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“雙十一”購物節(jié)來了 三類概念股或迎“升”機

2019-11-10 20:52  來源:證券日報網(wǎng) 張穎 任小雨

    本報記者 張穎 任小雨

    編者按:一年一度的“雙十一”購物狂歡又到了。今年是“雙十一購物節(jié)”創(chuàng)辦的第11年。每年“雙十一”,A股市場都少不了相關(guān)概念炒作。統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),11月份以來,家用電器、食品飲料、新零售等板塊已經(jīng)蠢蠢欲動,受到資金追捧。值得關(guān)注的是,11月份以來,雙匯發(fā)展、絕味食品、海天味業(yè)、山西汾酒等公司股價紛紛創(chuàng)下歷史新高。今日本報特對上述三大板塊及其龍頭股進行梳理分析,以供投資者參考。

    家用電器板塊 月內(nèi)累計上漲7.26%

    一年一度的“雙十一”購物狂歡來臨,各種電商平臺已經(jīng)流出五花八門的爆款清單。天貓更是首次推出《爆款來了》的一檔電商導購真人秀節(jié)目,號稱要將國民爆款一網(wǎng)打盡,推給消費者。資本市場上,部分“雙十一”概念股在主流資金追捧下,引發(fā)市場關(guān)注。

    歷來各種購物節(jié)都是家電廠商拉動銷售的關(guān)鍵時點。家用電器板塊成份股11月份以來股價已經(jīng)有所表現(xiàn),期間累計漲幅達7.26%,43只成份股股價實現(xiàn)上漲,占比逾六成。其中,海爾智家(16.00%)、康盛股份(12.60%)、奮達科技(12.29%)、華帝股份(12.20%)、創(chuàng)維數(shù)字(11.07%)和九陽股份(10.63%)等個股期間累計漲幅居前,均超過10%。

    值得一提的是,格力電器、美的集團、蘇泊爾、新寶股份等4只個股期間股價創(chuàng)出歷史新高。

    良好的市場表現(xiàn)離不開大單資金的追捧,11月份以來板塊內(nèi)共有19只個股備受場內(nèi)主流資金的青睞,合計大單資金凈流入為19.68億元。佳禾智能、TCL集團、格力電器、海爾智家等個股月內(nèi)均受到1億元以上大單資金搶籌,九陽股份、蘇泊爾、海信家電、美的集團、老板電器、奮達科技、浙江美大等個股期間也均受到超過1000萬元大單資金布局。

    進一步統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),上述月內(nèi)受到資金青睞的19只個股中,近30日內(nèi)共有13只個股獲得機構(gòu)給予“買入”或“增持”等看好評級。其中,美的集團(30家)、老板電器(29家)、格力電器(22家)、蘇泊爾(21家)、九陽股份(18家)、浙江美大(18家)、海爾智家(17家)、海信家電(10家)等8只龍頭股近期均受到10家及以上機構(gòu)扎堆推薦。

    對于板塊的后市投資邏輯,華西證券表示,從“雙十一”預(yù)售情況可以看出,白電領(lǐng)域市場格局穩(wěn)固,美的電器借助今年以來的成本紅利和“T+3”生產(chǎn)模式下的效率提升,以高性價比競爭力優(yōu)勢獲得市場占有率的提升,預(yù)售量保持領(lǐng)先地位;格力電器下半年競爭策略從防守轉(zhuǎn)向進攻,“雙十一”折扣優(yōu)惠力度大,空調(diào)市場集中度CR2有望得到進一步增強,建議關(guān)注美的集團和格力電器。廚電市場老板電器進入大家電榜單前十名,小家電新品層出,社交內(nèi)容電商運營下消費者熱度較高,建議關(guān)注老板電器和新寶股份。

    食品飲料板塊 7只龍頭股月內(nèi)股價創(chuàng)歷史新高

    11月份以來,食品飲料板塊市場表現(xiàn)也十分搶眼,整體上漲2.05%,54只成份股股價實現(xiàn)上漲,占比近六成。口子窖(16.52%)、酒鬼酒(12.60%)、雙匯發(fā)展(12.13%)和舍得酒業(yè)(10.28%)等個股期間股價表現(xiàn)最突出,均超過10%。

    資金流向方面,11月份以來,板塊內(nèi)共有28只個股備受場內(nèi)主流資金的青睞。其中,有14只個股期間累計大單資金凈流入超過1000萬元,貴州茅臺(61195.88萬元)、酒鬼酒(14250.12萬元)、涪陵榨菜(12277.98萬元)和順鑫農(nóng)業(yè)(10869.82萬元)等個股期間累計大單資金凈流入均超過1億元,養(yǎng)元飲品、口子窖、舍得酒業(yè)、青島啤酒、龍大肉食、雙匯發(fā)展、古井貢酒、得利斯、伊利股份、承德露露等10只個股期間也均獲得超過1000萬元大單資金追捧,這14只個股合計吸金14.98億元。

