賽道股集體回調(diào) 金融股拉升護(hù)盤 農(nóng)業(yè)股逆勢上漲

    ◎記者孫越

    周三，A股三大指數(shù)全天高開低走。雖然券商、保險板塊盤中出現(xiàn)拉升，但市場總體表現(xiàn)疲軟。截至收盤，上證指數(shù)跌1.86%，深證成指跌2.88%，創(chuàng)業(yè)板指跌3.64%。滬深兩市成交額較前一日有所放大，達(dá)1.13萬億元。北向資金全天凈賣出66.15億元。

    盤面上，以寧德時代為首的新能源板塊成為殺跌主力，光伏、新能源車、鋰電池、機(jī)器人等板塊均出現(xiàn)大幅回調(diào)。

    新能源賽道集體回調(diào)

    寧德時代的走勢受到市場矚目。昨日，寧德時代股價高開近3%，隨后一路低走，截至收盤報524元，跌幅達(dá)5.91%，日成交額近163億元。

    8月23日晚間，寧德時代公布2022年半年報，上半年實現(xiàn)營業(yè)收入1129.7億元，同比增長156.32%；歸屬上市公司凈利潤81.7億元，同比增長82.17%。值得注意的是，寧德時代在二季度實現(xiàn)收入和利潤高速突進(jìn)，歸母凈利潤同比增長163.91%至66.75億元。

    從基本面來看，寧德時代的業(yè)績整體表現(xiàn)良好，為賣方機(jī)構(gòu)所看好。中金公司最新研報稱，寧德時代上半年出貨高增長，海外業(yè)務(wù)持續(xù)放量。看好寧德時代下半年提價進(jìn)一步落地，疊加部分中上游環(huán)節(jié)價格回落，驅(qū)動盈利持續(xù)改善，上調(diào)目標(biāo)價至720元。

    在寧德時代領(lǐng)跌下，昨日新能源賽道全線降溫，新能源車、光伏、風(fēng)電等板塊均跌幅居前。新能源車板塊中，江淮汽車、天成自控、沃特股份等多股跌停。光伏設(shè)備板塊中，上能電氣、露笑科技、中信博等跌逾7%。

    金融股拉升護(hù)盤農(nóng)業(yè)股逆勢上漲

    昨日盤中，券商板塊率先啟動，金融股集體拉升護(hù)盤。國元證券一度漲停，收盤漲幅5%，華西證券、長城證券上漲。此外，保險板塊也迎來久違的上漲，中國人壽漲近5%，天茂集團(tuán)、中國平安漲超2%，中國太保、中國人保等跟漲。

    安信證券表示，當(dāng)前市場交投活躍程度較今年4月末已有明顯改善，股基交易額及兩融規(guī)模連續(xù)多周維持在相對高位，后續(xù)在資金面寬松延續(xù)及資本市場改革政策紅利下，券商板塊有較強(qiáng)的估值修復(fù)動力。

    有機(jī)構(gòu)人士分析認(rèn)為，從基本面看，保險板塊主要利空因素已經(jīng)出清，疊加半年報業(yè)績邊際向好，或能帶動一波估值修復(fù)行情。國信證券預(yù)計，下半年壽險新單銷售將進(jìn)入上行空間，新業(yè)務(wù)價值將持續(xù)保持正增長，行業(yè)景氣度持續(xù)提升；財險行業(yè)龍頭或保持穩(wěn)中向上的態(tài)勢。

    昨日農(nóng)業(yè)種植板塊逆勢走強(qiáng)，其中黑芝麻漲停，豐樂種業(yè)漲超8%，大北農(nóng)、隆平高科、蘇墾農(nóng)發(fā)等跟漲。

    國金證券表示，全球糧食格局依舊處于緊平衡態(tài)勢，預(yù)計糧食價格仍將維持高位震蕩，種植業(yè)有望維持高景氣度。建議關(guān)注轉(zhuǎn)基因技術(shù)優(yōu)勢明顯、具有核心育種優(yōu)勢的龍頭種企。

    機(jī)構(gòu)稱半年報對市場風(fēng)險偏好有擾動

    8月臨近結(jié)束，半年報披露進(jìn)入尾聲。機(jī)構(gòu)認(rèn)為，不排除部分行業(yè)盈利預(yù)期存在階段性下修可能，市場風(fēng)險偏好可能受到擾動。

    海通證券表示，根據(jù)A股市場歷史規(guī)律，業(yè)績較差的上市公司半年報披露通常較晚，因此，8月底9月初市場會有所調(diào)整。7月以來的市場調(diào)整已進(jìn)入后期，新能源、數(shù)字經(jīng)濟(jì)等板塊中期業(yè)績?nèi)哉純?yōu)。行業(yè)層面，繼續(xù)看好新能源等高景氣成長板塊。

    浙商證券策略團(tuán)隊認(rèn)為，市場主線仍是成長，但成長板塊也會分化，缺乏基本面支撐的個股上漲行情會陸續(xù)退潮，具備產(chǎn)業(yè)和盈利支撐的個股會繼續(xù)上漲。

    根據(jù)景氣和股價表現(xiàn)，浙商證券建議關(guān)注三條主線：一是預(yù)期驅(qū)動，汽車智能化和工業(yè)智能化的市值空間和產(chǎn)業(yè)爆發(fā)力可觀；二是兌現(xiàn)驅(qū)動，儲能、光伏和風(fēng)電板塊行情會向縱深演繹；三是兌現(xiàn)初期已過但未來復(fù)合增速可觀，后市會走向分化，但預(yù)期差較大，可關(guān)注半導(dǎo)體和軍工子領(lǐng)域。

    消息面上，8月24日，工業(yè)和信息化部辦公廳、市場監(jiān)管總局辦公廳、國家能源局綜合司三部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈協(xié)同發(fā)展的通知》，其中提到：要避免產(chǎn)業(yè)趨同、惡性競爭和市場壟斷；不得囤積倒賣電站開發(fā)等資源；鼓勵有關(guān)企業(yè)及公共交易機(jī)構(gòu)等合理開展多晶硅及電池等物料儲備，嚴(yán)禁囤積居奇。

    業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，該通知對光伏行業(yè)下一步有序發(fā)展將起到促進(jìn)作用，有利于改善目前行業(yè)出現(xiàn)的階段性供需錯配、部分供應(yīng)鏈價格劇烈震蕩等情況，引導(dǎo)行業(yè)科學(xué)發(fā)展，避免出現(xiàn)產(chǎn)業(yè)趨同、惡性競爭等問題。