核電板塊受機(jī)構(gòu)追捧 裝機(jī)規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大

    9月8日，采用自主知識產(chǎn)權(quán)“華龍一號”技術(shù)的陸豐5號機(jī)組進(jìn)行核島首罐混凝土澆筑（FCD），即陸豐5號機(jī)組于當(dāng)日開工建設(shè)，進(jìn)入土建施工階段。

    陸豐核電5、6號機(jī)組工程位于廣東省汕尾市，擬建設(shè)兩臺“華龍一號”核電機(jī)組，單臺機(jī)組容量為1200MW。據(jù)生態(tài)環(huán)境部公示信息顯示，陸豐核電5、6號機(jī)組總投資約382億元。

    受消息面影響，昨日核電板塊逆市上漲，近七成概念股報收紅盤，佳電股份兩連板，蘭石重裝、中核科技漲停，寶色股份、久立特材、江蘇神通等股漲幅靠前。

    我國在運(yùn)在建核電機(jī)組

    全球第二

    核電作為一種穩(wěn)定高效的能源，是我國“十四五”期間將重點發(fā)展的領(lǐng)域之一。今年8月29日，工信部、財政部、商務(wù)部等五部門聯(lián)合印發(fā)了《加快電力裝備綠色低碳創(chuàng)新發(fā)展行動計劃的通知》，提出要進(jìn)一步加快三代核電的批量化，加速四代核電裝備研發(fā)應(yīng)用。

    目前，包括遼寧、江蘇、浙江、廣東、福建等多個省份均將大型核電項目列入地方“十四五”規(guī)劃。截至今年6月，我國在運(yùn)核電機(jī)組54臺（不含臺灣地區(qū)），在建核電機(jī)組23臺，在運(yùn)在建核電機(jī)組數(shù)為全球第二。

    中國核學(xué)會理事長王壽君預(yù)計，在2022年至2025年間，中國將進(jìn)一步加快擴(kuò)大裝機(jī)規(guī)模，保持每年6-8臺核電機(jī)組的核準(zhǔn)開工節(jié)奏，2025年核電運(yùn)行裝機(jī)容量達(dá)7000萬千瓦左右；到2035年，中國核電在總發(fā)電量中的占比將達(dá)到10%，相比2021年翻倍。

    東北證券認(rèn)為，核電是一種低碳、高效的清潔能源，在“碳中和”、“碳達(dá)峰”的目標(biāo)下，核電發(fā)展迎來新的政策機(jī)遇期?！吨袊四苣甓劝l(fā)展與展望（2020）》中提到，預(yù)計到2025年，我國在運(yùn)核電裝機(jī)達(dá)到7000萬千瓦，在建核電裝機(jī)達(dá)到3000萬千瓦左右，以此為主要依據(jù)，預(yù)測2025年核電行業(yè)市場空間有望超3000億元。

    五成核電股上半年

    營收凈利雙增長

    證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，核電板塊有個股30余只，上半年五成個股績優(yōu)，營收和凈利潤均實現(xiàn)雙增長。績優(yōu)股中，中國核電上半年的凈利潤額最高，實現(xiàn)凈利潤54.37億元，實現(xiàn)營收同比增長14.98%，實現(xiàn)凈利潤同比增長17.36%。上半年，公司控股在運(yùn)核電機(jī)組共25臺，裝機(jī)容量2371萬千瓦，核電機(jī)組發(fā)電量878.32億千瓦時，約占全國運(yùn)行核電機(jī)組發(fā)電量的44.14%。

    永興材料上半年凈利潤增幅在核電績優(yōu)股中最高，實現(xiàn)營收64.14億元，同比增長110.5%，實現(xiàn)凈利潤22.63億元，同比增長647.6%。公司是中國不銹鋼長材龍頭之一，產(chǎn)品廣泛運(yùn)用于核電站建設(shè)。

    績優(yōu)股中，7只概念股的毛利率較2021年同期有所提升，永興材料上半年毛利率高達(dá)44.82%，較去年同期增長29.51個百分點，毛利率增加主要系碳酸鋰產(chǎn)品售價大幅提升所致。

    核電行業(yè)高景氣度吸引機(jī)構(gòu)目光，多只概念股年內(nèi)獲得機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研，其中永興材料、盾安環(huán)境、江蘇神通、吉電股份年內(nèi)獲得超100家機(jī)構(gòu)調(diào)研，永興材料的機(jī)構(gòu)調(diào)研家數(shù)達(dá)446家。

    從半年報公布的前十大股東明細(xì)來看，社?；鹕习肽暝龀?只核電股，分別是久立特材、東方電氣、中國核建、川儀股份、太鋼不銹，其中東方電氣、中國核建為社?；鸲径刃逻M(jìn)。

    東方電氣二季度獲社保基金新進(jìn)2994.52萬股，持股比例為0.96%，養(yǎng)老金同時新進(jìn)該股2249.09萬股，高毅旗下兩只產(chǎn)品合計新進(jìn)2499.97萬股。

    外資方面來看，QFII在二季度新進(jìn)持有寶色股份、尚緯股份、佳電股份、東方鋯業(yè)。寶色股份二季度共獲得4家QFII新進(jìn)，合計持股數(shù)量達(dá)269.42萬股，占公司流通股本的1.28%。

    從未來業(yè)績來看，以超3家機(jī)構(gòu)一致預(yù)測數(shù)據(jù)統(tǒng)計，江蘇神通、蘭石重裝、西部材料、上海電力的今年、明年業(yè)績有望持續(xù)高增長，凈利潤增幅均高于30%。