公募機(jī)構(gòu)2月份調(diào)研忙 對(duì)高成長(zhǎng)性行業(yè)布局意愿增強(qiáng)

    本報(bào)記者 彭衍菘

    深圳市前海排排網(wǎng)基金銷售有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“公募排排網(wǎng)”）公布的最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至2月28日，2月份共有159家公募機(jī)構(gòu)參與A股公司調(diào)研，覆蓋計(jì)算機(jī)等29個(gè)行業(yè)中的428家A股公司，合計(jì)調(diào)研次數(shù)達(dá)4069次，較1月份調(diào)研次數(shù)（3540次）環(huán)比增長(zhǎng)14.94%。

    由此看來(lái)，2月份公募機(jī)構(gòu)參與調(diào)研的積極性和頻率有所提高，表明公募機(jī)構(gòu)正在加大對(duì)上市公司的研究力度，以尋找潛在的投資機(jī)會(huì)。此外，計(jì)算機(jī)等行業(yè)公司成調(diào)研焦點(diǎn)，表明公募機(jī)構(gòu)對(duì)高成長(zhǎng)性行業(yè)的布局意愿顯著增強(qiáng)。

    機(jī)械設(shè)備行業(yè)上市公司

    最受關(guān)注

    在上述參與調(diào)研的159家公募機(jī)構(gòu)中，有18家公募機(jī)構(gòu)2月份調(diào)研不少于50次。其中，國(guó)泰基金管理有限公司以84次的調(diào)研次數(shù)位居榜首，富國(guó)基金管理有限公司、華夏基金管理有限公司和鵬華基金管理有限公司調(diào)研次數(shù)也均不少于80次。

    從被調(diào)研次數(shù)來(lái)看，在428家受調(diào)研的A股公司中，7家獲調(diào)研不少于70次。機(jī)械設(shè)備行業(yè)的深圳市匯川技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“匯川技術(shù)”）成為2月份最受公募機(jī)構(gòu)關(guān)注的企業(yè)，被調(diào)研次數(shù)達(dá)113次。

    匯川技術(shù)在人形機(jī)器人及智能化方向的布局備受矚目。該公司負(fù)責(zé)人在接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)透露：“面向人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)，公司正在積極開發(fā)電機(jī)、驅(qū)動(dòng)、執(zhí)行器模組等人形機(jī)器人相關(guān)零部件產(chǎn)品。”“公司子公司聯(lián)合動(dòng)力致力于新能源汽車核心零部件動(dòng)力系統(tǒng)的技術(shù)創(chuàng)新，目前完成了動(dòng)力域全平臺(tái)產(chǎn)品的自主化，正在積極布局底盤域相關(guān)核心技術(shù)，籌備開拓汽車智能化相關(guān)業(yè)務(wù)。”

    同樣來(lái)自機(jī)械設(shè)備行業(yè)的浙江長(zhǎng)盛滑動(dòng)軸承股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“長(zhǎng)盛軸承”）也受到較多關(guān)注，該公司被公募機(jī)構(gòu)調(diào)研70次。當(dāng)被問及機(jī)器人零部件領(lǐng)域進(jìn)展時(shí)，長(zhǎng)盛軸承負(fù)責(zé)人表示，目前與機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)方的合作正在有序推進(jìn)中。

    整體來(lái)看，被公募機(jī)構(gòu)調(diào)研次數(shù)排名前十的A股公司主要集中在機(jī)械設(shè)備、醫(yī)藥生物、計(jì)算機(jī)等行業(yè)，各有2家行業(yè)內(nèi)公司入圍。

    計(jì)算機(jī)行業(yè)

    科技創(chuàng)新屬性凸顯

    從行業(yè)維度來(lái)看，2月份公募機(jī)構(gòu)調(diào)研覆蓋了29個(gè)申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)。其中，11個(gè)行業(yè)被調(diào)研不少于100次。同時(shí)，公募機(jī)構(gòu)對(duì)于A股公司的調(diào)研活動(dòng)呈現(xiàn)出明顯的行業(yè)集中趨勢(shì)，計(jì)算機(jī)行業(yè)以及具有科技成長(zhǎng)屬性的賽道備受矚目。

    具體來(lái)看，2月份，計(jì)算機(jī)行業(yè)被公募機(jī)構(gòu)合計(jì)調(diào)研次數(shù)居首，達(dá)768次，涉及49家上市公司；其次，機(jī)械設(shè)備行業(yè)有50家上市公司被公募機(jī)構(gòu)合計(jì)調(diào)研612次；再次是電子行業(yè)，有58家公司被公募機(jī)構(gòu)合計(jì)調(diào)研547次；此外，醫(yī)藥生物、汽車、基礎(chǔ)化工、通信、傳媒、電力設(shè)備和紡織服飾行業(yè)，均被調(diào)研不少于100次。

    陜西巨豐投資資訊有限責(zé)任公司高級(jí)投資顧問陳宇恒向《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，今年以來(lái)，權(quán)益類基金發(fā)行回暖，增量資金加速流入科技、新能源等賽道。公募機(jī)構(gòu)通過密集調(diào)研鎖定高成長(zhǎng)標(biāo)的，為后續(xù)建倉(cāng)做準(zhǔn)備。

    陳宇恒認(rèn)為，在政策驅(qū)動(dòng)和產(chǎn)業(yè)升級(jí)的背景下，公募機(jī)構(gòu)對(duì)計(jì)算機(jī)等高增長(zhǎng)潛力行業(yè)的密集調(diào)研本質(zhì)上是對(duì)“政策+技術(shù)”共振下高成長(zhǎng)賽道的前瞻性布局。

    對(duì)于科技板塊行情，富榮基金管理有限公司基金經(jīng)理李延崢在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示，AI（人工智能技術(shù)）革命已進(jìn)入“硬科技落地期”，在短期內(nèi)，建議關(guān)注算力與云計(jì)算領(lǐng)域，抓住模型升級(jí)帶動(dòng)的硬件更新周期；從中長(zhǎng)期來(lái)看，應(yīng)重點(diǎn)跟蹤多模態(tài)應(yīng)用落地，例如，國(guó)產(chǎn)大模型向圖像、視頻領(lǐng)域延伸可能催生新的爆款場(chǎng)景；同時(shí)，可持續(xù)關(guān)注端側(cè)應(yīng)用，待AR（增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)技術(shù)）、VR（虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)）等硬件創(chuàng)新突破后擇機(jī)介入，力爭(zhēng)在產(chǎn)業(yè)擴(kuò)散中捕捉二次增長(zhǎng)機(jī)遇。