內(nèi)外資聯(lián)手加倉 新能源板塊成近期行情主角

    近期，新能源板塊再度成為市場(chǎng)主角。包括上游材料、中游制造以及下游終端在內(nèi)的相關(guān)龍頭公司均漲勢(shì)突出，帶動(dòng)新能源相關(guān)指數(shù)持續(xù)上揚(yáng)。

    昨日開盤，中證內(nèi)地新能源主題指數(shù)再創(chuàng)歷史新高，今年以來累計(jì)漲幅逾60%。不過，該指數(shù)隨后回落走低，全天收跌1.06%。此前，該指數(shù)曾在今年6月至8月快速攀升，隨后轉(zhuǎn)為高位震蕩。

    該指數(shù)成分股中，作為全球動(dòng)力電池龍頭，寧德時(shí)代近期動(dòng)作不斷，10月以來與三峽集團(tuán)、中國華電、中鋁集團(tuán)、國家能源集團(tuán)等多家央企簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，在新能源、儲(chǔ)能等領(lǐng)域加強(qiáng)合作。受消息面提振，寧德時(shí)代本月以來股價(jià)漲幅已達(dá)13.74%。此外，陽光電源、通威股份、億緯鋰能等千億市值的新能源龍頭本月以來股價(jià)漲幅均已超過10%。

    北向資金由于常具前瞻性，被一些投資者譽(yù)為“聰明錢”。9月份，雖然市場(chǎng)熱度仍集中于資源類周期股，但北向資金已“先知先覺”布局新能源板塊。

    寧德時(shí)代是本輪北向資金加碼新能源板塊的首選標(biāo)的。8月26日至9月14日，北向資金連續(xù)14個(gè)交易日凈買入寧德時(shí)代，累計(jì)凈買額達(dá)99.82億元。在此過程中，寧德時(shí)代一舉超過美的集團(tuán)，成為深股通第一重倉股。

    值得注意的是，在上述連續(xù)14個(gè)交易日凈買入的過程中，寧德時(shí)代股價(jià)并未明顯上漲，甚至出現(xiàn)了不到2%的小幅下跌。

    進(jìn)入10月份，寧德時(shí)代股價(jià)再度發(fā)力并創(chuàng)出歷史新高，而北向資金選擇進(jìn)一步加倉。10月12日至26日，北向資金再度連續(xù)9個(gè)交易日凈買入寧德時(shí)代，此輪累計(jì)凈買入額達(dá)55.45億元。

    從持股數(shù)量看，9月以來，寧德時(shí)代的北向資金持股數(shù)量從1.49億股增至1.75億股，增倉幅度達(dá)17%。陽光電源、比亞迪、億緯鋰能、贛鋒鋰業(yè)等同期的北向資金加倉幅度也均超過10%。

    境內(nèi)資金近期同樣對(duì)新能源板塊保持極高關(guān)注度。10月8日至25日，雖然場(chǎng)內(nèi)融資余額總量始終圍繞1.7萬億元關(guān)口窄幅波動(dòng)，但在此期間，仍有不少新能源相關(guān)公司獲融資資金單邊加倉。

    融資資金主要加碼上游材料領(lǐng)域。北方稀土同期獲融資凈買入14.50億元，凈買入額居所有兩融標(biāo)的股首位。華友鈷業(yè)獲融資凈買入10.03億元，中環(huán)股份、比亞迪、天齊鋰業(yè)、永太科技等的融資凈買入額均超5億元。

    安信證券陳果策略團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，在當(dāng)前市場(chǎng)流動(dòng)性、風(fēng)險(xiǎn)偏好環(huán)境都較為有利的情況下，企業(yè)盈利的帶動(dòng)會(huì)使行情的結(jié)構(gòu)性特征更加凸顯，行業(yè)公司業(yè)績的高速增長，會(huì)刺激市場(chǎng)形成震蕩向上的行情。