基建項(xiàng)目密集開(kāi)工提升鋼鐵旺季需求 17只個(gè)股成基金二季度布局重點(diǎn)目標(biāo)

    本報(bào)見(jiàn)習(xí)記者 任世碧

    今年二季度，基金對(duì)鋼鐵板塊進(jìn)行了一定規(guī)模的增持，引人矚目?！蹲C券日?qǐng)?bào)》記者根據(jù)同花順數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，有17只鋼鐵股在今年二季度成為基金新進(jìn)增持的重點(diǎn)目標(biāo)，占行業(yè)內(nèi)成份股比例的50.00%，位居申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)前列。

    對(duì)此，私募排排網(wǎng)資深研究員劉有華在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示：“從市場(chǎng)最新的庫(kù)存數(shù)據(jù)來(lái)看，隨著復(fù)工復(fù)產(chǎn)的全面進(jìn)行，鋼鐵的需求量恢復(fù)速度較快，市場(chǎng)的需求確實(shí)進(jìn)一步得到了提升。鋼鐵板塊的個(gè)股是周期板塊，最近幾年的走勢(shì)疲軟，股價(jià)一直處于底部橫盤(pán)階段，目前板塊估值基本處于歷史中低水平，隨著上市公司盈利能力的提升，公司基本面也有望得到有效改善，具備一定的長(zhǎng)期投資價(jià)值。作為投資者而言，鋼鐵板塊的投資需要長(zhǎng)遠(yuǎn)的眼光，建議關(guān)注行業(yè)盈利能力突出的頭部企業(yè)。”

    可以看到，進(jìn)入下半年，隨著各地基建項(xiàng)目密集開(kāi)工，鋼鐵旺季需求可期。7月1日，陜西西安舉行重點(diǎn)項(xiàng)目開(kāi)工竣工活動(dòng)，開(kāi)展系列集中簽約、開(kāi)工竣工、投產(chǎn)投運(yùn)儀式，西安市區(qū)兩級(jí)開(kāi)工項(xiàng)目35個(gè)，總投資500.69億元，年度計(jì)劃投資91.85億元，集中簽約18個(gè)項(xiàng)目，總投資450億元。7月7日，上海自貿(mào)區(qū)臨港新片區(qū)總投資達(dá)480億元的18個(gè)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目正式開(kāi)工，涵蓋新能源汽車(chē)、人工智能、生物醫(yī)藥等重點(diǎn)領(lǐng)域。此外，國(guó)內(nèi)鋼鐵資訊機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)，2020年6月份，國(guó)家發(fā)改委及地方發(fā)改委、交通廳等相關(guān)部門(mén)公布了43項(xiàng)重大基建項(xiàng)目的最新進(jìn)展，合計(jì)總投資超7400億元。其中，鐵路項(xiàng)目11個(gè)，總投資約4335.91億元；公路項(xiàng)目16個(gè)，總投資約1914.09億元；軌道交通項(xiàng)目7個(gè)，總投資約844.46億元；水利水電項(xiàng)目6個(gè)，總投資約313.03億元；機(jī)場(chǎng)項(xiàng)目2個(gè)，總投資約28.34億元；港航項(xiàng)目1個(gè)，總投資約28.84億元。

    對(duì)于今年二季度基金新進(jìn)增持的重點(diǎn)目標(biāo)，具體來(lái)看，新進(jìn)方面，截至今年二季度末，公募基金新進(jìn)持有8只鋼鐵股，華菱鋼鐵、太鋼不銹等2只個(gè)股在今年二季度新進(jìn)數(shù)量均超過(guò)100萬(wàn)股，分別為684.94萬(wàn)股、151.64萬(wàn)股，久立特材、永興材料、韶鋼松山、甬金股份、酒鋼宏興和八一鋼鐵等個(gè)股本期也獲得基金的青睞。

    增持方面，截至今年二季度末，公募基金繼續(xù)對(duì)9只鋼鐵股進(jìn)行加倉(cāng)操作，寶鋼股份、方大特鋼、中信特鋼、新鋼股份等4只個(gè)股本期基金增持?jǐn)?shù)量均超過(guò)1000萬(wàn)股，分別為4885.23萬(wàn)股、3414.74萬(wàn)股、2485.79萬(wàn)股和1198.53萬(wàn)股，馬鋼股份、柳鋼股份、杭鋼股份、常寶股份、沙鋼股份等5只個(gè)股也獲得基金加倉(cāng)。

    板塊的后市投資機(jī)會(huì)方面，前海開(kāi)源基金首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家楊德龍對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示：“本周市場(chǎng)的板塊輪動(dòng)非常明顯，除傳統(tǒng)消費(fèi)白馬股出現(xiàn)上漲之外，像鋼鐵這樣的周期股也有比較好的表現(xiàn)。從基本面來(lái)看，加大基建投資將會(huì)提高鋼鐵需求，鋼鐵板塊反彈也有一定基本面支撐。由于當(dāng)前經(jīng)濟(jì)處于快速?gòu)?fù)蘇過(guò)程中，鋼鐵股反彈起來(lái)的節(jié)奏也比較快，但對(duì)于鋼鐵股長(zhǎng)期表現(xiàn)則要謹(jǐn)慎。操作上，建議關(guān)注‘盈利改善+估值提升’的績(jī)優(yōu)標(biāo)的。”

    成恩資本董事長(zhǎng)王璇對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示：“短期來(lái)看，目前國(guó)家進(jìn)入經(jīng)濟(jì)擴(kuò)張周期，基建投資上升帶動(dòng)鋼鐵需求提升，有利于鋼鐵板塊公司盈利面改善。但長(zhǎng)期來(lái)看，鋼鐵行業(yè)是一個(gè)產(chǎn)能過(guò)剩行業(yè)，不具備成長(zhǎng)性，競(jìng)爭(zhēng)格局不佳。”