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拋盤來勢洶洶 美股又逢“至暗時刻”

2019-05-09 06:48  來源:中國證券報

    “還很少有2%的回調(diào)讓投資者感覺如此恐怖。”本周前兩個交易日,美股市場更具廣泛意義的標(biāo)普500指數(shù)累計下跌2.09%,彭博美股市場報道發(fā)出了這樣的感慨。

    受消息面影響,標(biāo)普500指數(shù)7日下跌1.65%,報2884.05點,盤中最大跌幅接近2.4%。標(biāo)普500指數(shù)成份股本周已有5000億美元市值化為烏有。技術(shù)分析人士還警告稱,標(biāo)普500指數(shù)正在向下測試關(guān)鍵的50日均線支撐力度,該均線目前位于2857點附近,若跌破這一水平將引發(fā)更大的拋壓。

    拋盤驟然增多

    2018年12月24日圣誕前夜的美股大跌慘狀仍深深印刻在投資者腦海中,當(dāng)日標(biāo)普500指數(shù)下跌2.7%,創(chuàng)出了20個月的新低。但很多美財經(jīng)媒體不約而同地表示,7日的美股市場狀況與2018年12月24日相比有過之而無不及。

    令市場人士驚訝的并不是股指的跌幅,而是投資者發(fā)出賣盤指令的速度。7日盤中紐約證交所下跌股的比例一度高達(dá)89%,超越了2018年12月24日的水平。

    RobertW.Baird&Co。市場策略師MichaelAntonelli表示:“這就是不確定性升級在市場行情中得到體現(xiàn)時的情形,我們不想看到某個交易日有近90%的股票都在下跌,很難說這是正常的整理行情。”

    一些市場人士還認(rèn)為,前期美股持續(xù)上漲,原本的低估值優(yōu)勢已不復(fù)存在。截至上周末,標(biāo)普500指數(shù)2019年以來大漲16%,其預(yù)估市盈率已接近19倍,為2018年3月以來最高水平,也高于10年來平均水平。

    有“恐慌指數(shù)”之稱的芝加哥期權(quán)交易所波動率指數(shù)(VIX)7日大漲25.13%至19.32,創(chuàng)1月22日以來新高,盤中一度漲至21.81.VIX相關(guān)看漲、看跌期權(quán)總成交量達(dá)到240萬份,創(chuàng)出了2018年2月8日以來的最高紀(jì)錄水平。

    RBCCapitalMarkets美國股票策略主管LoriCalvasina表示:“除了消息面本身,各類不確定性都在提升。在這種情況下,股市波動性上升無法避免。”

    防御心態(tài)升溫

    7日標(biāo)普500指數(shù)11個子板塊悉數(shù)下跌,對基本面因素比較敏感的工業(yè)、科技板塊跌幅最大,均超過2%;公用事業(yè)、能源板塊跌幅相對較小。分析人士預(yù)測,美股投資者防御心態(tài)升溫,消費、醫(yī)療以及公用事業(yè)板塊將成為資金的首選避風(fēng)港;另外市場風(fēng)格也將轉(zhuǎn)向“棄大買小”,海外業(yè)務(wù)比例不高的小盤股將獲得追捧。

    標(biāo)普500指數(shù)成分股中,本周前兩個交易日的盤面,金融、醫(yī)療保健、生活消費股漲幅靠前。保險公司AIG漲6.77%、化妝品生產(chǎn)商科蒂集團(tuán)漲6.71%、醫(yī)療保健商Centene漲6.2%。芯片股與進(jìn)出口聯(lián)系緊密的部分公司跌幅居前,美光科技、微芯科技、AMD、英偉達(dá)跌幅都超過5%,波音跌幅也達(dá)到5.11%。

    IndependentAdvisorAlliance首席投資官ChrisZaccarelli表示:“之前的市場表現(xiàn)刺激了投資者的自滿情緒,在本周之前,市場幾乎完全體現(xiàn)了消息面順利的可能性,不幸的是,現(xiàn)實并不是如此簡單。”

    有“新債王”之稱的DoubleLineCapital公司CEO岡拉克(JeffreyGundlach)警告稱,標(biāo)普500指數(shù)在2018年1月觸頂回落,當(dāng)年10月再次沖高,但缺乏上升動力,隨后急速跳水。今年初以來再次拉升,表面上看又小幅創(chuàng)出新高,投資者甚至能感覺到“升市火車頭嗚嗚作響”。但實際上,進(jìn)一步的上升動力依然缺乏,股指只是呈拉鋸態(tài)勢,近日的高位回落更顯示美股實質(zhì)上是處于熊市之中。

    AMPCapitalInvestorsLtd。的一位基金經(jīng)理透露,已將大量資金配置到現(xiàn)金資產(chǎn),目前的基本面催化因素將成為市場轉(zhuǎn)折點,做空美股,特別是科技巨頭的時刻已到。

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