收評：三大股指集體收跌創(chuàng)指跌0.26% 游戲板塊全天強(qiáng)勢

    5月14日消息，三大股指集體收跌，北證50指數(shù)逆勢上漲一度漲1%。板塊方面，民爆概念持續(xù)走高，佰奧智能漲超17%，盛景微、易普力盤中漲停；游戲板塊全天強(qiáng)勢，湯姆貓20cm漲停封板，大晟文化、凱撒文化（維權(quán)）、盛通股份、國華網(wǎng)安（維權(quán)）漲停；汽車整車板塊走強(qiáng)，金龍汽車、中通客車、安凱客車漲停；紡織輕工板塊走強(qiáng)，亞振家居、三柏碩、愛麗家居漲停封板。下跌方面，干細(xì)胞概念回調(diào)，泰林生物跌近13%，濟(jì)民醫(yī)療、南華生物跌停；燃?xì)獍鍓K集體調(diào)整，ST浩源（維權(quán)）一字跌停，東方環(huán)宇跌幅居前；合煤炭板塊全線走低，杭州熱電、華銀電力跌幅居前；航運(yùn)板塊走弱，海通發(fā)展領(lǐng)跌?？傮w來看，個(gè)股漲多跌少，超3400只個(gè)股上漲。

    截至收盤，滬指報(bào)3145.77點(diǎn)，跌0.07%；深成指報(bào)9668.73點(diǎn)，跌0.05%；創(chuàng)指報(bào)1855.60點(diǎn)，跌0.26%。

    盤面上，民爆概念、游戲、教育板塊漲幅居前，細(xì)胞免疫治療、房地產(chǎn)、煤炭板塊跌幅居前。

    熱點(diǎn)板塊：

    1、游戲

    湯姆貓、凱撒文化、中青寶（維權(quán)）、寶通科技等多股活躍。

    消息面上，昨晚，美股游戲驛站（GameStop）多次觸發(fā)熔斷，最大漲幅約100%，收盤漲74.4%。

    萬聯(lián)證券表示，2024年游戲版號持續(xù)加碼發(fā)放，頭部廠商優(yōu)質(zhì)爆款新游持續(xù)推出，中國游戲整體市場預(yù)期向好，海外市場頭部產(chǎn)品表現(xiàn)良好，中國自研游戲出海收入穩(wěn)步增長，整體來看，游戲市場有望呈現(xiàn)增長趨勢，建議關(guān)注版號儲(chǔ)備豐富、研發(fā)能力較強(qiáng)、產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)的頭部公司。

    2、汽車整車

    金龍汽車、中通客車、安凱客車、長城汽車等多股走強(qiáng)。

    消息面上，據(jù)交通運(yùn)輸部官微5月14日消息，近日，交通運(yùn)輸部、公安部、應(yīng)急管理部三部門辦公廳聯(lián)合印發(fā)《道路運(yùn)輸安全生產(chǎn)治本攻堅(jiān)三年行動(dòng)實(shí)施方案》，對道路運(yùn)輸領(lǐng)域安全生產(chǎn)治本攻堅(jiān)行動(dòng)進(jìn)行安排部署，努力從根本上消除重大事故隱患，加快道路交通運(yùn)輸安全生產(chǎn)監(jiān)管向事前預(yù)防轉(zhuǎn)型。其中提出，嚴(yán)格落實(shí)道路運(yùn)輸車輛達(dá)標(biāo)車型管理制度，嚴(yán)把車輛進(jìn)入運(yùn)輸市場關(guān)。加強(qiáng)協(xié)同協(xié)作，嚴(yán)厲打擊非法改裝、重型貨車“百噸王”、常壓液體危險(xiǎn)貨物罐車“大罐小標(biāo)”等違法違規(guī)行為。穩(wěn)妥有序推進(jìn)57座以上大客車及臥鋪客車退出運(yùn)輸市場，有效管控重大安全風(fēng)險(xiǎn)。

    消息面：

    1、【三星和SK海力士將超過20%的DRAM產(chǎn)線轉(zhuǎn)換為HBM產(chǎn)線】三星和SK海力士預(yù)測，由于AI相關(guān)芯片需求不斷增長，今年DRAM和HBM價(jià)格將保持堅(jiān)挺；為了滿足需求，他們將超過20%的DRAM產(chǎn)線轉(zhuǎn)換為HBM產(chǎn)線。SK海力士HBM芯片今年已售罄，2025年也幾乎售罄；三星HBM產(chǎn)品也已售罄。

