深市三大核心指數(shù)樣本公司2021年業(yè)績(jī)穩(wěn)步增長(zhǎng) 市場(chǎng)引領(lǐng)表征功能凸顯

    本報(bào)記者 邢萌 見(jiàn)習(xí)記者 郭冀川

    5月23日，記者從深交所獲悉，深市三大核心指數(shù)樣本公司2021年經(jīng)營(yíng)狀況良好。數(shù)據(jù)顯示，深證成指方面，制造業(yè)樣本公司營(yíng)收、凈利同比增速均超30%；創(chuàng)業(yè)板指方面，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)公司平均研發(fā)強(qiáng)度逾9%；深證100方面，連續(xù)三年分紅的公司達(dá)82家。

    市場(chǎng)人士認(rèn)為，深市三大核心指數(shù)樣本公司2021年整體業(yè)績(jī)保持平穩(wěn)增長(zhǎng)，充分體現(xiàn)資本市場(chǎng)推動(dòng)科技創(chuàng)新和實(shí)體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的樞紐作用，深市核心指數(shù)市場(chǎng)引領(lǐng)表征功能進(jìn)一步凸顯。

    深證成指

    彰顯深市基本面良好

    指數(shù)市場(chǎng)代表性良好。截至2022年4月30日，深證成指對(duì)深市A股的總市值覆蓋率達(dá)68%。2021年年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，深證成指樣本公司全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入11.91萬(wàn)億元（指數(shù)年報(bào)分析剔除ST易購(gòu)異常值影響），占深市的65%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)8620億元，占比88%；現(xiàn)金分紅合計(jì)3077億元，占比76%，較好反映深市整體基本面。

    制造業(yè)公司表現(xiàn)亮眼。按照證監(jiān)會(huì)行業(yè)分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)，深證成指樣本公司中共有332家制造業(yè)上市公司，權(quán)重占72%（按市值統(tǒng)計(jì)，下同），高于市場(chǎng)其他主要指數(shù)。2021年年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，深證成指制造業(yè)樣本公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入8.21萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)32%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)6453億元，同比增長(zhǎng)37%。

    新興產(chǎn)業(yè)動(dòng)能顯著。從戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)角度劃分，深證成指中屬于此類(lèi)的有271家樣本公司，權(quán)重占64%。九大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)均實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入正增長(zhǎng)，七大產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)收入和盈利雙增長(zhǎng)。深證成指樣本公司研發(fā)投入持續(xù)增加，自主創(chuàng)新能力提升，平均研發(fā)投入6.6億元，平均研發(fā)強(qiáng)度6.4%，大幅高于3.3%的深市整體水平。

    積極履行社會(huì)責(zé)任。員工保障方面，深證成指樣本公司平均創(chuàng)造就業(yè)崗位超1.4萬(wàn)個(gè)，290余家公司專(zhuān)門(mén)制定保障員工健康安全的管理政策。

    創(chuàng)業(yè)板指

    三年累計(jì)漲幅166%

    2021年年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，創(chuàng)業(yè)板指100家樣本公司全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.13萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)25%，其中89家收入正增長(zhǎng)，69家收入連續(xù)三年增長(zhǎng)。值得關(guān)注的是，在全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇放緩的情況下，創(chuàng)業(yè)板指樣本公司海外業(yè)務(wù)呈現(xiàn)快速?gòu)?fù)蘇態(tài)勢(shì)，海外收入連續(xù)兩年大幅增長(zhǎng)，2021年同比增長(zhǎng)54%，近兩年平均增長(zhǎng)69%。創(chuàng)業(yè)板指樣本公司盈利能力突出，凈資產(chǎn)收益率12.6%，全年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1238億元，同比增長(zhǎng)25%，其中71家公司凈利潤(rùn)正增長(zhǎng)，52家連續(xù)三年正增長(zhǎng)。

    創(chuàng)業(yè)板指聚焦創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)優(yōu)質(zhì)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)企業(yè)，其中戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)上市公司共86家，權(quán)重占84%，營(yíng)業(yè)收入占67%，凈利潤(rùn)占87%，平均研發(fā)強(qiáng)度達(dá)9.1%。綠色產(chǎn)業(yè)樣本公司發(fā)展勢(shì)頭尤為強(qiáng)勁，新能源汽車(chē)、新能源、節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)凈利潤(rùn)分別同比增長(zhǎng)156%、65%、51%。創(chuàng)業(yè)板指樣本公司堅(jiān)持科技創(chuàng)新，超過(guò)九成公司為高新技術(shù)企業(yè)，近五成具備國(guó)產(chǎn)替代“自主科技”屬性，平均持有專(zhuān)利數(shù)量175件。

