永泰能源重整方案通過 聚焦煤電一體化助力公司“鳳凰涅槃”

    本報(bào)記者 趙彬彬

    永泰能源債務(wù)重整工作迎來巨大進(jìn)展。12月17日，永泰能源公告稱，12月16日，公司重整計(jì)劃經(jīng)第二次債權(quán)人會(huì)議高票通過，山西省晉中市中級(jí)人民法院于同日裁定批準(zhǔn)永泰能源股份有限公司重整計(jì)劃，并終止永泰能源重整程序。

    永泰能源表示，通過本重整計(jì)劃的順利實(shí)施，公司基本面將發(fā)生根本性改善，盈利能力持續(xù)提升，借助各方資源整合資產(chǎn)，重回良性發(fā)展軌道。公司價(jià)值將得到進(jìn)一步提升，為全體債權(quán)人與出資人提供更可預(yù)期、質(zhì)效更高的回報(bào)，同時(shí)也有利于保護(hù)中小投資者的合法權(quán)益。

    重整方案高票通過

    永泰能源針對(duì)不同債權(quán)制定了詳細(xì)的清償方案，既保障各方利益又確保方案的落地執(zhí)行。

    根據(jù)重整計(jì)劃，永泰能源擔(dān)保債權(quán)延期12年清償分期清償，利率執(zhí)行5年期LPR；普通債權(quán)每家債權(quán)人50萬元以下的部分以現(xiàn)金方式清償，超過50萬元的債權(quán)部分，按照20.78%的比例延期12年分期清償，利率執(zhí)行5年期LPR的7折，剩余債權(quán)以永泰能源資本公積金轉(zhuǎn)增股票按照1.94元/股的抵債價(jià)格進(jìn)行以股抵債，可共計(jì)抵償約190億元債務(wù)。

    公告顯示，有財(cái)產(chǎn)擔(dān)保債權(quán)組同意重整計(jì)劃草案的債權(quán)人人數(shù)為6家，占出席會(huì)議的該組債權(quán)人總數(shù)的100%，已超過出席會(huì)議的該組債權(quán)人的半數(shù)；其所代表的債權(quán)金額為人民幣68.28億元，占有財(cái)產(chǎn)擔(dān)保債權(quán)總額的97.01%，已超過該組債權(quán)總額的三分之二。普通債權(quán)組同意重整計(jì)劃草案的債權(quán)人人數(shù)為527家，占出席會(huì)議的該組債權(quán)人總數(shù)的90.39%，已超過出席會(huì)議的該組債權(quán)人的半數(shù)；其所代表的債權(quán)金額為人民幣365.67億元，占普通債權(quán)總額的87.26%，已超過該組債權(quán)總額的三分之二，公司重整計(jì)劃獲高票通過。

    有業(yè)內(nèi)人士表示，永泰能源本次債轉(zhuǎn)股價(jià)格，參考每股凈資產(chǎn)為依據(jù)，按照1.94元/股作為轉(zhuǎn)股價(jià)，定價(jià)合理，顯著優(yōu)于市場(chǎng)平均水平，既保護(hù)了現(xiàn)有債權(quán)人的利益，又維護(hù)了中小投資者權(quán)益?？紤]利息因素，本次重整的普通債權(quán)本金清償率達(dá)到100%，確保了債權(quán)人債務(wù)清償?shù)淖畲蠡@也是重整計(jì)劃獲得高票通過的原因之一。

    聚焦煤電一體化

    永泰能源是A股最大的綜合能源民營上市企業(yè)，經(jīng)過多年深耕，已形成電力、煤炭和等業(yè)務(wù)板塊，資產(chǎn)規(guī)模已達(dá)千億元。在債務(wù)重整推進(jìn)的同時(shí)，永泰能源也堅(jiān)定了未來的發(fā)展方向：圍繞綜合能源供應(yīng)商定位，推行煤電一體化融合成長(zhǎng)，致力于成為具有區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)力的大型綜合能源供應(yīng)商。

    經(jīng)營計(jì)劃方面，永泰能源表示公司將按照“短期強(qiáng)身聚焦、中長(zhǎng)期強(qiáng)本固基”的思路，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營持續(xù)穩(wěn)定向好，實(shí)現(xiàn)“鳳凰涅槃”。

    短期來看，公司將在確保安全生產(chǎn)的同時(shí)，加快推進(jìn)在建華興電廠二期、南陽電廠、丹陽電廠等電力項(xiàng)目進(jìn)度，爭(zhēng)取早日投產(chǎn)見效，實(shí)現(xiàn)在運(yùn)電力裝機(jī)規(guī)模1109萬千瓦的目標(biāo)。值得一提的是，丹陽電廠項(xiàng)目已于2020年二季度正式開工，項(xiàng)目投產(chǎn)后可向丹陽市實(shí)現(xiàn)集中供熱，是該市唯一集中熱源點(diǎn)，計(jì)劃2021年四季度投運(yùn)。

    此外，公司也將創(chuàng)新煤炭生產(chǎn)運(yùn)作管理，不斷提升技術(shù)裝備水平，通過系統(tǒng)優(yōu)化升級(jí)，產(chǎn)能核定，確保煤炭產(chǎn)能提升至1155萬噸/年。公司還計(jì)劃通過技術(shù)改造，實(shí)施投資小，見效快的項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)資源綜合利用，增加效益。

    長(zhǎng)期來看，永泰能源將加大技術(shù)創(chuàng)新力度，不斷提升核心競(jìng)爭(zhēng)力，加強(qiáng)內(nèi)部生產(chǎn)管理，降本增效。做好煤電融合，提高產(chǎn)業(yè)附加值，加快形成煤炭的自產(chǎn)、自銷、自用的煤電互動(dòng)新局面。

（編輯 何帆）