芯片漲價態(tài)勢持續(xù) 北上資金增持概念股

    集邦咨詢數(shù)據(jù)顯示，由于電源管理芯片屬于半導(dǎo)體缺貨潮的短料，至今漲價態(tài)勢依然持續(xù)，預(yù)估2021年平均銷售單價年漲幅近10%，創(chuàng)下近六年來新高。目前來看，電子消費、電信、工控設(shè)備、汽車終端等領(lǐng)域都對電源管理芯片有持續(xù)的需求，各類產(chǎn)品推動了需求的大幅上漲。

    今年芯片供應(yīng)不足問題依然嚴峻，汽車領(lǐng)域首當其沖。截至12月5日，由于芯片短缺，中國汽車市場累計減產(chǎn)已達198.2萬輛，全球汽車市場累計減產(chǎn)為1012.2萬輛。隨著汽車智能化進程加快，對電源管理芯片的需求量也持續(xù)增加，目前汽車芯片相關(guān)訂單已滿負荷運轉(zhuǎn)生產(chǎn)。

    國家大基金二期

    側(cè)重投資半導(dǎo)體設(shè)備

    在半導(dǎo)體國產(chǎn)化進程加速的背景下，國家大基金二期投資重點較多投向了制造環(huán)節(jié)，對刻蝕機、薄膜設(shè)備、測試設(shè)備和清洗設(shè)備等領(lǐng)域已有布局的企業(yè)，目前已投資中芯國際、中芯南方、中芯京城、睿力集成等制造環(huán)節(jié)的龍頭企業(yè)。

    半導(dǎo)體行業(yè)國產(chǎn)化進程不斷加強。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2021年10月集成電路產(chǎn)量為300.5億塊，同比增長22.2%；1-10月累計產(chǎn)量為2975.4億塊，同比增長40.2%。半導(dǎo)體行業(yè)持續(xù)高速擴張，興業(yè)證券研報認為，半導(dǎo)體設(shè)備和材料未來3-5年將確定性受益下游的擴產(chǎn)加速和國產(chǎn)化提升。

    9只芯片股11月以來

    漲幅超20%

    證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，A股市場中，芯片股共73只。市場表現(xiàn)來看，芯片股11月以來漲勢較好，聚辰股份、晶方科技、神工股份等9只個股累計上漲均超過20%。

    業(yè)績來看，58只芯片股前三季度歸母凈利潤同比增長，其中35只股同比增幅在100%以上，國科微、滬硅產(chǎn)業(yè)-U、海特高新增幅居前，分別增長11918.1%、5895.22%、4342.02%，其他增幅居前的還有晶晨股份、北京君正、智光電氣。

    國科微三季報顯示，公司前三季度實現(xiàn)歸母凈利潤1.81億元，公司是國內(nèi)領(lǐng)先的數(shù)據(jù)存儲、多媒體和衛(wèi)星定位芯片解決方案提供商，目前已經(jīng)推出新一代視頻采集芯片產(chǎn)品。

    滬硅產(chǎn)業(yè)-U在接受投資者調(diào)研時表示，8英寸SOI（絕緣體上硅材料）從年初到現(xiàn)在持續(xù)高位運行，明年對其增加1萬片產(chǎn)能的工作已經(jīng)展開，預(yù)計二季度能完成。

    數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，北上資金12月以來增持21只芯片股。從增持股數(shù)量上來看，有研新材、四維圖新獲北上資金增持均超過1000萬股，其他增持股數(shù)居前的個股還有兆易創(chuàng)新、高德紅外、韋爾股份。