特斯拉概念股逆市走強 上市公司紛紛披露業(yè)務(wù)往來

    1月8日，雖然美伊沖突讓A股下挫，上證指數(shù)收報下跌1.22%，但特斯拉概念股逆市走強。奧特佳、常鋁股份、天汽模、東睦股份等近十只個股漲停。

    當日，多家上市公司繼續(xù)披露與特斯拉的業(yè)務(wù)往來。中信證券（06030）指出，特斯拉產(chǎn)品競爭力強，供應(yīng)鏈空間大、示范效應(yīng)強。國產(chǎn)ModelY項目順利啟動，國產(chǎn)Model3降價超預(yù)期，上海工廠爬產(chǎn)進度、交付進度超預(yù)期等利好持續(xù)催化特斯拉供應(yīng)鏈企業(yè)。

    多家公司披露業(yè)務(wù)往來

    近3個交易日錄得兩個漲停的旭升股份1月8日晚公告，截至目前，特斯拉為公司第一大客戶，截至2019年半年度，公司對特斯拉銷售收入占主營業(yè)務(wù)收入的比例為52.09%。經(jīng)自查，公司目前與特斯拉合作一切正常，未發(fā)現(xiàn)需要澄清或回應(yīng)的媒體報道或市場傳聞。

    斯迪克8日在互動平臺表示，目前公司已有產(chǎn)品可應(yīng)用于特斯拉Model3汽車上。斯迪克是在高分子材料聚合、涂層配方優(yōu)化、功能結(jié)構(gòu)設(shè)計、產(chǎn)品精密涂布以及新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用等方面具有領(lǐng)先優(yōu)勢的高新技術(shù)企業(yè)。

    中礦資源1月8日在互動平臺表示，子公司東鵬新材生產(chǎn)的電池級氟化鋰產(chǎn)品質(zhì)量高、口碑好，是森田化工在中國的長期主要供應(yīng)商，也因此成為特斯拉供應(yīng)鏈體系的成員。

    得潤電子1月8日在互動平臺上介紹，公司有著豐富的產(chǎn)品線，并廣泛應(yīng)用于消費類電子及新能源汽車領(lǐng)域，與特斯拉有著較多合作機會，并已為其供應(yīng)數(shù)據(jù)線產(chǎn)品。

    1月8日，秀強股份在互動平臺上表示，公司目前與特斯拉的合作有兩塊內(nèi)容：第一為新能源充電樁玻璃項目，目前已正常供貨；第二為光伏屋頂玻璃項目，正在按特斯拉要求提供樣品。

    近3個交易日實現(xiàn)兩個漲停的亞瑪頓1月8日晚間公告，2019年度，公司與特斯拉公司的交易金額占公司整體銷售收入比重約為7%，對公司2019年度經(jīng)營業(yè)績影響較小。同時，目前公司為特斯拉公司太陽能屋頂項目供應(yīng)商，未涉及與特斯拉上海工廠Model3、ModelY等新能源汽車領(lǐng)域的相關(guān)合作。

    永利股份近3個交易日兩次漲停，公司1月8日晚披露股票交易異常波動公告表示，特斯拉是公司重要客戶之一，公司2019年度取得特斯拉的訂單金額約7200萬人民幣。特斯拉是公司汽車模塑客戶之一，其與一汽豐田、華晨寶馬、長安馬自達、上海通用、北京奔馳等公司其他客戶并無本質(zhì)不同。

    更多零部件公司

    有望進入配套體系

    1月7日下午，首批國產(chǎn)特斯拉Model3正式向社會車主交付；同日，國產(chǎn)ModelY啟動預(yù)售。這距離特斯拉上海工廠開建，剛好過去了一年。更引人關(guān)注的是，國產(chǎn)Model3的售價從最初35.58萬元降至29.905萬元，這使得過去幾天特斯拉市值持續(xù)沖高，A股新能源汽車板塊和特斯拉概念股也隨之大漲。

    中信證券預(yù)計，ModelY未來在中國的穩(wěn)態(tài)銷量將達到40萬輛以上，將在Model3基礎(chǔ)上進一步帶動供應(yīng)鏈放量，長期看好特斯拉供應(yīng)鏈的投資機會。同時，特斯拉國產(chǎn)化給國內(nèi)供應(yīng)鏈帶來需求和能力的提升。

    特斯拉國產(chǎn)化率提升，預(yù)計更多零部件公司將進入其配套體系。東方證券（03958）指出，目前國產(chǎn)Model3的零部件國產(chǎn)化率為30%左右，未來在進一步提升國產(chǎn)化率的過程中，將會有更多的國內(nèi)零部件供應(yīng)商進入特斯拉供應(yīng)鏈。關(guān)注的方向包括：國產(chǎn)化率提升，會有更多零部件將逐步落地國產(chǎn)，拉動更多的國內(nèi)零部件供應(yīng)商進入供應(yīng)鏈。此外，目前國內(nèi)供應(yīng)商已經(jīng)實現(xiàn)供應(yīng)的零部件，未來有望進一步增加二供等新的供應(yīng)商。

    國金證券指出，特斯拉中國工廠建成投產(chǎn)及1月份開始正式交付后，特斯拉在全球的成功及在中國的國產(chǎn)化開啟，對行業(yè)具有重要意義，影響深遠。汽車板塊可以關(guān)注已進入特斯拉配套體系的原供應(yīng)商迎來增配機會，配套比例有望繼續(xù)提升；以及尚未進入特斯拉配套體系的長三角地區(qū)優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商，因公司產(chǎn)品品質(zhì)和距離優(yōu)勢存在潛在配套比例。