中銀基金旗下12只產(chǎn)品率先披露三季報(bào) 近八成實(shí)現(xiàn)超額收益

    本報(bào)記者 王思文

    10月16日，中銀基金管理有限公司旗下12只產(chǎn)品2023年三季度報(bào)告出爐，均為債券型基金和貨幣型基金。由此，2023年公募基金三季報(bào)披露季正式拉開帷幕。

    整體來(lái)看，首批12只基金產(chǎn)品在三季度的規(guī)模變動(dòng)出現(xiàn)分化。其中，6只基金規(guī)模實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。超額收益方面，近八成產(chǎn)品在三季度期間的收益率跑贏了業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)。從投資策略上，債券基金的配置方向重點(diǎn)在中短期限利率債，同時(shí)關(guān)注組合運(yùn)作安全性，提升組合各類資產(chǎn)配置靈活度。

    12只產(chǎn)品

    合計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)5.79億元

    根據(jù)公募基金三季報(bào)披露的數(shù)據(jù)，首批公募基金三季度資產(chǎn)凈值變化出現(xiàn)分化。

    具體來(lái)看，中銀活期寶貨幣市場(chǎng)基金A的期末基金資產(chǎn)凈值已經(jīng)從二季度末的564.55億元，提升至647.75億元，增幅14.74%；中銀彭博政策性銀行債券1-5年指數(shù)證券投資基金資產(chǎn)凈值則從二季度末的10.03億元，提升至29.83億元，增幅197.47%。而中銀貨幣市場(chǎng)證券投資基金B(yǎng)資產(chǎn)凈值為208.6億元，較二季度末的235.72億元縮水11.5%；中銀如意寶貨幣市場(chǎng)基金B(yǎng)的期末基金資產(chǎn)凈值為21.75億元，較二季度末的36.77億元縮水40.86%。

    從基金所取得的超額收益情況來(lái)看，近八成產(chǎn)品在三季度期間的收益率都跑贏了業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)，為投資者實(shí)現(xiàn)了超額收益。其中，中銀貨幣市場(chǎng)證券投資基金B(yǎng)的基金份額凈值增長(zhǎng)率為0.53%，跑贏同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)0.44個(gè)百分點(diǎn)；中銀如意寶貨幣市場(chǎng)基金B(yǎng)的基金份額凈值增長(zhǎng)率為0.5%，跑贏同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)0.41個(gè)百分點(diǎn)。

    不過(guò)，也有中銀添盛39個(gè)月定期開放債券型證券投資基金、中銀彭博政策性銀行債券1-5年指數(shù)證券投資基金、中銀上海清算所0-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金微幅跑輸同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)，分別跑輸0.23個(gè)百分點(diǎn)、0.09個(gè)百分點(diǎn)和0.08個(gè)百分點(diǎn)。

    值得注意的是，上述12只基金產(chǎn)品的基金利潤(rùn)在三季度期間均為正。整體來(lái)看，12只產(chǎn)品在三季度期間合計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)5.79億元。其中，中銀活期寶貨幣市場(chǎng)基金A在三季度期間實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)2.7億元，中銀貨幣市場(chǎng)證券投資基金B(yǎng)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)1.39億元。

    債基

    提升各類資產(chǎn)配置靈活度

    從三季度基金投資策略上，債券基金的配置方向重點(diǎn)在中短期限利率債，關(guān)注組合運(yùn)作安全性，提升組合各類資產(chǎn)配置靈活度，增加交易在組合日常運(yùn)作中的作用，保持相對(duì)謹(jǐn)慎的久期和杠桿比例，優(yōu)化配置結(jié)構(gòu)。

    展望后市，中銀基金旗下基金經(jīng)理認(rèn)為，全球通脹整體回落但仍有反復(fù)，其它主要經(jīng)濟(jì)體央行貨幣政策可能會(huì)繼續(xù)維持收緊狀態(tài)，年內(nèi)或難以看到政策轉(zhuǎn)向。

    對(duì)于A股的投資機(jī)會(huì)，民生加銀基金相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，當(dāng)前A股面臨的基本面、資金面、政策面全面改善。隨著政策發(fā)力，四季度需求有望持續(xù)改善，降價(jià)去庫(kù)存告一段落和大宗商品轉(zhuǎn)為正增長(zhǎng)，推動(dòng)企業(yè)出廠價(jià)格反彈，在需求和利潤(rùn)率持續(xù)改善的共同作用下，上市公司三季度盈利增速拐點(diǎn)有望出現(xiàn)，四季度有望進(jìn)一步上行。

    “活躍資本市場(chǎng)的政策措施開始發(fā)揮作用，增量資金逐漸增加，A股資金面有望轉(zhuǎn)為凈流入。”上述民生加銀基金相關(guān)負(fù)責(zé)人表示。