限額200億 首只浮動(dòng)凈值型貨基周五起發(fā)行

    多位業(yè)內(nèi)人士透露，首批浮動(dòng)凈值型貨幣基金發(fā)行準(zhǔn)備工作基本就緒，根據(jù)相關(guān)指導(dǎo)意見，或在9月10日之前陸續(xù)成立。

    獲批將滿1個(gè)月的首批浮動(dòng)凈值型貨幣基金進(jìn)入發(fā)行環(huán)節(jié)。昨日，華安現(xiàn)金潤(rùn)利浮動(dòng)凈值型發(fā)起式貨幣基金發(fā)布發(fā)售公告，該基金定于8月9日至9月6日公開發(fā)售，限額200億元。

    多位業(yè)內(nèi)人士透露，首批浮動(dòng)凈值型貨幣基金發(fā)行前的準(zhǔn)備工作基本就緒，根據(jù)相關(guān)指導(dǎo)意見，或在9月10日之前陸續(xù)成立。

    7月12日，首批6只浮動(dòng)凈值型貨基同時(shí)拿到批文，這6只基金是匯添富匯鑫、嘉實(shí)融享、華寶浮動(dòng)凈值貨基、中銀瑞福、鵬華浮動(dòng)凈值貨基、華安現(xiàn)金潤(rùn)利。將近1個(gè)月后，華安現(xiàn)金潤(rùn)利打響浮動(dòng)凈值型貨基發(fā)行“第一槍”。

    根據(jù)此前監(jiān)管層下發(fā)的內(nèi)部審核指引，浮動(dòng)凈值型貨幣基金試點(diǎn)僅面向機(jī)構(gòu)銷售，華安現(xiàn)金潤(rùn)利浮動(dòng)凈值型發(fā)起式貨幣基金也規(guī)定該基金不向個(gè)人投資者銷售，發(fā)售對(duì)象包括可投資于證券投資基金的機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者、發(fā)起資金提供方等。

    公告顯示，華安現(xiàn)金潤(rùn)利基金最高募集規(guī)模上限為200億元。募集總規(guī)模超過200億元將進(jìn)行比例配售，這一首發(fā)規(guī)模也與此前浮動(dòng)凈值型研討會(huì)中提及的“新基金成立6個(gè)月試點(diǎn)期間，運(yùn)作規(guī)模最好不要過大”的要求相符。

    一家基金公司相關(guān)人士透露，以往貨幣基金均是攤余成本法估值，該公司近期已完成貨幣基金模塊上的估值系統(tǒng)改造，旗下浮動(dòng)凈值型貨基會(huì)在最近兩周發(fā)行。同時(shí)獲批的其余幾家基金公司也反饋，旗下浮動(dòng)凈值型貨基也將于近日發(fā)售。

    另?yè)?jù)業(yè)內(nèi)人士透露，接到相關(guān)指導(dǎo)，首批浮動(dòng)凈值型貨幣基金最好在9月10日前成立，因此，其余幾只產(chǎn)品近期也將陸續(xù)發(fā)布發(fā)售公告。

    “浮動(dòng)凈值型貨基僅面向機(jī)構(gòu)投資者銷售，發(fā)行時(shí)點(diǎn)及發(fā)行時(shí)長(zhǎng)取決于與機(jī)構(gòu)投資者的溝通情況。”一家基金公司市場(chǎng)部人士說(shuō)。

    “獲批的6只浮動(dòng)凈值型貨幣基金中有5只是發(fā)起式基金，發(fā)起式基金成立門檻僅5000萬(wàn)份，首發(fā)工作并不難，各家基金公司也不會(huì)刻意追求首發(fā)規(guī)模。”一位業(yè)內(nèi)人士分析，考慮到發(fā)起式基金成立滿3年之后，若基金資產(chǎn)凈值低于2億元，基金合同自動(dòng)終止，同時(shí)不得通過召開基金份額持有人大會(huì)延續(xù)基金合同期限。因此，成立之后如何將規(guī)模做大，才是浮動(dòng)凈值型貨幣基金面臨的考驗(yàn)。