9月份以來機構(gòu)調(diào)研熱情升溫 基建和消費領(lǐng)域最搶眼

    本報記者 姚堯

    9月份以來，機構(gòu)調(diào)研熱情顯著提升。同花順數(shù)據(jù)顯示，自9月1日至9月23日收盤，A股市場獲機構(gòu)調(diào)研的公司數(shù)量達(dá)562家，較8月1日至8月23日的375家，增長49.87%。

    從獲機構(gòu)調(diào)研公司數(shù)量明顯增加的行業(yè)看，9月份以來，建筑裝飾行業(yè)共有32家公司獲得機構(gòu)調(diào)研，較上月同期4家增長7倍；鋼鐵行業(yè)有15家公司獲機構(gòu)調(diào)研，較上月同期2家相比增長6.5倍；家用電器行業(yè)獲24家公司調(diào)研，較上月同期增長5倍。由此可見，大基建和消費等主題正成為機構(gòu)調(diào)研的重點方向。

    廣州國邦資產(chǎn)管理有限公司董事總經(jīng)理周權(quán)慶告訴《證券日報》記者：“機構(gòu)轉(zhuǎn)向這些領(lǐng)域跟當(dāng)前的市場環(huán)境有關(guān)。此前，市場表現(xiàn)十分出色的賽道已經(jīng)得到充分挖掘并體現(xiàn)在股價上，市場亟待尋找新的突破口。”

    具體來看，機構(gòu)對大基建公司的關(guān)注度明顯提升，在大基建領(lǐng)域的建筑裝飾和鋼鐵行業(yè)的公司中，上海港灣和盛德鑫泰最受關(guān)注，分別獲得41家和31家機構(gòu)聯(lián)合調(diào)研。上海港灣于9月份披露的投資者活動關(guān)系信息顯示，41家機構(gòu)包括匯添富基金、廣發(fā)基金等公募，華泰證券、光大證券等券商，眾安保險等險資機構(gòu)也參與其中。

    除建筑裝飾公司外，同屬大基建領(lǐng)域的鋼鐵行業(yè)公司也頗受機構(gòu)看好。9月22日晚間，盛德鑫泰披露的投資者活動關(guān)系信息顯示，公司獲31家機構(gòu)聯(lián)合調(diào)研，包括廣發(fā)基金、博時基金、人保資產(chǎn)和聚鳴投資等基金公司、險資和私募投資機構(gòu)均參與到近期的調(diào)研。

    為何機構(gòu)調(diào)研大基建領(lǐng)域公司力度明顯加大？浙江大學(xué)國際聯(lián)合商學(xué)院數(shù)字經(jīng)濟與金融創(chuàng)新研究中心聯(lián)席主任、研究員盤和林對《證券日報》記者表示：“機構(gòu)調(diào)研大基建主要是從政策周期角度考慮。投資和消費領(lǐng)域都是當(dāng)前獲得政策支持的重要領(lǐng)域，政策面未來必將加大基建領(lǐng)域的投入，機構(gòu)調(diào)研關(guān)注的方向往往能夠與目前的政策導(dǎo)向呼應(yīng)。”

    同花順數(shù)據(jù)顯示，大基建領(lǐng)域之外，家用電器等消費領(lǐng)域也是機構(gòu)集中調(diào)研的重點。9月份以來，家用電器行業(yè)獲調(diào)研公司數(shù)量為24家，其中，佛山照明獲68家機構(gòu)集中調(diào)研，公司于9月9日晚間披露的投資者關(guān)系活動記錄表顯示，共接待包括銀河證券、中金公司、國金證券、易方達(dá)基金、天弘基金等機構(gòu)的聯(lián)合調(diào)研。此外，蘇泊爾、東方電熱、美的集團、萬和電氣等也獲得機構(gòu)關(guān)注。

    廣州市萬隆證券咨詢顧問有限公司首席研究員吳啟宏對《證券日報》記者表示：“消費領(lǐng)域的利空因素已被市場充分消化，隨著國慶節(jié)、‘雙11’等消費時點臨近，消費領(lǐng)域有望迎來業(yè)績修復(fù)。特別是家用電器行業(yè)的確定性較大，一方面房地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展有望提振家電需求；另一方面家用電器行業(yè)也受到眾多利好政策帶動，如家電以舊換新和家電下鄉(xiāng)等。隨著歐洲能源危機發(fā)酵，國際市場對熱泵、空調(diào)等家電需求也將大幅增加。”