戰(zhàn)略配售基金開通跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)托管 距離上市又進(jìn)一步

    3月18日，成立超過半年的6只戰(zhàn)略配售基金齊齊對外發(fā)布開通跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)托管業(yè)務(wù)的公告，開通跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)托管業(yè)務(wù)訂于2019年3月19日至3月21日，這也意味著，未來戰(zhàn)略配售基金上市之后，已經(jīng)成功轉(zhuǎn)入場內(nèi)的基金份額可以直接在二級市場交易。

    據(jù)了解，目前戰(zhàn)略配售基金正積極著手上市交易相關(guān)準(zhǔn)備工作，擬于2019年3月向滬深證券交易所申請基金份額的上市交易，自上市交易首日起也將恢復(fù)辦理跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)托管業(yè)務(wù)。

    戰(zhàn)略配售基金

    開通跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)托管

    3年封閉運作的戰(zhàn)略配售基金距離上市交易又進(jìn)一步。

    易方達(dá)基金發(fā)布公告稱，自3月19日至3月21日開通易方達(dá)3年封閉運作戰(zhàn)略配售靈活配置混合型證券投資基金（LOF）的跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)托管業(yè)務(wù)，通過場外認(rèn)購、申購本基金的基金份額持有人自3月19日至3月21日可通過辦理跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)托管業(yè)務(wù)實現(xiàn)本基金在兩個登記系統(tǒng)之間的轉(zhuǎn)托管。公告中同時還透露，該基金自上市交易首日起恢復(fù)辦理跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)托管業(yè)務(wù)。

    嘉實、招商、匯添富、華夏、南方等5只戰(zhàn)略配售基金也在同日發(fā)布類似公告，跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)托管時間均在3月19日至3月21日3個工作日。

    事實上，投資者進(jìn)行戰(zhàn)略配售基金份額轉(zhuǎn)托管的操作流程因當(dāng)時的購買平臺而異，據(jù)記者了解，通過券商渠道購買的戰(zhàn)略配售基金轉(zhuǎn)托管至場內(nèi)，需要將投資者的深A(yù)或滬A基金賬戶加掛至券商賬戶中，不同券商的具體加掛流程有所不同，部分券商要求投資者臨柜辦理，部分券商可以直接在網(wǎng)上辦理，轉(zhuǎn)托管時間一般是T+2個工作日。

    銀行渠道購買的戰(zhàn)略配售基金則需要先將基金份額跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)入券商交易賬戶?；鸸倬W(wǎng)直銷平臺購買的戰(zhàn)略配售基金也可以直接辦理跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)托管，但也有部分銀行卡無法直接在網(wǎng)上轉(zhuǎn)托管，需要投資者親臨基金直銷柜臺或者郵寄材料至基金公司辦理相關(guān)業(yè)務(wù)。

    6只戰(zhàn)略配售基金

    已賺近50億元

    截至3月15日，6只戰(zhàn)略配售基金成立以來平均收益為4.55%，表現(xiàn)最好的匯添富戰(zhàn)略配售基金成立以來收益率5.79%，同期同類的靈活配置混合型基金的平均收益為5.03%。

    今年以來，6只戰(zhàn)略配售基金之間業(yè)績差距也主要取決于權(quán)益類資產(chǎn)配置上的差異，6只戰(zhàn)略配售基金去年年末股票資產(chǎn)平均倉位1.17%，表現(xiàn)最好的匯添富戰(zhàn)略配售基金股票倉位2.06%，華夏戰(zhàn)略配售股票基金倉位最低，去年年末未配置股票資產(chǎn)。

    盈利金額上看，招商3年戰(zhàn)略配售首發(fā)規(guī)模最大，目前以盈利金額11.81億元領(lǐng)先，易方達(dá)戰(zhàn)略配售基金以盈利11.27億元緊隨其后，上述兩只基金也是目前盈利金額突破10億元的戰(zhàn)略配售基金。南方、匯添富、華夏、嘉實的戰(zhàn)略配售基金盈利金額分別為9.66億元、8.36億元、4.34億元以及3.53億元。6只基金盈利金額合計48.96億元。

    去年11月初及今年2月中旬，招商、匯添富、南方、易方達(dá)4只戰(zhàn)略配售基金凈值連續(xù)兩次加速上漲，不過都在達(dá)到階段性高點之后，開始有所回撤。

    這一業(yè)績走勢與4只戰(zhàn)略配售基金出手認(rèn)購中國人保有關(guān)。中國人保為戰(zhàn)略配售基金成立以后，A股首只實施戰(zhàn)略配售的新股，匯添富、南方、招商、易方達(dá)4家戰(zhàn)略配售基金成功獲得配售。

    中國人保去年11月16日上市后一度連續(xù)5個漲停；今年2月份，中國人保股價再次狂飆，2月19日至3月7日，9天拉出7個漲停板，12個交易日股價上漲超過100%。在中信證券祭出看空研報之后，中國人保股價沖高回落，截至3月18日，中國人保報收10.06元，今年以來漲幅86.99%。

    除此以外，科創(chuàng)板方面也有關(guān)于戰(zhàn)略配售基金的消息傳來。上交所此前表示，經(jīng)向監(jiān)管機(jī)構(gòu)了解，現(xiàn)有可投資A股的公募基金均可投資科創(chuàng)板股票，前期發(fā)行的6只戰(zhàn)略配售基金也可以參與科創(chuàng)板股票的戰(zhàn)略配售。