萬億元級(jí)市場(chǎng)！重磅利好烘熱充電樁板塊，這23股今年二季度獲基金持倉?。ǜ奖恚?/h1>

2020-07-27 21:53  來源：證券日?qǐng)?bào)網(wǎng) 任世碧

    本報(bào)見習(xí)記者 任世碧

    近期，充電樁板塊迎來重磅催化劑。7月15日，工業(yè)和信息化部辦公廳、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳和商務(wù)部辦公廳三部門聯(lián)合下發(fā)“關(guān)于開展新能源汽車下鄉(xiāng)活動(dòng)”的通知。系列活動(dòng)將安排1場(chǎng)啟動(dòng)活動(dòng)（山東省青島市，時(shí)間擬于7月下旬）、4場(chǎng)專場(chǎng)活動(dòng)（分別位于海南省?？谑小⒃颇鲜±ッ魇?、四川省成都市、山西省太原市，時(shí)間從8月下旬至9月下旬）以及系列企業(yè)活動(dòng)，活動(dòng)時(shí)間為2020年7月-2020年12月。

    7月24日，工信部副部長(zhǎng)辛國斌在新能源汽車下鄉(xiāng)活動(dòng)啟動(dòng)儀式上表示，工業(yè)和信息化部將會(huì)同有關(guān)部門和地方政府，支持開展好新能源汽車下鄉(xiāng)活動(dòng)。同時(shí)，圍繞產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在的創(chuàng)新能力不強(qiáng)、整車成本偏高、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)滯后等問題，強(qiáng)化頂層設(shè)計(jì)，加大推廣力度，優(yōu)化政策環(huán)境，加快充換電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加強(qiáng)關(guān)鍵共性技術(shù)和平臺(tái)集成技術(shù)研發(fā)，以更大決心、更大力度推動(dòng)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展再上新臺(tái)階。

    對(duì)此，中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)數(shù)字經(jīng)濟(jì)研究院執(zhí)行院長(zhǎng)盤和林在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示：“從充電設(shè)施層面看，2019年全國充電樁保有量121.9萬臺(tái)，新能源車和充電樁數(shù)量為3.4比1，2019年充電基礎(chǔ)設(shè)施投入41.1萬座，2020年至少50萬座。充電樁的需求有望進(jìn)一步釋放，根據(jù)機(jī)構(gòu)測(cè)算，當(dāng)下我國充電運(yùn)營市場(chǎng)規(guī)模達(dá)121億元，到2025年將達(dá)到315億元，需求增長(zhǎng)是非常清晰的路徑。充電樁的基礎(chǔ)邏輯是純電動(dòng)車在未來替代內(nèi)燃機(jī)車的趨勢(shì)將一直延續(xù)，這是充電樁需求的本源，未來充電樁板塊將在政策推動(dòng)下，迎來新的發(fā)展機(jī)遇。”

    私募排排網(wǎng)未來星基金經(jīng)理胡泊對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示：“國內(nèi)充電樁的保有量還非常小，充電樁作為新能源汽車的重要配套設(shè)備，在未來新能源汽車全面普及的重大發(fā)展戰(zhàn)略下，起到了非常重要的作用，可見充電樁板塊還有非常大的發(fā)展空間。工業(yè)和信息化部網(wǎng)站發(fā)布了《三部門關(guān)于開展新能源汽車下鄉(xiāng)活動(dòng)的通知》，有望進(jìn)一步推動(dòng)充電樁的建設(shè)，此次活動(dòng)其主要目的在農(nóng)村推廣新能源汽車?，F(xiàn)在制約農(nóng)村推廣新能源汽車最關(guān)鍵的因素是充電樁的問題，較大的一線或者二線城市相比，農(nóng)村充電樁的覆蓋率和建設(shè)速度相差甚遠(yuǎn)，農(nóng)村地區(qū)建設(shè)充電樁的重要性和迫切程度可想而知。”

    “此前新能源汽車充電樁已被納入新基建行列。未來10年，我國充電樁建設(shè)存在6300萬的缺口，預(yù)計(jì)將形成1.02萬億元的充電樁基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)市場(chǎng)。隨著我國新能源汽車保有量大幅增加，充電設(shè)備需求將顯著增加，充電樁行業(yè)將長(zhǎng)期持續(xù)受益，也將給技術(shù)領(lǐng)先、運(yùn)營積累深厚的企業(yè)帶來新的機(jī)遇。另外，國家政策扶持疊加市場(chǎng)前景光明推動(dòng)，各路資本正加速布局，科技巨頭華為、阿里等也跑步入場(chǎng)充電樁。”沃隆創(chuàng)鑫基金經(jīng)理黃界峰告訴《證券日?qǐng)?bào)》記者。

    圖為：充電樁板塊日K線圖

    在多重利好提振下，7月27日，充電樁板塊表現(xiàn)較為活躍，其整體上漲0.8%，金冠股份漲幅居首，達(dá)到8.12%，英飛特、隆基機(jī)械、通合科技、科大智能、思源電氣等個(gè)股漲幅也均逾5%。

    其實(shí)，早在今年二季度基金就對(duì)充電樁概念股進(jìn)行布局操作。統(tǒng)計(jì)顯示，截至今年二季度末，共有23家充電樁概念股獲得基金持倉，合計(jì)持股數(shù)量為8.50億股，合計(jì)持股市值達(dá)195.56億元。其中，有8只相關(guān)概念股成為今年二季度基金新進(jìn)增持的重點(diǎn)品種，基金新進(jìn)持有上海電力、可立克、中鼎股份等3只概念股；基金今年二季度繼續(xù)對(duì)國軒高科、比亞迪、思源電氣、良信電器、陽光電源等5只充電樁概念股進(jìn)行了增持操作，后市表現(xiàn)值得關(guān)注。

    就投資布局而言，黃界峰表示，“充電樁技術(shù)門檻不高，產(chǎn)品差異化程度不明顯，應(yīng)用市場(chǎng)的開拓尤為重要。運(yùn)營領(lǐng)域的龍頭企業(yè)有效鏈接客戶需求，開拓新市場(chǎng)，成為拉動(dòng)行業(yè)發(fā)展的主導(dǎo)企業(yè)。并且龍頭企業(yè)的規(guī)?；?yīng)優(yōu)勢(shì)正在逐步凸顯，通過技術(shù)手段有效提升充電樁使用率，持續(xù)擴(kuò)大優(yōu)勢(shì)地位。產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈正從上游設(shè)備逐步向中游運(yùn)營領(lǐng)域轉(zhuǎn)移，而運(yùn)營領(lǐng)域的行業(yè)龍頭最具投資價(jià)值。”

    盤和林進(jìn)一步表示，“從消費(fèi)者層面看，需求遞增將主要來自公共充電樁的大建設(shè)和私人充電樁的龐大需求。板塊長(zhǎng)期向好：一方面是實(shí)實(shí)在在的個(gè)人充電需求；另一方面是國家推動(dòng)新能源車發(fā)展而投入的大量公共充電設(shè)施。供給和需求兩方面看，供給尚有空間，需求尚在遞增，板塊中企業(yè)業(yè)績(jī)將進(jìn)一步提升。由此可見，看好具有業(yè)績(jī)支撐的充電樁龍頭標(biāo)的。”

    表：今年二季度獲基金持倉的充電樁概念股一覽

    制表：任世碧

（編輯 上官夢(mèng)露 策劃 趙子強(qiáng)）