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2020年基本養(yǎng)老保險基金投資收益超1100億元 投資收益率達10.95%

2021-09-14 20:03  來源:證券日報網(wǎng) 孟珂

    本報記者 孟珂

    全國社會保障基金理事會9月14日發(fā)布的《2020年基本養(yǎng)老保險基金受托運營年度報告》(以下簡稱《報告》)顯示,2020年,基本養(yǎng)老保險基金權(quán)益投資收益額1135.77億元,投資收益率10.95%,其中:已實現(xiàn)收益853.27億元(已實現(xiàn)收益率8.50%),交易類資產(chǎn)公允價值變動額282.50億元。

    據(jù)社?;鹣嚓P(guān)負責(zé)人介紹,基本養(yǎng)老保險基金自2016年12月受托運營以來,累計投資收益額1986.46億元,年均投資收益率6.89%。

    川財證券首席經(jīng)濟學(xué)家、研究所所長陳靂在接受《證券日報》記者采訪時表示,2020年基本養(yǎng)老保險基金實現(xiàn)10.95%的收益率,遠遠跑贏了定期存款利率。近兩年基本養(yǎng)老保險基金投資的收益率在穩(wěn)步提升,說明其主動管理能力在增強。

    去年投資收益率10.95%

    2020年基本養(yǎng)老保險基金10.95%的投資收益率,打破了2019年創(chuàng)出的9.03%收益高點。而在此前2017年和2018年兩個年度,投資收益率分別為5.23%和2.56%。

    據(jù)了解,社?;饡扇≈苯油顿Y與委托投資相結(jié)合的方式開展投資運作。直接投資由社?;饡苯庸芾磉\作,主要包括銀行存款和股權(quán)投資。委托投資由社?;饡型顿Y管理人管理運作,主要包括境內(nèi)股票、債券、養(yǎng)老金產(chǎn)品、上市流通的證券投資基金,以及股指期貨、國債期貨等。

    從基本養(yǎng)老保險基金的財務(wù)數(shù)據(jù)來看,2020年末,基本養(yǎng)老保險基金直接投資4700.06億元,占比37.77%;委托投資7744.52億元,占比62.23%。

    陳靂表示,從往年基本養(yǎng)老保險基金的收益率來看,基本實現(xiàn)了資金的保值增值。當前國內(nèi)資本市場建設(shè)愈發(fā)健全,國內(nèi)經(jīng)濟穩(wěn)步上升,在保障安全性的前提下,可以適度提高證券市場的投資比例,以取得更好的受益。

    “但也需注意,基本養(yǎng)老保險基金入市是一個中長期的過程。這類長期資金入市有利于引導(dǎo)正確的價值投資觀念,有利于市場的繁榮穩(wěn)定,同時也將提升市場的流動性和活躍度。”陳靂說。

    資產(chǎn)總額年度規(guī)模增幅約30%

    《報告》顯示,截至2020年末,基本養(yǎng)老保險基金資產(chǎn)總額13950.85億元,權(quán)益總額12444.58億元。與2019年年末10767.80億元的資產(chǎn)總額相比,年度規(guī)模增幅約30%。

    據(jù)人社部7月份公布的2021年第二季度數(shù)據(jù)顯示,截至今年6月底,所有省份均已啟動2021年度基本養(yǎng)老保險基金委托投資工作,委托資金規(guī)模1.25萬億元,到賬金額1.09萬億元。

    陳靂表示,從規(guī)模上看,今年基本養(yǎng)老保險基金委托投資整體增幅不大,但總體來看規(guī)模呈現(xiàn)穩(wěn)步上升的態(tài)勢?;攫B(yǎng)老保險基金由于性質(zhì)的特殊性,其投資的安全性必須要得到保障。

    在風(fēng)險管理方面,社?;饡@總體投資目標,針對管理運營各環(huán)節(jié)可能出現(xiàn)的各類投資風(fēng)險,通過專門的風(fēng)險管理手段和方法進行風(fēng)險的識別、衡量、評估、監(jiān)測和控制應(yīng)對,覆蓋投資管理活動全領(lǐng)域、全過程;建立業(yè)務(wù)部門、風(fēng)險管理職能部門、風(fēng)險管理委員會和投資決策委員會的風(fēng)險管理責(zé)任制度,形成了較為健全的風(fēng)險管理體系。

    確?;鸢踩珜崿F(xiàn)保值增值

    東方財富choice統(tǒng)計顯示,截至二季度末,有30個基本養(yǎng)老保險基金組合現(xiàn)身136家上市公司前十大流通股東名單。其中,在二季度有76只為新進或增持,22只減持,38只持股不變。從重倉持有個股所屬行業(yè)來看,化工、生物醫(yī)藥、食品飲料、電器設(shè)備等板塊依然受其青睞。

    陳靂表示,從基本養(yǎng)老保險基金自身屬性來看,安全性是其投資考慮的第一要素,因此其投資風(fēng)格整體偏為謹慎,對于傳統(tǒng)行業(yè)的投資比例較大,更青睞于業(yè)績穩(wěn)定、逐年穩(wěn)步增長的行業(yè)。同時,化工板塊受益于經(jīng)濟周期上行,電子、生物醫(yī)藥則為高成長的景氣賽道,基本養(yǎng)老保險基金作為中長期資金,選擇成長賽道的優(yōu)質(zhì)科技個股,能在收益與風(fēng)險之間做出平衡。

    “社?;饡猿珠L期投資、價值投資和責(zé)任投資的理念,按照審慎投資、安全至上、控制風(fēng)險、提高收益的方針進行投資運營管理,確?;鸢踩?,實現(xiàn)保值增值。”社?;饡嚓P(guān)負責(zé)人表示。

(編輯 上官夢露)

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