兩市融資余額節(jié)后大回流 資金主攻消費(fèi)電子新能源

    國(guó)慶假期之后，A股市場(chǎng)漲勢(shì)如虹，高風(fēng)險(xiǎn)偏好的杠桿資金順勢(shì)加倉(cāng)。

    交易所周一公布的數(shù)據(jù)顯示，截至10月9日，滬深兩市融資余額報(bào)13994.84億元，較節(jié)前最后一個(gè)交易日增加107.37億元，創(chuàng)8月18日以來(lái)的最大單日增量。從資金流向看，當(dāng)天漲幅靠前的強(qiáng)勢(shì)板塊獲融資客重點(diǎn)關(guān)注。

    立訊精密、寧德時(shí)代、隆基股份高居10月9日融資凈買額前三位。這3只股票各自所處的板塊，正是當(dāng)下資金關(guān)注度極高且漲勢(shì)最為迅猛的消費(fèi)電子和新能源板塊。

    立訊精密10月9日獲融資凈買入4.20億元，居所有兩融標(biāo)的股首位。在各路資金助推下，立訊精密當(dāng)天股價(jià)上漲7.54%，并再度刷新歷史高點(diǎn)。同處蘋果產(chǎn)業(yè)鏈的藍(lán)思科技、京東方A、歌爾股份融資凈買額也均超過(guò)1億元，當(dāng)天股價(jià)同樣收獲上漲。

    消息面上，北京時(shí)間10月14日凌晨，蘋果公司將召開秋季新品發(fā)布會(huì)，最新版iPhone屆時(shí)將登場(chǎng)。機(jī)構(gòu)普遍認(rèn)為，在5G新周期的背景下，智能手機(jī)市場(chǎng)有望在四季度迎來(lái)?yè)Q機(jī)潮，受疫情壓抑的需求將集中釋放。隨著國(guó)內(nèi)消費(fèi)電子供應(yīng)鏈在全球供應(yīng)鏈的產(chǎn)業(yè)地位提升，行業(yè)核心龍頭公司業(yè)績(jī)有望持續(xù)超預(yù)期。

    寧德時(shí)代10月9日獲融資凈買入3.55億元，股價(jià)當(dāng)天上漲7.49%，也創(chuàng)了歷史新高。比亞迪、當(dāng)升科技、贛鋒鋰業(yè)、天賜材料等新能源車產(chǎn)業(yè)鏈公司的融資凈買入額均超過(guò)1億元。

    消息面上，10月9日召開的國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議通過(guò)《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，規(guī)劃明確，充分發(fā)揮市場(chǎng)在資源配置中的決定性作用，強(qiáng)化企業(yè)在技術(shù)路線選擇等方面的主體地位，推動(dòng)建立全國(guó)統(tǒng)一市場(chǎng)，提高產(chǎn)業(yè)集中度和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

    國(guó)信證券汽車與電新團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，目前新能源車行業(yè)有兩條相對(duì)明確的主線：一是伴隨國(guó)內(nèi)市場(chǎng)特斯拉Model3、比亞迪漢等熱銷車型放量，產(chǎn)業(yè)鏈部分環(huán)節(jié)（如電解液溶劑、六氟磷酸鋰、鋰電銅箔）出現(xiàn)量?jī)r(jià)齊升的局面，行業(yè)龍頭受益于集中度提升；二是海外供應(yīng)鏈的中間環(huán)節(jié)從落地到放量，各環(huán)節(jié)海外業(yè)務(wù)占比較高的龍頭將優(yōu)先受益。

    此外，隆基股份10月9日獲融資凈買入3.17億元，股價(jià)當(dāng)天上漲9.32%，并刷新歷史高點(diǎn)。隆基股份下半年以來(lái)累計(jì)漲幅已達(dá)103%，同期融資余額保持單邊增長(zhǎng)，最新融資余額48.91億元，已較6月末的17.11億元增加近兩倍。

    同為光伏龍頭的通威股份10月9日獲融資凈買入1.32億元，股價(jià)同樣創(chuàng)出新高。通威股份最新融資余額12.71億元，較6月末的7.12億元增加79%。

    國(guó)慶長(zhǎng)假期間港股光伏龍頭股全線大漲，福萊特玻璃漲幅約50%。東吳證券認(rèn)為，全球范圍內(nèi)光伏股上漲，主要原因在于近期各國(guó)把碳減排和可再生能源利用提高到了重要的戰(zhàn)略高度。此外，近期光伏玻璃連續(xù)漲價(jià)印證了行業(yè)高景氣度，進(jìn)一步增強(qiáng)需求端和龍頭企業(yè)業(yè)績(jī)的確定性。