多重利好激活充電樁板塊 逾11億元大單資金加倉18只概念股

    本報記者 趙子強 見習記者 任世碧

    近期，充電樁行業(yè)迎來多重利好。特斯拉官方微博11月6日表示，預計到2020年底，特斯拉在中國大陸建成近650個超級充電站（約5000余個直流充電樁）以及超過2000個目的地充電樁（交流充電樁）覆蓋超過250個城市。預計到2020年底，超充和目充樁總量達7000余個，覆蓋全國各主要城市及城市間連接線。

    此外，政策力挺充電樁產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展也是重要一環(huán)。近日《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021年—2035年）》提出，大力推動充換電網(wǎng)絡建設。加快充換電基礎設施建設；提升充電基礎設施服務水平；鼓勵商業(yè)模式創(chuàng)新。

    隨著電動汽車銷量的持續(xù)向好，公共充電樁的新建數(shù)量也在逐漸增多，充電樁建設明顯加速。充電聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，截至2020年9月份，聯(lián)盟內(nèi)成員單位總計上報公共類充電樁60.6萬臺，9月份比8月份公共充電樁增加1.4萬臺，9月份同比增長30%。

    對此，分析人士普遍表示，當前新能源汽車市場滲透率較低，結(jié)合“十四五”規(guī)劃的發(fā)展目標看，仍有非常大的成長空間，隨著未來幾年市場份額的提升，行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈仍具有非常大的投資機會。在此帶動下，2019年底，我國純電動汽車保有量310萬輛。按此純電動汽車保有量測算，車與公共樁的比例為6：1，車與公共及私人樁比例為2.5：1。整體而言，充電樁業(yè)務存廣闊發(fā)展空間。

    “新能源汽車的崛起離不開政策的支持，新能源替代傳統(tǒng)燃油車是大勢所趨，新能源汽車的投資機會既受益于技術(shù)與政策的支持又受益于銷量的增長。”接受《證券日報》記者采訪的前海開源基金首席經(jīng)濟學家楊德龍表示，“國務院近期出臺的新能源汽車發(fā)展規(guī)劃明確指出到2025年，新能源汽車的銷量要占到整個汽車銷量的20%，這也就意味著每年要有四五百萬輛的銷量，相當于現(xiàn)在一年100多萬輛的銷量來說，未來五年年均還會有兩位數(shù)的增速?？梢灶A見，充電樁行業(yè)有望迎來高速發(fā)展期，這將會給充電樁板塊形成利好的支撐，選擇業(yè)績穩(wěn)定增長的龍頭標的進行配置。”

    事實上，充電樁板塊上市公司基本面盈利正在逐步恢復?！蹲C券日報》記者根據(jù)同花順數(shù)據(jù)統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，在94家充電樁行業(yè)上市公司中，2020年前三季度實現(xiàn)凈利潤同比增長的公司共有53家，占比近六成。其中，有11家公司報告期內(nèi)凈利潤實現(xiàn)同比翻番。

    年報業(yè)績預告方面，截至11月9日收盤，已有11家公司率先披露了2020年年報業(yè)績預告，業(yè)績預喜公司共有6家，比亞迪、國恩股份、思源電氣等3家公司均預計2020年全年凈利潤同比翻番，長園集團、夢網(wǎng)集團、英威騰等3家公司報告期內(nèi)業(yè)績均有望扭虧為盈。

    “新能源車板塊的細分子行業(yè)有很多，充電樁在產(chǎn)鏈中較為靠后，屬于業(yè)績傳導較慢的細分子行業(yè)，其行業(yè)特殊性決定了具有先發(fā)優(yōu)勢的龍頭公司將占有較大市場份額，業(yè)績兌現(xiàn)更加充分。同時也應持續(xù)關(guān)注充電樁公司和新能源品牌的合作動態(tài)，大額訂單將帶來確定性的業(yè)績保障。”龍贏富澤資產(chǎn)總經(jīng)理童第軼對《證券日報》記者表示。

    受多重利好共振，11月份以來，充電樁板塊市場表現(xiàn)持續(xù)走強，其整體上漲8.86%，跑贏大盤4.23個百分點（滬指期間累計上漲4.63%），有79只概念股股價實現(xiàn)上漲。

    除了股價表現(xiàn)強勢之外，近期做多資金也在逐步加倉。記者進一步統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，11月份以來，板塊內(nèi)共有39只概念股呈現(xiàn)大單資金凈流入態(tài)勢，其中，有18只概念股期間均受到千萬元以上大單資金掃貨，國軒高科、捷捷微電、中鼎股份、思源電氣等4只概念股期間累計大單資金凈流入均在1億元以上，萬馬股份、特銳德、許繼電氣、夢網(wǎng)集團、亨通光電、麥格米特等6只概念股期間也均受到2000萬元以上大單資金搶籌，永福股份、良信股份、可立克、南洋股份、金固股份、新聯(lián)電子、動力源、祥鑫科技等8只概念股期間也均獲得超過1000萬元以上大單資金追捧，這18只概念股合計吸金11.61億元，后市表現(xiàn)值得關(guān)注。

    “隨著新能源汽車的占比越來越高，市場對充電樁的需求量也是呈現(xiàn)數(shù)量級的上升。從基本面來看，充電樁板塊的發(fā)展前景廣闊，基本面盈利能力有望進一步提升。短期來看，新能源汽車的股價已經(jīng)漲幅巨大，但是充電樁板塊漲幅并不明顯，后期也有望出現(xiàn)補漲。”私募排排網(wǎng)資深研究員劉有華對《證券日報》記者表示。

    表：11月份以來大單資金凈流入超過千萬元的充電樁概念股一覽

    制表：任世碧

（編輯 孫倩 策劃 吳珊）