiàn),上述去年四季度獲社保基金新進(jìn)增持的8家公司中,金雷股份、森麒麟、艾可藍(lán)、宏發(fā)股份、鋒尚文化等5家公司2020年全年實現(xiàn)凈利潤同比增長,分別為:154.50%、32.38%、21.30%、18.19%、2.63%。
可以看到,社?;鹬貍}股今年以來股價表現(xiàn)良好,有7只個股年內(nèi)股價實現(xiàn)上漲,占比七成。森麒麟年內(nèi)累計漲幅居首,達(dá)到59.73%,上海家化、平安銀行、金雷股份、川恒股份等4只個股年內(nèi)累計漲幅也均逾10%。
對于后市的投資機(jī)會,興業(yè)證券策略團(tuán)隊表示,近期市場前期熱門抱團(tuán)板塊出現(xiàn)一定波動與調(diào)整,但從中期視角展望全球來看,復(fù)蘇仍是當(dāng)前市場的關(guān)鍵詞,經(jīng)濟(jì)基本面持續(xù)復(fù)蘇,中上游順周期業(yè)績迎來全球共振,不畏市場擾動,把握復(fù)蘇行情和做多良機(jī)。配置上關(guān)注兩條主線:1.選擇全球復(fù)蘇+“BidenTrade”復(fù)蘇主線+PPI上行,關(guān)注化工、有色、機(jī)械、家電,以及新能源車、半導(dǎo)體等成長鏈條的中上游材料與設(shè)備;2.受益于從疫情中逐步恢復(fù)的服務(wù)型消費,如影視、醫(yī)美、航空、餐飲旅游、免稅、醫(yī)藥等。
表:去年四季度獲社?;鸪謧}的個股一覽
制表:任世碧
(編輯 孫倩 策劃 張穎)
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