    2、【甘肅樞紐節(jié)點(diǎn)算力達(dá)新高相當(dāng)于350萬臺(tái)PC電腦同時(shí)工作】隨著最新一批200多臺(tái)智算服務(wù)器穩(wěn)定運(yùn)行，位于甘肅慶陽的全國一體化算力網(wǎng)絡(luò)甘肅樞紐節(jié)點(diǎn)機(jī)架數(shù)量突破1.5萬架，算力規(guī)模達(dá)到7000P，相當(dāng)于350萬臺(tái)PC電腦同時(shí)工作，集群運(yùn)算能力得到進(jìn)一步增強(qiáng)。當(dāng)前水平下，可以支撐AI超級應(yīng)用的模型訓(xùn)練及推理，自動(dòng)駕駛、智慧醫(yī)療、智能數(shù)字設(shè)計(jì)與建造、語音識別等應(yīng)用場景將被輕松駕馭。按照規(guī)劃，到2025年，全國一體化算力網(wǎng)絡(luò)甘肅樞紐節(jié)點(diǎn)將新增2.5千瓦標(biāo)準(zhǔn)機(jī)架30萬個(gè)。

    3、【國家金監(jiān)總局海南監(jiān)管局：加強(qiáng)對新能源汽車生產(chǎn)的金融支持】國家金融監(jiān)督管理總局海南監(jiān)管局近日發(fā)布公告稱，將指導(dǎo)機(jī)構(gòu)加大對消費(fèi)品以舊換新和大規(guī)模設(shè)備更新改造金融支持。一是配合省政府出臺(tái)實(shí)施方案，明確金融配套支持措施，指導(dǎo)轄內(nèi)銀行機(jī)構(gòu)圍繞省政府工作方案確定的重點(diǎn)領(lǐng)域和重大項(xiàng)目，加大金融支持。二是指導(dǎo)機(jī)構(gòu)落實(shí)好科技創(chuàng)新和技術(shù)改造再貸款政策，鼓勵(lì)增加制造業(yè)中長期貸款投放，加強(qiáng)對新能源汽車生產(chǎn)的金融支持。三是支持符合條件的設(shè)備更新和消費(fèi)期以舊換新相關(guān)企業(yè)納入跨境貿(mào)易高水平開放試點(diǎn)優(yōu)質(zhì)企業(yè)。

    4、【國內(nèi)成品油價(jià)有望迎來“兩連降”或?qū)冬F(xiàn)年內(nèi)最大跌幅】截至5月13日第八個(gè)工作日，國內(nèi)油價(jià)調(diào)整參考的原油品種均價(jià)為81.73美元/桶，變化率為-4.88%，對應(yīng)的國內(nèi)汽、柴油零售價(jià)應(yīng)下調(diào)235元/噸。按此幅度折算，每升汽、柴油價(jià)格預(yù)計(jì)下調(diào)0.18-0.19元，國內(nèi)多地92號汽油或?qū)⒒貧w“7元時(shí)代”。以普通私家車油箱容量50升為例，加滿一箱油至少將少花9元；柴油方面，油箱容量為140升的大貨車加滿一箱油將節(jié)省27.5元左右。

    機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)：

    民生證券表示，當(dāng)前位置市場指數(shù)波動(dòng)不大但個(gè)股震蕩明顯，這是金融、地產(chǎn)等政策預(yù)期較強(qiáng)，而經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)較弱所致，具體表現(xiàn)為政策預(yù)期和經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)及邊際增量資金的脫節(jié)。當(dāng)前市場風(fēng)格價(jià)值明顯占優(yōu)，市場指數(shù)向上突破需要政策的持續(xù)性及強(qiáng)度支撐、產(chǎn)業(yè)周期盈利彈性等因素配合，反之則以橫盤整理為主。注意到時(shí)隔三個(gè)月IPO審核即將重啟，資本市場重新回歸常態(tài)，隨著海內(nèi)外重要數(shù)據(jù)披露，A股短期或?qū)⑷杂胁▌?dòng)，但向下調(diào)整幅度有限，市場韌性也在不斷提高，建議適度樂觀。投資機(jī)會(huì)方面，繼續(xù)均衡配置價(jià)值和成長風(fēng)格，即順周期的紅利方向和受益于政策催化的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)方向。