東方能源(000958)計劃剝離一項虧損資產以增加現金流,一家關聯方出手接盤;同時,東方能源旗下良村熱電則被工銀投資相中,后者擬對這家企業(yè)戰(zhàn)略入股。
12月4日晚間,東方能源公告稱,公司擬將所屬新華熱電分公司的資產負債,重組至國家電投河北電力公司。該筆交易價格為4.64億元,河北公司以現金支付,部分沖抵其持有的東方能源債權。
新華熱電是一家供熱企業(yè),受關停小火電機組等政策性因素影響,其南廠機組已在2016年8月拆除,北廠機組已在2017年關停。東方能源表示,新華熱電原火電機組均已關停,關停機組已列為淘汰設備,不再具有獨立獲利能力。2017年和2018年1-8月,新華熱電的凈利潤分別為-5237萬元、-2705萬元,一定程度上拖累上市公司業(yè)績。
截至今年8月末,新華熱電總資產賬面值為5.77億元、股東權益4.84億元,此次交易以資產基礎法進行評估的估值為4.64億元。交易完成后,新華熱電將不再納入上市公司合并報表范圍,公司認為該筆交易將增加現金流,交易所得款項將用于公司優(yōu)質新能源項目投入,拓展主營業(yè)務。
值得指出的是,本次轉讓新華熱電資產負債,因凈資產評估減值1969萬元,將計入東方能源本年度損益,預計9-12月份新華熱電期間損益約2000萬元。不過,根據雙方約定,該筆損益由河北公司承擔。
一邊是剝離虧損資產,另一邊是引入戰(zhàn)略投資方。12月4日晚間,東方能源還披露了一份子公司的增資方案,工銀金融資產投資有限公司擬對東方能源旗下良村熱電進行增資,增資金額為8.5億元,增資完成后工銀投資將持有該公司約45.93%的股權。
和新華熱電相比,良村熱電的裝機規(guī)模更大、盈利能力更佳。目前,良村熱電為東方能源的全資子公司,項目建設總投資為28.28億元,建設規(guī)模為2×300MW熱電聯產機組,這兩臺機組已在2011年轉入商業(yè)運營,并于2015年2月實現機組增容,總裝機容量提升至660MW。
據披露,截至2018年9月30日,良村熱電的總資產為23.82億元,凈資產為8.68億元;該公司今年1-9月實現營業(yè)收入11.04億元,凈利潤約6900萬元。
根據計劃,此次工銀投資的增資將主要用于償還銀行發(fā)放貸款形成的債務,并適當考慮政策允許的其他銀行債務或非銀行金融機構債務。
東方能源表示,工銀對良村熱電進行增資,有利于公司優(yōu)化資本結構、降低資產負債率、降低每年大額的還本付息支出;工銀出資到位后,也將為良村熱電帶來大筆現金流,緩解資金需求壓力。
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