午評：三大指數(shù)調(diào)整科創(chuàng)50漲超1% 半導(dǎo)體概念股集體大漲

    6月20日消息，指數(shù)早盤調(diào)整，創(chuàng)指跌近1%，科創(chuàng)50逆勢漲超1%。板塊方面，科創(chuàng)板次新股強(qiáng)勢，鍇威特、逸飛激光20cm漲停；半導(dǎo)體板塊走高，晶華微、必易微、燦瑞科技等20cm集體漲停；CRO概念走強(qiáng)，博濟(jì)生物觸及漲停；飛行汽車概念調(diào)整，國安達(dá)跌超7%；地產(chǎn)股集體走低，中洲控股跌幅居前；互聯(lián)網(wǎng)電商板塊走弱，跨境通（維權(quán)）領(lǐng)跌?？傮w來看，個(gè)股呈普跌態(tài)勢，下跌個(gè)股超4300只。

    截至午間收盤，滬指報(bào)3009.76點(diǎn)，跌0.27%；深成指報(bào)9111.02點(diǎn)，跌1.17%；創(chuàng)指報(bào)1771.31點(diǎn)，跌0.96%。

    盤面上，科創(chuàng)次新股、半導(dǎo)體、CRO概念板塊漲幅居前，PEEK材料、通用航空、汽車服務(wù)板塊跌幅居前。

    熱點(diǎn)板塊：

    1、科創(chuàng)次新股

    鍇威特、逸飛激光、艾森股份、康希通信等多股活躍。

    消息面上，證監(jiān)會在6月19日發(fā)布了《關(guān)于深化科創(chuàng)板改革服務(wù)科技創(chuàng)新和新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展的八條措施》（以下簡稱《八條措施》），聚焦強(qiáng)監(jiān)管防風(fēng)險(xiǎn)促進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展主線，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)、綜合施策，目標(biāo)導(dǎo)向、問題導(dǎo)向，尊重規(guī)律、守正創(chuàng)新的原則，在市場化法治化軌道上推動科創(chuàng)板持續(xù)健康發(fā)展。

    2、半導(dǎo)體

    晶華微、必易微、燦瑞科技、氣派科技等多股走強(qiáng)。

    消息面上，近日，世界半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計(jì)組織（WSTS）發(fā)布了其對全球半導(dǎo)體市場的最新預(yù)測，預(yù)計(jì)2024年全球半導(dǎo)體市場將實(shí)現(xiàn)16%的增長，規(guī)模達(dá)到6110億美元；而到了2025年，市場將進(jìn)一步增長12.5%，估值將達(dá)到6870億美元。

    消息面：

    1、【西北工業(yè)大學(xué)：發(fā)布eVTOL最新成果系中國首個(gè)完成樣機(jī)飛行試驗(yàn)的全傾轉(zhuǎn)旋翼eVTOL飛行器】記者從先進(jìn)技術(shù)成果西部轉(zhuǎn)化中心獲悉，西北工業(yè)大學(xué)發(fā)布eVTOL電動垂直起降飛行器最新成果。該飛行器可垂直起降，無需機(jī)場跑道。安全性極高，在部分旋翼失效情況下依舊可以安全飛行。運(yùn)行噪音極低，起隆噪聲低于城市背景噪聲，遠(yuǎn)低于直升機(jī)噪聲。首創(chuàng)三翼面六旋翼全傾轉(zhuǎn)旋翼氣動布局，飛行效率高更省能。是中國首個(gè)完成樣機(jī)飛行試驗(yàn)的全傾轉(zhuǎn)旋翼eVTOL飛行器。

    2、【上海市浦東新區(qū)：爭取增設(shè)市級跨境電商示范園區(qū)】上海市浦東新區(qū)20日發(fā)布了八項(xiàng)促進(jìn)浦東外貿(mào)高質(zhì)量發(fā)展工作舉措，其中提到，構(gòu)建跨境電商創(chuàng)新生態(tài)，持續(xù)推進(jìn)“絲路電商”合作先行區(qū)建設(shè)，吸引優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目落地。擴(kuò)大跨境電商9810出口退稅業(yè)務(wù)覆蓋面，開展9610海運(yùn)出口清單業(yè)務(wù)試點(diǎn)。爭取增設(shè)市級跨境電商示范園區(qū)。支持保稅維修和再制造業(yè)態(tài)發(fā)展，加快保稅維修浦東立法，爭取更多自貿(mào)區(qū)內(nèi)企業(yè)享惠，延伸產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈價(jià)值鏈。擴(kuò)大再制造產(chǎn)品視同新品進(jìn)口試點(diǎn)覆蓋面，探索重點(diǎn)企業(yè)開展“兩頭在外”保稅再制造業(yè)務(wù)。加大高級認(rèn)證（AEO）企業(yè)培育力度，會同屬地海關(guān)，加大對“專精特新”、高成長性等重點(diǎn)企業(yè)培育力度，創(chuàng)新集團(tuán)式、產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈?zhǔn)浇M團(tuán)培育認(rèn)證模式，研究適用AEO企業(yè)的聯(lián)合激勵措施。提升海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域功能能級，促進(jìn)外高橋保稅區(qū)內(nèi)外貿(mào)一體化融合發(fā)展，深化外高橋港綜保區(qū)“區(qū)港聯(lián)動”升級試點(diǎn)，支持浦東機(jī)場綜保區(qū)與東方樞紐國際商務(wù)區(qū)建設(shè)同步發(fā)展，推進(jìn)金橋特色型綜合保稅區(qū)建設(shè)。

