4天漲近14%！鹽湖提鋰收復(fù)失地，3股創(chuàng)歷史新高，這些標(biāo)的已被大單資金收入囊中

    本報(bào)記者 吳珊

    在經(jīng)歷兩個(gè)交易日的快速回調(diào)后，鹽湖提鋰板塊指數(shù)迅速收復(fù)失地。8月23日，大智慧鹽湖提鋰板塊指數(shù)漲幅達(dá)到2.44%，盤中最高漲幅一度超過(guò)5%創(chuàng)出歷史新高，近4個(gè)交易日累計(jì)漲幅更是達(dá)到13.94%。

    個(gè)股方面，8月23日，賢豐控股、兆新股份等兩只個(gè)股以漲停價(jià)報(bào)收，鹽湖股份漲5.45%，科達(dá)制造、唯賽勃、贛鋒鋰業(yè)、西藏礦業(yè)、三達(dá)膜、奧特佳等6只個(gè)股漲幅也均在2%以上。

    值得一提的是，天齊鋰業(yè)、西藏礦業(yè)、西藏城投等3只個(gè)股股價(jià)盤中均創(chuàng)出歷史新高。

    對(duì)于鹽湖提鋰概念股持續(xù)強(qiáng)勢(shì)的邏輯，接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪的私募排排網(wǎng)基金經(jīng)理助理劉寸心表示，一來(lái)是全球“碳中和”大勢(shì)下，受益于新能源車需求快速增長(zhǎng)，上游鋰資源長(zhǎng)期需求確定性高，未來(lái)價(jià)格有望持續(xù)上行。二來(lái)我國(guó)目前鋰資源主要依靠進(jìn)口，而國(guó)內(nèi)鋰資源中鹽湖鋰儲(chǔ)量占80%，為防止“卡脖子”事件發(fā)生，鹽湖提鋰對(duì)于中國(guó)發(fā)展鋰資源而言勢(shì)在必行。

    方信財(cái)富投資基金經(jīng)理郝心明也認(rèn)為，下游動(dòng)力電池，儲(chǔ)能和消費(fèi)電子等行業(yè)高景氣是鋰資源走強(qiáng)的原因。

    實(shí)際上，鹽湖提鋰概念的火爆不僅反映在股價(jià)上。

    一方面，8月23日，A股市場(chǎng)僅有4只個(gè)股成交額超百億元，鹽湖提鋰概念股占據(jù)兩席。其中，鹽湖股份當(dāng)日成交額居A股首位，為157.44億元，天齊鋰業(yè)當(dāng)日成交額為110.39億元。

    另一方面，大單資金繼續(xù)做多熱情不減。8月23日，在滬深兩市大單資金凈流出個(gè)股數(shù)量仍占多數(shù)的背景下，鹽湖提鋰板塊持續(xù)呈現(xiàn)大單資金凈流入態(tài)勢(shì)，合計(jì)吸金16.58億元，板塊內(nèi)11只概念股呈現(xiàn)大單資金凈流入態(tài)勢(shì)，贛鋒鋰業(yè)大單資金凈流入居首，達(dá)到12.33億元，比亞迪、科達(dá)制造、西藏礦業(yè)、億緯鋰能等4只個(gè)股大單資金凈流入也均在1億元以上，其他呈現(xiàn)大單資金凈流入的鹽湖提鋰概念股還有，兆新股份、賢豐控股、奧特佳、藍(lán)曉科技、唯賽勃、南方匯通，上述11只概念股合計(jì)大單資金凈流入達(dá)27.86億元。

    止于至善投資總經(jīng)理何理在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示，由于鹽湖資源具備儲(chǔ)量規(guī)模及成本優(yōu)勢(shì)，有望提升相關(guān)公司凈利潤(rùn)水平，所以板塊受到資金追捧。目前整體來(lái)看，鋰資源板塊已經(jīng)反映2022年產(chǎn)能對(duì)應(yīng)凈利潤(rùn)水平，以及12萬(wàn)元/噸電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格，處于一個(gè)相對(duì)樂(lè)觀的估值區(qū)間。

    提及業(yè)績(jī)，截至8月23日收盤，已有18家鹽湖提鋰領(lǐng)域相關(guān)上市公司披露2021年半年度業(yè)績(jī)或業(yè)績(jī)預(yù)告，其中16家公司實(shí)現(xiàn)或有望實(shí)現(xiàn)上半年凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)，占比近九成。在目前已披露2021年半年度業(yè)績(jī)的公司中，科達(dá)制造2021年上半年歸屬母公司的凈利潤(rùn)同比增幅最高，達(dá)到406.40%。

    科達(dá)制造在業(yè)績(jī)報(bào)告中表示，公司主營(yíng)建材機(jī)械穩(wěn)定排產(chǎn)逐步釋放業(yè)績(jī)，海外建筑陶瓷業(yè)務(wù)新增產(chǎn)線投入運(yùn)營(yíng)，保持穩(wěn)定增長(zhǎng)勢(shì)頭；戰(zhàn)略投資板塊，參股公司藍(lán)科鋰業(yè)經(jīng)營(yíng)的碳酸鋰業(yè)務(wù)量?jī)r(jià)齊升，凈利潤(rùn)同比大幅提升，公司對(duì)其投資收益同比增長(zhǎng)4171.61%。

    在接下來(lái)鹽湖提鋰概念的布局方面，業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，短期投資邏輯已過(guò)熱，需要警惕回調(diào)風(fēng)險(xiǎn)。但中長(zhǎng)期來(lái)看，鹽湖提鋰有望迎來(lái)持續(xù)高景氣周期。

    廣州圓石投資電新研究員楊一鳴告訴記者，目前國(guó)內(nèi)鹽湖品位較低，鎂鋰比較高，但是隨著技術(shù)的進(jìn)步（采用吸附+膜）和成本的快速下降使得國(guó)內(nèi)的鹽湖具備了大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化的基礎(chǔ)，相關(guān)鹽湖資源的標(biāo)的具備長(zhǎng)期投資價(jià)值。

    劉寸心進(jìn)一步表示，雖然我們認(rèn)為鹽湖提鋰是中長(zhǎng)期可投資的主題，行業(yè)成長(zhǎng)空間較大，未來(lái)隨著技術(shù)的不斷突破，鹽湖提鋰產(chǎn)量有望迎來(lái)大規(guī)模的增長(zhǎng)，是值得長(zhǎng)期關(guān)注的優(yōu)質(zhì)賽道，但正因?yàn)槭袌?chǎng)對(duì)鹽湖提鋰預(yù)期較為充分，存在短期估值過(guò)高的風(fēng)險(xiǎn)。

    與此同時(shí)，何理也認(rèn)為，如果做價(jià)值投資，現(xiàn)在介入鋰資源板塊特別是鹽湖提鋰概念可能有些晚，如果做趨勢(shì)可能還有一定的機(jī)會(huì)但是一定要衡量風(fēng)險(xiǎn)。

    表：8月23日鹽湖提鋰概念股市場(chǎng)表現(xiàn)一覽

制表：吳珊

（編輯 喬川川 策劃 趙子強(qiáng)）