本報記者 任世碧
9月25日,工業(yè)母機(jī)板塊震蕩走高,截至收盤,其整體漲1.61%,跑贏上證指數(shù)(跌0.54%)。其中,德恩精工、亞威股份漲停,固高科技、禾川科技、奧普光電也分別大漲12.70%、12.48%、7.22%。
表:9月25日漲幅超2%的工業(yè)母機(jī)概念股
制表:任世碧
近期,工業(yè)母機(jī)行業(yè)利好政策頻出。9月18日,財政部等四部門發(fā)布《關(guān)于提高集成電路和工業(yè)母機(jī)企業(yè)研發(fā)費(fèi)用加計扣除比例的公告》提出,集成電路企業(yè)和工業(yè)母機(jī)企業(yè)開展研發(fā)活動中實際發(fā)生的研發(fā)費(fèi)用,未形成無形資產(chǎn)計入當(dāng)期損益的,在按規(guī)定據(jù)實扣除的基礎(chǔ)上,在2023年1月1日至2027年12月31日期間,再按照實際發(fā)生額的120%在稅前扣除;形成無形資產(chǎn)的,在上述期間按照無形資產(chǎn)成本的220%在稅前攤銷。
對此,接受《證券日報》記者采訪的川財證券制造業(yè)首席分析師孫燦表示,近期,多部門政策重點(diǎn)關(guān)注智能制造相關(guān)產(chǎn)業(yè),先進(jìn)制造、國防軍工、船舶海工等核心高端制造行業(yè)的裝備制造是國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展、制造業(yè)競爭力的核心組成部分,各部門有望繼續(xù)在稅收、研發(fā)等方面繼續(xù)推出產(chǎn)業(yè)政策支持,切實推進(jìn)高端智能制造業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展,以工業(yè)母機(jī)為代表的高端裝備智能制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景廣闊。
中信證券表示,近期進(jìn)入政策密集落地期,各項稅收政策和延續(xù)優(yōu)惠政策頻出。相關(guān)稅收政策會持續(xù)向高端制造業(yè)傾斜,持續(xù)聚焦研發(fā)、投資、重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈幾個方面,相關(guān)政策能夠帶來工業(yè)母機(jī)行業(yè)盈利抬升,現(xiàn)金流進(jìn)一步改善。
談到行業(yè)的未來發(fā)展前景,排排網(wǎng)財富研究員卜益力對記者表示,工業(yè)母機(jī)是國家工業(yè)的基石,國內(nèi)工業(yè)母機(jī)的水平,直接決定了未來制造業(yè)的發(fā)展,因此自主可控勢在必行。目前我國工業(yè)母機(jī)的國產(chǎn)化率大概在10%左右,處于較低水平,擁有非常大的發(fā)展空間。在政策的大力支持下,工業(yè)母機(jī)企業(yè)研發(fā)有望得到加強(qiáng),從而推動工業(yè)母機(jī)自主可控進(jìn)程加速。
在浙商證券看來,2021年全球機(jī)床消費(fèi)額超5000億元人民幣,中國消費(fèi)額約1500億元—2000億元,2000年—2021年中國機(jī)床消費(fèi)年均復(fù)合增長率約10%。中長期看,機(jī)床行業(yè)國產(chǎn)化、高端化、智能化大勢所趨,自主可控政策推進(jìn)下,工業(yè)母機(jī)行業(yè)有望迎來發(fā)展良機(jī)。
今年上半年,工業(yè)母機(jī)板塊上市公司盈利改善明顯。同花順數(shù)據(jù)顯示,在66家工業(yè)母機(jī)板塊上市公司中,32家公司今年上半年實現(xiàn)歸母凈利潤同比增長,占比近五成。其中,銳科激光、英威騰、上海電氣、欣天科技、匯洲智能等5家公司今年上半年實現(xiàn)歸母凈利潤同比翻番。
相關(guān)上市公司也受到了長線資金的關(guān)注。根據(jù)上市公司2023年半年度報告,在工業(yè)母機(jī)板塊66家公司中,截至6月30日,有28家公司前十大流通股股東名單中出現(xiàn)社?;稹B(yǎng)老基金、險資、QFII(合格的外國機(jī)構(gòu)投資者)等機(jī)構(gòu)身影,占比超四成。
對于工業(yè)母機(jī)板塊的投資機(jī)會,黑崎資本首席投資執(zhí)行官陳興文告訴記者,從近期數(shù)據(jù)來看,我國制造業(yè)復(fù)蘇明顯,直接拉動了工業(yè)母機(jī)的需求回升。從長期來看,下游產(chǎn)業(yè)升級周期已至,工業(yè)母機(jī)行業(yè)需求有望迎來新一輪發(fā)展機(jī)遇。工業(yè)母機(jī)行業(yè)有著十年的更新周期,當(dāng)更新周期拐點(diǎn)向上時,行業(yè)龍頭標(biāo)的有望受益于市場需求的增加和規(guī)模的擴(kuò)張。建議可以關(guān)注在行業(yè)中具備領(lǐng)先地位、規(guī)模擴(kuò)張勢頭良好的行業(yè)龍頭企業(yè)。
銀河證券表示,隨著政策不斷向高端制造傾斜,工業(yè)母機(jī)利好政策頻出,產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)企業(yè)有望充分受益。以通用機(jī)床和刀具為代表的順周期通用設(shè)備板塊有望在下半年啟動,建議關(guān)注機(jī)床及刀具底部復(fù)蘇機(jī)會。
(編輯 上官夢露 策劃 趙子強(qiáng))
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