    3、【內(nèi)蒙古：到2027年培育1—2個(gè)低空空域管理改革試點(diǎn)】《內(nèi)蒙古自治區(qū)低空經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展實(shí)施方案（2024—2027年）（征求意見稿）》發(fā)布。其中提到，到2027年，低空空域改革初見成效，基本構(gòu)建自治區(qū)低空空管和運(yùn)行服務(wù)保障體系，培育1—2個(gè)低空空域管理改革試點(diǎn)。低空基礎(chǔ)設(shè)施逐步完善，通用機(jī)場建成數(shù)量達(dá)到50個(gè)、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化臨時(shí)起降場（點(diǎn)）100個(gè)，建成2個(gè)以上低空飛行綜合服務(wù)站。應(yīng)用場景不斷豐富，打造8—10個(gè)低空經(jīng)濟(jì)應(yīng)用場景，形成一批可復(fù)制、可推廣的典型應(yīng)用模式。低空經(jīng)濟(jì)制造業(yè)實(shí)現(xiàn)突破，引育3—5家低空經(jīng)濟(jì)頭部企業(yè)和30家研發(fā)制造企業(yè)，聚集產(chǎn)業(yè)鏈上下游配套企業(yè)100家以上。產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)初步顯現(xiàn)，培育呼包鄂低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展圈，建設(shè)呼和浩特臨空產(chǎn)業(yè)、鄂爾多斯低空經(jīng)濟(jì)2個(gè)示范區(qū)，打造包頭低空經(jīng)濟(jì)制造、赤通錫低空綜合應(yīng)用、“烏阿海滿”低空旅游3個(gè)集聚區(qū)，初步建立區(qū)域融合的協(xié)同發(fā)展機(jī)制，基本形成低空制造、低空飛行、低空保障、綜合服務(wù)一體化發(fā)展格局。

    4、【上海人工智能產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)3800億元已有34款大模型通過備案】上海20日舉行市政府新聞發(fā)布會，介紹2024世界人工智能大會暨人工智能全球治理高級別會議籌備進(jìn)展情況。上海市副市長陳杰透露，上海人工智能產(chǎn)業(yè)規(guī)上企業(yè)從2018年183家增長到2023年的348家，產(chǎn)業(yè)規(guī)模從1340億元增長到超3800億元，居全國前列。全國首個(gè)大模型創(chuàng)新生態(tài)社區(qū)“模速空間”建成，打造五大專業(yè)服務(wù)平臺，吸引80余家大模型企業(yè)入駐。其中，大模型方面，上海目前已有34款大模型通過備案，產(chǎn)生了制造業(yè)、金融、具身智能機(jī)器人等垂類領(lǐng)域應(yīng)用。人形機(jī)器人方面，多款通用人形機(jī)器人原型機(jī)發(fā)布，實(shí)現(xiàn)雙足避障行走。算力語料方面，4200億Token的語料數(shù)據(jù)實(shí)現(xiàn)開源，在打造人工智能全棧自主創(chuàng)新生態(tài)中發(fā)揮引領(lǐng)帶頭作用。

    機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)：

    國盛證券認(rèn)為，指數(shù)近期經(jīng)歷較長時(shí)間下跌調(diào)整后，已經(jīng)到達(dá)前期平臺箱體底部區(qū)域，且出現(xiàn)不同程度的抵抗，周四周五如果能繼續(xù)修復(fù)反彈，則指數(shù)短期仍然積極看多，那么近期市場表現(xiàn)強(qiáng)勢的大科技方向或有望繼續(xù)領(lǐng)漲兩市。展望后市，當(dāng)前市場參與的性價(jià)比較高，存在一定的博弈價(jià)值。熱點(diǎn)方面，可重點(diǎn)關(guān)注大科技方向的消費(fèi)電子、車路云、低空經(jīng)濟(jì)等板塊。

    中信證券研報(bào)表示，SEMI發(fā)布最新的季度《世界晶圓廠預(yù)測報(bào)告》，預(yù)計(jì)全球半導(dǎo)體晶圓廠產(chǎn)能將在2024年增長6%，2025年增長7%達(dá)到3370萬片/月。人工智能推動了對HBM需求的不斷增加，預(yù)計(jì)2024和和2025年DRAM產(chǎn)能都將增長9%。隨著全球半導(dǎo)體制造業(yè)的強(qiáng)勁增長，預(yù)計(jì)將帶動半導(dǎo)體材料端需求的增長，建議關(guān)注AI投資主線下算力、存儲和先進(jìn)封裝相關(guān)的新材料。