    注冊(cè)制公司成為創(chuàng)業(yè)板指數(shù)“新勢(shì)力”。創(chuàng)業(yè)板改革并試點(diǎn)注冊(cè)制平穩(wěn)落地實(shí)施以來(lái)運(yùn)行情況良好，既為市場(chǎng)注入新活力，也為創(chuàng)業(yè)板指引入源頭活水。指數(shù)當(dāng)期樣本中有10家為創(chuàng)業(yè)板注冊(cè)制公司，權(quán)重占4.3%，為指數(shù)貢獻(xiàn)了26%的營(yíng)業(yè)收入和11%的凈利潤(rùn)。

    2019年至2021年，創(chuàng)業(yè)板指三年累計(jì)漲幅166%，收益率在全球主要指數(shù)中領(lǐng)先。今年以來(lái)，全球資本市場(chǎng)普遍回調(diào)，創(chuàng)業(yè)板指波動(dòng)有所加大，目前指數(shù)市盈率為39倍（剔除虧損樣本），處于發(fā)布以來(lái)歷史相對(duì)低位。與此同時(shí)，投資者普遍看好創(chuàng)業(yè)板長(zhǎng)期成長(zhǎng)潛力，市場(chǎng)投資意愿增強(qiáng)，跟蹤創(chuàng)業(yè)板指的ETF產(chǎn)品出現(xiàn)較大規(guī)模的凈申購(gòu)，今年4月底與年初相比，ETF份額增長(zhǎng)95%，資金凈流入超過(guò)166億元。

    深證100

    吸引中長(zhǎng)期資金配置

    深證100是深市旗艦產(chǎn)品指數(shù)，也是國(guó)內(nèi)最早定位于投資功能的指數(shù)。自2003年1月2日發(fā)布以來(lái)，指數(shù)累計(jì)收益435%，年化收益9%。深證100兼具藍(lán)籌與成長(zhǎng)特色，為中長(zhǎng)期資金配置深市核心資產(chǎn)提供良好投資標(biāo)的，受到機(jī)構(gòu)投資者青睞。據(jù)2021年基金年報(bào)數(shù)據(jù)，規(guī)模最大的深證100指數(shù)產(chǎn)品——易方達(dá)深證100ETF（159901）機(jī)構(gòu)投資者持有比例達(dá)79%。

    深證100匯聚深市龍頭企業(yè)，對(duì)深市A股的總市值覆蓋率達(dá)到42%，樣本公司全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入5.7萬(wàn)億元，占深市公司總營(yíng)收的31%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)5261億元，占深市公司總凈利潤(rùn)的56%。深證100市場(chǎng)藍(lán)籌屬性顯著，盈利能力突出，有72家樣本公司位居細(xì)分行業(yè)龍頭地位（市值或營(yíng)收排名前10%），凈資產(chǎn)收益率為13%。

    按照國(guó)證行業(yè)分類(lèi)，深證100市值中信息技術(shù)占22%、工業(yè)占16%、主要消費(fèi)占15%、可選消費(fèi)占13%，醫(yī)藥衛(wèi)生占12%，行業(yè)結(jié)構(gòu)均衡，與標(biāo)普500等發(fā)達(dá)市場(chǎng)指數(shù)行業(yè)結(jié)構(gòu)相近。業(yè)績(jī)?cè)鏊俜矫?，原材料、電信業(yè)務(wù)、信息技術(shù)行業(yè)引領(lǐng)優(yōu)勢(shì)明顯，行業(yè)樣本公司凈利潤(rùn)分別同比增長(zhǎng)95%、52%、50%。

    2021年年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，深證100樣本公司中共有92家披露現(xiàn)金分紅預(yù)案，現(xiàn)金分紅金額合計(jì)1794億元，占深市公司分紅總額的44%。其中，分紅比例在30%以上的公司有43家，50%以上的有20家，連續(xù)三年分紅的公司有82家，切實(shí)提升投資者市場(chǎng)獲得感。