    值得一提的是,近期北上資金也積極入場掃貨,引人關(guān)注。統(tǒng)計顯示,五糧液、貴州茅臺、伊利股份等3只食品飲料股11月份以來累計北上資金凈買入額均超過3億元,合計北上資金凈買入額達20.63億元。

    在各路資金持續(xù)追捧下,11月份以來,水井坊、山西汾酒、中炬高新、海天味業(yè)、絕味食品、日辰股份、雙匯發(fā)展等7只龍頭股股價創(chuàng)出歷史新高。

    對于板塊的后市機會,太平洋證券表示,高基數(shù)下增速較低,“雙十一”預(yù)售提前吸金效果明顯,龍頭企業(yè)集中度繼續(xù)提升。休閑零食電商步入中速增長時期,三強格局穩(wěn)定。龍頭企業(yè)線上增速亮眼,線下布局積極推進。未來行業(yè)中短期來看是線上龍頭企業(yè)的份額爭奪,中長期來看是龍頭企業(yè)競爭優(yōu)勢的比拼。短期來看,休閑零食電商行業(yè)空間依舊存潛力,隨著品類調(diào)整等動作,預(yù)期凈利率可有提升,給予行業(yè)推薦評級。重點推薦個股:三只松鼠、好想你。

    財富證券則表示,長期來看,成本上行壓力下企業(yè)間的分化趨勢將延續(xù),基本面良好的公司業(yè)績好于行業(yè)平均水準將成為常態(tài),部分已處于底部的龍頭企業(yè)也具有翻轉(zhuǎn)機會。進入四季度經(jīng)銷商開始為春節(jié)囤貨,部分基本面良好的公司歷經(jīng)渠道調(diào)整期,在旺季或?qū)⒂谐A(yù)期表現(xiàn),維持對行業(yè)“領(lǐng)先大市”的評級。

   新零售板塊 9只概念股月內(nèi)吸金均超1000萬元

    11月份以來,新零售板塊市場表現(xiàn)十分活躍,整體上漲1.63%,55只成份股股價實現(xiàn)上漲,占比逾六成。安德利(17.98%)、步步高(14.61%)、大東方(12.09%)、英飛拓(11.91%)、新華都(9.91%)、星期六(9.72%)和石基信息(8.55%)等個股期間股價表現(xiàn)突出,均超過8%。

    資金流向方面,11月份以來,板塊內(nèi)共有28只個股備受場內(nèi)主流資金的青睞。其中,京東方A(14968.10萬元)、青島啤酒(6021.45萬元)、步步高(4983.65萬元)、安德利(3933.66萬元)、石基信息(3519.01萬元)、大東方(2917.51萬元)、海瀾之家(2166.72萬元)、中青旅(2159.41萬元)和蘭州民百(1061.67萬元)等9只個股期間也均獲得超過1000萬元大單資金追捧,這9只個股合計吸金4.17億元。

    機構(gòu)評級方面,近30日內(nèi)共有44只個股獲得機構(gòu)給予“買入”或“增持”等看好評級,其中,有20只個股近期機構(gòu)看好評級家數(shù)均在5家及以上,永輝超市(22家)、青島啤酒(21家)、家家悅(20家)、中青旅(18家)、愛嬰室(18家)、廣州酒家(16家)、紅旗連鎖(15家)、海瀾之家(14家)、蘇寧易購(14家)、天虹股份(13家)、視源股份(12家)和石基信息(11家)等12只個股近期均受到10家以上機構(gòu)扎堆推薦,優(yōu)勢較為顯著。

    進一步統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),上述20只被機構(gòu)扎堆推薦的個股中,蘇寧易購(5.25倍)、豫園股份(9.80倍)、海瀾之家(10.17倍)、天虹股份(14.05倍)、太平鳥(14.60倍)和中青旅(14.98倍)等6只個股最新動態(tài)市盈率均不足15倍,具有較強的安全邊際,估值優(yōu)勢凸顯。

    投資策略方面,中信證券表示,以當下國內(nèi)電商體量,“雙十一”的關(guān)注點應(yīng)從總量增速切換為結(jié)構(gòu)變化以及背后反映的行業(yè)趨勢。結(jié)合預(yù)售情況,預(yù)計今年“雙十一”在用戶(低線市場消費升級)、品類(化妝品一枝獨秀)、品牌(國際大牌降維競爭)、平臺(京東、拼多多、蘇寧發(fā)力)、營銷(直播是最大亮點)等多維度已出現(xiàn)明顯變化。電商依然是成長性賽道,低線市場的滲透率提升和品牌消費升級是電商規(guī)模繼續(xù)擴張的動力,預(yù)計未來5年行業(yè)復(fù)合年均增長率增加16%,規(guī)模接近19萬億元。阿里、京東、拼多多三大平臺之外,電商導購品臺(值得買)、電商代運營(壹網(wǎng)壹創(chuàng))同樣值得關(guān)注;品牌維度則建議把握化妝品板塊高景氣度投資機會,建議關(guān)注丸美股份、珀萊雅等。

(編輯 喬川川 策劃 張穎 吳珊)

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