本報記者 吳珊 見習記者 任世碧
《證券日報》記者根據(jù)同花順數(shù)據(jù)統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),截至2月26日收盤,已有14家新基建板塊上市公司披露2020年年度業(yè)績快報,11家公司報告期內實現(xiàn)凈利潤同比增長,其中,通達動力報告期內實現(xiàn)凈利潤同比翻番,達到160.39%,思源電氣、漢纜股份、川大智勝、美亞柏科和數(shù)據(jù)港等4家公司2020年全年凈利潤實現(xiàn)同比增長20%以上。
除此之外,還有44家公司也披露2020年年報業(yè)績預告,有26家公司業(yè)績預喜。包括大東南、賽意信息、大連電瓷、東材科技、通光線纜等在內的13家公司均預計2020年全年凈利潤同比翻番。綜合來看,37家公司2020年全年實現(xiàn)或有望實現(xiàn)凈利潤同比增長,占比逾六成。
“新基建板塊2020年年報業(yè)績預告高成長,估值優(yōu)勢凸顯。”首創(chuàng)證券行業(yè)策略分析師李嘉寶表示,目前通信廠商已基本恢復正常生產,但從全球來看,擾動因素仍然存在。在這樣的背景下,建議以投資趨勢鎖定行業(yè)景氣度,以業(yè)績預期為抓手,降低不確定性。建議中長期關注:光模塊及光器件、通信設備代工、云視頻、物聯(lián)網邊緣層器件等板塊。
接受《證券日報》記者采訪的私募排排網研究主管劉有華表示,“新基建有別于傳統(tǒng)的基建項目,新年開始,基建重大項目的大量開工,意味著大量的項目進入到實施階段。但是對于基建板塊,要分開來看,因為市場早已經有了較大的預期,如果未來基建項目超市場預期,則未來仍舊有較大的機會。而對于新基建領域,創(chuàng)新和科技是一大主題,未來潛力和想象空間較大。對于2021年新基建行業(yè)的投資機會,可以重點關注材料行業(yè)的部分龍頭個股,以及部分由于漲價預期存在的一些標的。”
事實上,盡管2月份新基建板塊市場表現(xiàn)分化,但仍有61只概念股期間股價實現(xiàn)上漲,其中,新宏泰期間累計漲幅居首,達到42.05%,思源電氣緊隨其后,期間累計漲幅也達21.58%,祥和實業(yè)、思維列控、廣電電氣、眾合科技、宜安科技、南鋼股份、華自科技、潤建股份、東材科技等9只概念股期間累計漲幅也均逾10%。
值得一提的是,近期市場做多資金也開始布局部分新基建概念股。統(tǒng)計顯示,2月份,板塊內共有16只新基建概念股呈現(xiàn)大單資金凈流入態(tài)勢,合計吸金5.69億元。其中,思源電氣、東方鐵塔最受追捧,期間累計大單資金凈流入均超過1億元,新宏泰、思維列控、潤建股份、祥和實業(yè)、中新賽克、飛榮達等6只概念股期間累計大單資金凈流入也均在千萬元以上,后市表現(xiàn)值得關注。
對于新基建板塊的投資機會,睿灃資產總經理趙欽峰對《證券日報》記者表示,“在政策大力支持下,新基建板塊出現(xiàn)過短暫市場情緒高漲的情況,后面便持續(xù)回落,而充電樁等與新能源汽車相關的領域目前處于調整期,不是特別好的投資時機。類似于數(shù)據(jù)中心板塊目前基本被前期市場風格所拋棄,所以存在超跌的情況,同時該領域幾乎所有公司都在積極擴產,海外市場包括港股市場對其仍是持續(xù)看好的狀態(tài),雖然A股市場上暫時不看好相關標的,但是從長遠的角度來看,作為‘數(shù)字鋼筋水泥’,未來隨著行業(yè)的利潤逐步兌現(xiàn),以及更多投資者的發(fā)現(xiàn)挖掘,反彈將會是大概率事件。除此之外類似于人工智能這些領域,目前商業(yè)化還處于早期,市場上嚴格意義上的標的還是少數(shù),更多的是預期傳導,這類品種則需要長期的關注。”
“未來社會是數(shù)字化智能化時代,以5G人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算為代表的數(shù)字基建將會成為一個長期的亮點,并且這個趨勢并不主要源于政策導向,而更多的是數(shù)字化、智能化的產業(yè)趨勢所決定,是一個長達10年的產業(yè)方向。根據(jù)三大運營商公布4G基站建設周期等相關數(shù)據(jù),5G基站建設高峰期預計在2021年-2023年,由物聯(lián)網應用、企業(yè)級應用帶來的預計間接投資將超5萬億元。5G基礎設施、特高壓、高鐵軌交、新能源汽車充電樁、大數(shù)據(jù)中心、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網這七大領域都將會在未來幾年內迎來投資風口。”翼虎投資總經理余定恒對《證券日報》記者表示。
表:2月份實現(xiàn)大單資金凈流入的新基建概念股
制表:任世碧
(編輯 白寶玉 策劃 張穎)
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