銀行股“起舞” 79只重倉基金今年以來合計(jì)浮盈12億元

    ■本報(bào)見習(xí)記者 王明山

    進(jìn)入2018年以來，A股市場(chǎng)延續(xù)了去年“二八分化”的機(jī)構(gòu)性行情，大消費(fèi)行業(yè)繼續(xù)表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)。除此之外，《證券日?qǐng)?bào)》基金新聞部記者注意到，截至2月2日，銀行股（申萬行業(yè)分類，下同）總流通市值已經(jīng)在年內(nèi)取得了16.48%的漲幅，而在去年四季度末提前布局銀行股的基金，也因此受益在今年以來取得了超高的收益率。

    根據(jù)Wind資訊數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，在2017年四季度末，共有475只主動(dòng)管理型基金超配金融股，其中有79只基金持有金融股市值占其基金凈值比達(dá)到50%。受益于金融行業(yè)銀行股在年內(nèi)的領(lǐng)漲表現(xiàn)，79只主動(dòng)管理型基金在年內(nèi)浮盈達(dá)到12.34億元。

    進(jìn)一步觀察發(fā)現(xiàn)，共有7只基金受益在年內(nèi)收益率超過了10%。其中4只基金的基金經(jīng)理中均有泰達(dá)宏利莊騰飛的身影，基金經(jīng)理分析認(rèn)為，就目前市場(chǎng)而言，業(yè)績主導(dǎo)的邏輯會(huì)長期存在，所以在資產(chǎn)配置上重點(diǎn)配置了銀行、家電、保險(xiǎn)、大消費(fèi)等板塊。

    79只主動(dòng)管理型基金

    “過半身家”押上金融股

    進(jìn)入2018年以來，大消費(fèi)行業(yè)和金融行業(yè)表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，尤其是金融行業(yè)的銀行股，截至今年2月2日，銀行股總流通市值已經(jīng)在年內(nèi)取得了16.48%的上漲，非銀金融股總流通市值已經(jīng)在年內(nèi)也有3.49%的漲幅。而在去年四季度末就提前布局銀行股的主動(dòng)管理型基金，也在今年以來有了不錯(cuò)的收益率表現(xiàn)。

    記者根據(jù)Wind資訊數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，在2017年四季度末，公募基金整體持有金融行業(yè)股票占股票投資市值比為15.15%，相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)行業(yè)配置比例低配了7.2個(gè)百分點(diǎn)。但是，仍有眾多基金在去年年末超配了金融股，共有475只主動(dòng)管理型基金選擇了超配金融股，更是有79只基金將其“過半身家”押在了金融股上，持有金融股市值占其基金凈值比達(dá)到50%以上。

    就單只基金來看，招商滬港深科技創(chuàng)新靈活配置和信誠新鑫回報(bào)靈活配置A在去年四季度末有且僅有重倉了一只銀行股，持有金融股占其投資股票市值比為100%。另外，還有3只基金在去年四季度末持有銀行股的比例達(dá)到了90%，這3只基金分別是諾安益鑫靈活配置、南方金融主題靈活配置和國泰鑫益靈活配置A。

    從基金公司角度來看，在去年四季度末，持有金融股比例最高的是方正富邦基金，其持有金融股占其投資股票市值比達(dá)到75.07%，相對(duì)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)配置比例高出了52.73個(gè)百分點(diǎn)。其次是鵬揚(yáng)基金，鵬揚(yáng)基金在去年四季度末持有金融股占其投資股票市值比達(dá)到57.28%，相對(duì)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)配置比例高出了34.93個(gè)百分點(diǎn)。

    受益年內(nèi)銀行股大漲

    79只基金浮盈12.34億元

    《證券日?qǐng)?bào)》基金新聞部記者根據(jù)Wind資訊數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，按照79只主動(dòng)管理型基金在去年四季度末對(duì)銀行股的持股數(shù)量，以及銀行股在年內(nèi)的漲幅測(cè)算，這79只主動(dòng)管理型基金因重點(diǎn)配置了銀行股在今年以來的浮盈達(dá)到12.34億元。

    而在去年年底選擇大幅超配金融股的主動(dòng)管理型基金，在今年以來也因此受益取得了不錯(cuò)的收益率。今年以來截至2月2日，共有7只主動(dòng)管理型基金取得了10%以上的收益率，7只基金中有4只基金都是泰達(dá)宏利基金旗下基金。

    具體來看，工銀瑞信金融地產(chǎn)混合在今年以來取得了10.86%的收益率，在這79只將“過半身家”押在了金融股上的主動(dòng)管理型基金中收益率最高。觀察該基金在去年四季度末的重倉持股，其前十大重倉股中有5只銀行股、3只保險(xiǎn)股和1只券商股?；鸪钟薪鹑诠烧计渫顿Y股票市值比為78.14%，超行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)配置比例55.79個(gè)百分點(diǎn)。

    值得注意的是，泰達(dá)宏利基金旗下有4只主動(dòng)管理型基金均在去年四季度末持有金融股占其投資股票市值比在50%以上且在年內(nèi)取得了超10%的收益率。這4只基金分別是泰達(dá)宏利啟明靈活配置A、泰達(dá)宏利啟澤靈活配置A、泰達(dá)宏利啟迪靈活配置A和泰達(dá)宏利啟惠靈活配置A。

    去年四季度末，該4只基金持有金融股的比例分別為69.05%、70.33%、69.65%和68.03%，分別較行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)配置比例高出46.70個(gè)百分點(diǎn)、47.99個(gè)百分點(diǎn)、47.30個(gè)百分點(diǎn)和45.69個(gè)百分點(diǎn)。今年以來截至2月2日，這4只基金分別取得了10.52%、10.46%、10.44%和10.07%。

    進(jìn)一步觀察這4只基金背后的基金經(jīng)理發(fā)現(xiàn)，基金經(jīng)理莊騰飛參與了這4只基金的管理工作。基金經(jīng)理在最新披露的2017年基金四季報(bào)中表示，就目前市場(chǎng)而言，業(yè)績主導(dǎo)的邏輯會(huì)長期存在，所以在操作上采取均衡配置的策略，重點(diǎn)進(jìn)行長線投資，在資產(chǎn)配置上重點(diǎn)配置了銀行、家電、保險(xiǎn)、大消費(fèi)等板塊。