繼滬倫通之后,中國資本市場對外開放又一重大舉措落地。6月25日,首批4只中日互通ETF同步在上交所掛牌上市,截至上午收盤總成交額已達(dá)2.61億元,其中最活躍的易方達(dá)日經(jīng)225ETF成交額近億元。這是中日ETF互通項(xiàng)目下國內(nèi)首批投向日本證券市場的基金,上市后,場內(nèi)投資者可更為方便地買賣這批基金,同時(shí)還可與場外申贖機(jī)制聯(lián)動(dòng)進(jìn)行套利交易。公開信息顯示,4只產(chǎn)品于6月12日成立,其中易方達(dá)日興資管日經(jīng)225ETF(場內(nèi)簡稱225ETF,交易代碼513000)首募總份額為5.08億份,按6月21日凈值計(jì)算的總規(guī)模約為5.09億元,是4只產(chǎn)品里面最大的。
日經(jīng)225指數(shù)是日本知名度最高、最具代表性的股價(jià)指數(shù),集合了日本股市的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn),因此也成為國際投資者配置日本股市的首選標(biāo)的之一。其成份股由東京證券交易所上市公司中選出的225只最具代表性的股票構(gòu)成,技術(shù)類公司占比約四成,消費(fèi)類公司占比約三成,對日本高端制造業(yè)、消費(fèi)及服務(wù)業(yè)發(fā)達(dá)的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)有良好的代表性。
據(jù)Wind統(tǒng)計(jì),從過往業(yè)績來看,日經(jīng)225指數(shù)(截至6月21日)在過去十年累計(jì)漲幅高達(dá)117%、年化收益率高達(dá)8%,過去三年年化收益率10%,均顯著高于富時(shí)100等全球主流指數(shù)。從估值來看,日經(jīng)225指數(shù)當(dāng)前估值(PETTM)僅為16倍左右,不僅處于近十年以來的低位區(qū)域,而且橫向與美股等其他全球主流市場相比也具有估值優(yōu)勢。
跨境ETF是配置境外股票資產(chǎn)最便利、最具效率的渠道之一,其基金份額在國內(nèi)進(jìn)行申購贖回和交易,而投資標(biāo)的在海外,要求管理人不僅要具備專業(yè)的ETF管理能力,還要具備卓越的跨境投資、運(yùn)作能力。作為管理人,易方達(dá)是國內(nèi)最早涉足ETF領(lǐng)域且在該領(lǐng)域具有較大影響力的基金公司之一。在ETF產(chǎn)品開發(fā)方面,易方達(dá)擁有長達(dá)12年設(shè)計(jì)、投資、管理運(yùn)作各類ETF產(chǎn)品的豐富經(jīng)驗(yàn),持續(xù)布局包括國內(nèi)首只跨境ETF以及國內(nèi)首只跨時(shí)區(qū)、跨交易所ETF在內(nèi)的各類指數(shù)創(chuàng)新產(chǎn)品,成為行業(yè)創(chuàng)新標(biāo)桿。在跨境管理方面,易方達(dá)旗下有近10只QDII指數(shù)產(chǎn)品,包括港股系列、美股系列等,其中易方達(dá)恒生H股ETF(截至6月23日)規(guī)模近80億元,年初以來日均成交額超過12億元,是全市場目前規(guī)模較大、流動(dòng)性較好的跨境ETF;易方達(dá)中概互聯(lián)ETF也深受投資者歡迎。在團(tuán)隊(duì)方面,易方達(dá)指數(shù)團(tuán)隊(duì)是業(yè)內(nèi)最大的指數(shù)投研團(tuán)隊(duì)之一,成員平均從業(yè)年限在8年以上。此次易方達(dá)為日經(jīng)225ETF配備了兩位基金經(jīng)理,其中余海燕對中國市場的交易制度、投資策略有深刻的理解,范冰具有豐富的海外資本市場從業(yè)經(jīng)歷,兩人從業(yè)年限均在13年以上,有豐富的管理經(jīng)驗(yàn)。-CIS-
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