昨日,A股整體圍繞前日收盤點位小幅震蕩,這一方面因為連續(xù)上沖后,積累的獲利盤有所松動;另一方面也到了去年10月8日大幅跳空缺口附近,技術(shù)上也存在一定壓力,但整體仍保持強勢整理的態(tài)勢。
黃金股受資金青睞
盤面上,黃金板塊強勢崛起,鵬欣資源、東方金鈺、興業(yè)礦業(yè)3股漲停,紫金礦業(yè)(2.91-2.35%)、金貴銀業(yè)等紛紛大幅拉升。
黃金股的上漲得益于近半年來國際黃金價格的不斷震蕩上升。截至昨日下午收盤,國際黃金價格約1350美元/盎司,比去年8月低點1167美元/盎司,上漲了逾15%,2019年以來上漲更有加速跡象,快速逼近2013年以來形成的箱體上頂。國內(nèi)上期所黃金價格同期也跟隨大漲,近3個交易日更是連續(xù)跳空高開,離2016年階段性高點也只有一步之遙。
金價的連續(xù)上漲吸引了市場資金對相關(guān)A股的競相追逐。如昨日漲停的3股都為融資融券標(biāo)的股,春節(jié)后這些個股的融資余額均穩(wěn)步攀升,創(chuàng)近期新高。昨日率先漲停的東方金鈺融資余額由2月11日的1.32億元增加到19日的1.72億元,增長逾30%。興業(yè)礦業(yè)融資余額節(jié)后增加近3000萬元。
行業(yè)轉(zhuǎn)暖,令黃金類上市公司大手筆回購公司股份,底氣十足。興業(yè)礦業(yè)日前公告,截至2019年1月31日,公司累計回購股份3130.83萬股,占總股本的1.68%,最高成交價6.73元/股,最低成交價5.63元/股,成交總金額約2億元。鵬欣資源也公告稱,截至1月31日,公司通過集中競價交易方式回購股份合計1654.62萬股,占總股本的0.78%,成交均價4.66元/股,支付的資金約7712萬元。
多因素促金價上漲
黃金價格的上漲是多方面原因共振所導(dǎo)致的。首先,美國最新公布的經(jīng)濟數(shù)據(jù)不理想,1月美國工業(yè)產(chǎn)出環(huán)比下降0.6%。1月制造業(yè)產(chǎn)出環(huán)比下降0.9%,創(chuàng)2018年5月份以來最大單月降幅。其中,1月汽車和零部件產(chǎn)出大幅下挫8.8%,這是2009年以來近10年最大降幅。這使得美元指數(shù)回落,近日連收4陰,黃金價格借機上行。經(jīng)濟前景不穩(wěn)定,也令美聯(lián)儲年內(nèi)加息預(yù)期大幅降低,這也給黃金價格提供較強的支撐。
另外,世界黃金協(xié)會發(fā)布的最新《黃金需求趨勢》顯示,2018年全球央行官方黃金儲備增加651.5噸,是有記錄以來的第二高,凈買入量更是達到1971年美元與黃金的固定兌換體系脫鉤后的新高。
各國央行增持黃金儲備是對當(dāng)今社會經(jīng)濟和金融局勢中某些不穩(wěn)定因素的戰(zhàn)略對沖,是對主流主權(quán)貨幣信用的憂慮和懷疑。尤其近年來美元霸主地位似有動搖跡象,各國匯率波動的不確定性和預(yù)期的不穩(wěn)定性也因此大為增加。加之一些國家深受美元支付系統(tǒng)的困擾而不得不去美元化,使得黃金的儲備和結(jié)算功能再次得到應(yīng)有的重視。
如遭受西方聯(lián)合制裁的俄羅斯做得最為決絕,目前幾乎清空了央行所持的所有美債,全部置換為黃金儲備。截至今年1月,俄羅斯黃金儲備又增加約287噸,至近2125噸,自本世紀(jì)初以來,俄羅斯黃金儲備增加了約500%。
黃金價格處相對低位
近兩個月來,中國央行也加入購金行列,去年12月和今年1月共增持黃金21噸,折合市場價值約60多億元。目前,中國黃金儲備量排名世界第7位,約為1864噸,只有美國黃金儲備8133噸的22%,比排名第二位的德國3377.9噸儲備量少近一半。
目前,中國外匯儲備高達3萬多億美元,按1噸約等于35274盎司,和1350美元/盎司的黃金價格計算,1萬噸黃金才4700多億美元,只是中國外匯儲備的15%多點,如只達到美國黃金儲備量,那占比就更少。隨著中國經(jīng)濟實力的不斷增強,以及人民幣的國際化進程推進,中國可能會繼續(xù)增持黃金儲備。
全球已開采黃金總量只有17萬多噸,而全球各國黃金儲備總共才3.33萬噸。所以,各國央行一旦繼續(xù)增持黃金,那么對全球黃金供求關(guān)系以及價格走勢形成影響。
東北證券認為,目前黃金價格處在近10年以來的較低位置,美聯(lián)儲逐步轉(zhuǎn)“鴿”,美元指數(shù)對于黃金價格的壓制趨弱,全球經(jīng)濟體增速放緩和貨幣政策寬松預(yù)期也促使金價走強,所以中國央行在目前階段增持黃金不失為一個好的時點。而黃金價格的走強對A股黃金類上市公司業(yè)績將起到積極促進作用,進而推升黃金股估值。
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