收評：創(chuàng)業(yè)板大漲1.76%，AI硬件、創(chuàng)新藥概念爆發(fā)，全市場超3500個股走高

    金融界7月17日消息，周四，A股三大股指全天保持震蕩走高態(tài)勢，截止收盤，滬指漲0.37%報3516.83點，深成指漲1.43%報10873.62點，創(chuàng)業(yè)板指漲1.76%報2269.33點，科創(chuàng)50指數(shù)漲0.8%報1005.65點；滬深兩市合計成交額15393.75億元，市場熱點快速輪動，個股漲多跌少，全市場超3500只個股上漲。

    盤面上，CPO概念全天強勢，劍橋科技、長飛光纖等多股漲停；CRO板塊午后拉升，成都先導(dǎo)20%漲停；電子元件、PCB板塊走高，東山精密、鵬鼎控股及廣合科技等多股漲停；創(chuàng)新藥板塊活躍，神州細胞20%漲停；航天航空、F5G、醫(yī)療服務(wù)及AIPC等板塊漲幅居前。另外，貴金屬板塊走弱，西部黃金領(lǐng)跌；鈦白粉板塊走低，金浦鈦業(yè)跌超7%；保險、發(fā)電機概念及房地產(chǎn)開發(fā)等板塊跌幅居前。

    熱門板塊

    算力硬件端爆發(fā)

    算力硬件端集體爆發(fā)，PCB、CPO方向領(lǐng)漲，劍橋科技、東山精密等漲停，新易盛、勝宏科技、仕佳光子、生益電子、濰柴重機等多股創(chuàng)新高。

    點評：消息面上有兩方面，一是，算力硬件股業(yè)績近期頻頻預(yù)喜；二是英偉達重啟H20對華銷售，將推全新合規(guī)GPU專供中國市場。甬興證券認為，受益于AI需求旺盛，持續(xù)看好產(chǎn)業(yè)鏈投資機會，重點關(guān)注光模塊、PCB、算力等相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈。

    創(chuàng)新藥概念延續(xù)強勢

    創(chuàng)新藥等醫(yī)藥股延續(xù)強勢，維康藥業(yè)、成都先導(dǎo)、力生制藥、漢商集團、邁威生物等多股漲停。

    點評：消息面上，據(jù)上證報，創(chuàng)新藥板塊的強勢爆發(fā)，緣于一系列政策利好的集中釋放；此外，多家創(chuàng)新藥企業(yè)的業(yè)績預(yù)增數(shù)據(jù)持續(xù)印證行業(yè)的高景氣度。國元證券認為，目前國家醫(yī)保局推動醫(yī)保支付方式改革，為商保發(fā)展提供廣闊空間，同時為高價創(chuàng)新藥和創(chuàng)新醫(yī)療器械提供支付支持和更多發(fā)展機遇。

    機器人板塊走強

    機器人概念再度走強，中大力德走出5天3板，上緯新材、電光科技、智微智能、泰晶科技等多股漲停。

    點評：消息面上，7月16日，英偉達創(chuàng)始人兼CEO黃仁勛在第三屆鏈博會開幕式上表示，AI的下一波浪潮將是機器人系統(tǒng)。而本次鏈博會宇樹展出了兩款產(chǎn)品，人形機器人G1和Go2機器人，屬于宇樹的明星產(chǎn)品。萬聯(lián)證券指出，當(dāng)前正處于人形機器人產(chǎn)業(yè)化的“破曉時刻”，量產(chǎn)元年已經(jīng)開啟。

    機構(gòu)觀點

    平安證券：雖有擾動風(fēng)險但有望維持震蕩偏強走勢

    平安證券表示，綜合來看，雖然外部不確定性有擾動風(fēng)險，但國內(nèi)政策支持與產(chǎn)業(yè)升級的積極變化繼續(xù)累積，“反內(nèi)卷”持續(xù)推進帶動困境反轉(zhuǎn)預(yù)期升溫以及政策博弈擴散，部分公司中報業(yè)績景氣向上有助于提振相關(guān)板塊信心，整體有望支撐權(quán)益市場維持震蕩偏強走勢。結(jié)構(gòu)上，建議關(guān)注三條主線：一是內(nèi)外需共振下景氣向上的科技成長（軍工/半導(dǎo)體/創(chuàng)新藥等）；二是受益于“反內(nèi)卷”催化且行業(yè)景氣有望改善的新能源、建材、傳統(tǒng)周期等板塊；三是受益于金融改革開放且兼具高股息優(yōu)勢的金融板塊（銀行/非銀等）。

    財信證券：市場正處于新一輪做多窗口期

    財信證券指出，8月份之前，在宏觀層面并無明顯風(fēng)險事件，市場正處于新一輪做多窗口期，疊加投資者情緒改善、增量資金入場，指數(shù)仍有上行動能，雖然面臨強壓力位的限制，但預(yù)計仍以震蕩偏強運行為主，投資容錯率將提升。在市場寬基指數(shù)并未明顯破位時，可保持較高權(quán)益市場倉位，順勢而為。雖然宏觀經(jīng)濟及政策未見明顯拐點，但“反內(nèi)卷”政策如落實到位，將緩解“增收不增利”的困境，指數(shù)仍可能進入新一輪戴維斯雙擊階段、并向上走出震蕩調(diào)整區(qū)間。

    華西證券：市場在穩(wěn)中有漲中結(jié)構(gòu)性機會頗多

    華西證券表示，股市融資資金和陸股通資金成交占比明顯回升，反映賺錢效應(yīng)推動市場風(fēng)險偏好回暖。當(dāng)前A股市場估值已從底部區(qū)域回到歷史中位數(shù)上方，指數(shù)進一步?jīng)_高還需成交量的配合，短期市場或存在盤整需求。政策層對支持資本市場的決心與力度沒有改變，在中長期資金入市的推動下，即使行情回踩，幅度或也有限，A股在穩(wěn)中有漲中結(jié)構(gòu)性機會頗多。