新基建板塊盈利持續(xù)改善 近6億元加倉16只概念股

    本報記者 吳珊 見習記者 任世碧

    《證券日報》記者根據(jù)同花順數(shù)據(jù)統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，截至2月26日收盤，已有14家新基建板塊上市公司披露2020年年度業(yè)績快報，11家公司報告期內實現(xiàn)凈利潤同比增長，其中，通達動力報告期內實現(xiàn)凈利潤同比翻番，達到160.39%，思源電氣、漢纜股份、川大智勝、美亞柏科和數(shù)據(jù)港等4家公司2020年全年凈利潤實現(xiàn)同比增長20%以上。

    除此之外，還有44家公司也披露2020年年報業(yè)績預告，有26家公司業(yè)績預喜。包括大東南、賽意信息、大連電瓷、東材科技、通光線纜等在內的13家公司均預計2020年全年凈利潤同比翻番。綜合來看，37家公司2020年全年實現(xiàn)或有望實現(xiàn)凈利潤同比增長，占比逾六成。

    “新基建板塊2020年年報業(yè)績預告高成長，估值優(yōu)勢凸顯。”首創(chuàng)證券行業(yè)策略分析師李嘉寶表示，目前通信廠商已基本恢復正常生產，但從全球來看，擾動因素仍然存在。在這樣的背景下，建議以投資趨勢鎖定行業(yè)景氣度，以業(yè)績預期為抓手，降低不確定性。建議中長期關注：光模塊及光器件、通信設備代工、云視頻、物聯(lián)網邊緣層器件等板塊。

    接受《證券日報》記者采訪的私募排排網研究主管劉有華表示，“新基建有別于傳統(tǒng)的基建項目，新年開始，基建重大項目的大量開工，意味著大量的項目進入到實施階段。但是對于基建板塊，要分開來看，因為市場早已經有了較大的預期，如果未來基建項目超市場預期，則未來仍舊有較大的機會。而對于新基建領域，創(chuàng)新和科技是一大主題，未來潛力和想象空間較大。對于2021年新基建行業(yè)的投資機會，可以重點關注材料行業(yè)的部分龍頭個股，以及部分由于漲價預期存在的一些標的。”

    事實上，盡管2月份新基建板塊市場表現(xiàn)分化，但仍有61只概念股期間股價實現(xiàn)上漲，其中，新宏泰期間累計漲幅居首，達到42.05%，思源電氣緊隨其后，期間累計漲幅也達21.58%，祥和實業(yè)、思維列控、廣電電氣、眾合科技、宜安科技、南鋼股份、華自科技、潤建股份、東材科技等9只概念股期間累計漲幅也均逾10%。

    值得一提的是，近期市場做多資金也開始布局部分新基建概念股。統(tǒng)計顯示，2月份，板塊內共有16只新基建概念股呈現(xiàn)大單資金凈流入態(tài)勢，合計吸金5.69億元。其中，思源電氣、東方鐵塔最受追捧，期間累計大單資金凈流入均超過1億元，新宏泰、思維列控、潤建股份、祥和實業(yè)、中新賽克、飛榮達等6只概念股期間累計大單資金凈流入也均在千萬元以上，后市表現(xiàn)值得關注。

    對于新基建板塊的投資機會，睿灃資產總經理趙欽峰對《證券日報》記者表示，“在政策大力支持下，新基建板塊出現(xiàn)過短暫市場情緒高漲的情況，后面便持續(xù)回落，而充電樁等與新能源汽車相關的領域目前處于調整期，不是特別好的投資時機。類似于數(shù)據(jù)中心板塊目前基本被前期市場風格所拋棄，所以存在超跌的情況，同時該領域幾乎所有公司都在積極擴產，海外市場包括港股市場對其仍是持續(xù)看好的狀態(tài)，雖然A股市場上暫時不看好相關標的，但是從長遠的角度來看，作為‘數(shù)字鋼筋水泥’，未來隨著行業(yè)的利潤逐步兌現(xiàn)，以及更多投資者的發(fā)現(xiàn)挖掘，反彈將會是大概率事件。除此之外類似于人工智能這些領域，目前商業(yè)化還處于早期，市場上嚴格意義上的標的還是少數(shù)，更多的是預期傳導，這類品種則需要長期的關注。”

    “未來社會是數(shù)字化智能化時代，以5G人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算為代表的數(shù)字基建將會成為一個長期的亮點，并且這個趨勢并不主要源于政策導向，而更多的是數(shù)字化、智能化的產業(yè)趨勢所決定，是一個長達10年的產業(yè)方向。根據(jù)三大運營商公布4G基站建設周期等相關數(shù)據(jù)，5G基站建設高峰期預計在2021年-2023年，由物聯(lián)網應用、企業(yè)級應用帶來的預計間接投資將超5萬億元。5G基礎設施、特高壓、高鐵軌交、新能源汽車充電樁、大數(shù)據(jù)中心、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網這七大領域都將會在未來幾年內迎來投資風口。”翼虎投資總經理余定恒對《證券日報》記者表示。

    表：2月份實現(xiàn)大單資金凈流入的新基建概念股

    制表：任世碧

（編輯 白寶玉 策劃 張穎）