■本報(bào)見習(xí)記者 王明山
北京時(shí)間7月10日晚間,美股三大股指受鮑威爾言論的影響集體上漲,盤中均創(chuàng)下歷史新高,此后相繼有所回落。從今年表現(xiàn)來看,美股三大股指均有15%以上的漲幅:截至7月11日美股收盤,標(biāo)普500指數(shù)累計(jì)上漲19.4%,道瓊斯工業(yè)指數(shù)累計(jì)上漲15.14%,納斯達(dá)克指數(shù)累計(jì)上漲23.62%。
國內(nèi)投資者要參與海外市場(chǎng)投資,公募QDII基金是很好的方式。《證券日?qǐng)?bào)》記者注意到,截至目前,公募基金市場(chǎng)上,共有156只QDII基金,海外投資標(biāo)的集中在美國科技股和石油指數(shù)成分股,156只QDII基金在今年以來的投資收益已經(jīng)有110.21億元。
美三大股指盤中創(chuàng)新高
156只QDII基金賺錢
美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾在當(dāng)?shù)貢r(shí)間10日的美國國會(huì)聽證會(huì)上表示,受多重因素影響,美國經(jīng)濟(jì)前景在近期沒有出現(xiàn)好轉(zhuǎn)跡象,不確定性增加。專家紛紛解讀稱,鮑威爾的言論表明美聯(lián)儲(chǔ)可能將在近期降息,受鮑威爾釋放降息信號(hào)影響,美股三大股指當(dāng)日出現(xiàn)上漲,并均在盤中創(chuàng)下指數(shù)歷史新高。
《證券日?qǐng)?bào)》記者注意到,截至7月11日,公募基金市場(chǎng)上共有156只QDII基金,一季度末的總基金份額為682.62億份,二季度末的總基金規(guī)模為750.58億元。從基金合同的規(guī)定中可以發(fā)現(xiàn),這些QDII基金的主要投資標(biāo)的主要是全球市場(chǎng)、美國市場(chǎng)、日本市場(chǎng)、印度市場(chǎng)、德國市場(chǎng)及中國香港市場(chǎng)等。
就今年以來各類QDII基金的業(yè)績(jī)回報(bào)來看,科技主題QDII基金和消費(fèi)主題QDII基金繼續(xù)領(lǐng)跑,在今年以來均有20%以上的回報(bào)率。如易方達(dá)標(biāo)普信息科技美元匯(QDII-LOF),該基金在今年以來已經(jīng)有27.77%的回報(bào)率,是目前回報(bào)率最高的QDII基金;另外,添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣A以27.47%的回報(bào)率緊隨其后。
公募基金市場(chǎng)上的原油主題QDII基金一直備受關(guān)注,這類基金曾在去年前三季度霸屏公募基金的收益榜單。今年以來,這類基金也有不錯(cuò)的業(yè)績(jī)表現(xiàn):截至7月11日,16只原油主題QDII基金在今年以來的平均回報(bào)率為13.65%,南方原油QDII、易方達(dá)原油QDII等多只基金均有超過20%的回報(bào)率。
加權(quán)平均回報(bào)率16.16%
近年來,公募基金出海投資的熱情不減,但礙于QDII額度的限制,擁有QDII額度的基金公司仍是少數(shù),目前,華夏、嘉實(shí)、易方達(dá)、南方、上投摩根、國投瑞銀、博時(shí)、華安、華寶興業(yè)、招商、廣發(fā)等基金公司擁有QDII額度超過10億美元,另外,有部分基金公司則是處于“有資格,沒額度”的尷尬局面。
既有資格又有額度的基金公司,為旗下的QDII基金配備了華麗的投研團(tuán)隊(duì),在海外市場(chǎng)中為基金持有人謀取了穩(wěn)定的回報(bào)。《證券日?qǐng)?bào)》記者測(cè)算發(fā)現(xiàn),按照每一季度末的QDII基金規(guī)模及該基金在次季度的凈值變化,156只QDII基金在今年以來的投資收益已經(jīng)有110.21億元,按照今年年初時(shí)QDII基金681.79億元的規(guī)模來看,加權(quán)平均回報(bào)率為16.16%。
實(shí)際上,部分QDII基金在產(chǎn)品設(shè)計(jì)時(shí),就已經(jīng)決定了其不能過高比例投資權(quán)益資產(chǎn),這也導(dǎo)致這類QDII基金對(duì)海外權(quán)益資產(chǎn)的配置比例較低,如國富美元債定期債券QDII、博時(shí)抗通脹增強(qiáng)回報(bào)QDII等,這些基金在今年一季度末的權(quán)益資產(chǎn)配置比例不足10%,其回報(bào)率相對(duì)而言也較低。
今年來看,最具賺錢能力的QDII基金是南方全球精選配置(QDII-FOF),該基金在今年以來的回報(bào)率為17.82%,雖未披露半年報(bào),但已經(jīng)可以粗略計(jì)算出該基金在今年的投資收益為6.71億元;另外,易方達(dá)恒生ETF在今年以來有8.33%的回報(bào)率,但基金份額較高,在今年的投資收益已經(jīng)有6.12億元。
從近期QDII基金對(duì)今年下半年全球市場(chǎng)的判斷來看,QDII基金在下半年的配置思路保持不變。有基金經(jīng)理表示,隨著全球流動(dòng)性收緊步伐放緩,受長(zhǎng)期利率拐點(diǎn)利好、企業(yè)盈利增速較快的行業(yè)和公司,以及海外美元債市場(chǎng)均具備相對(duì)的投資價(jià)值。
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